SF

Staton Financial Advisors, LLC

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 43

Staton Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は6.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.26
回転率
6.11
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.22
多様性
86
ポジション規律
94.29

直近の動向

  • 減少 IBM

    +0.4%　-$55.3万

  • 増加 ABBV

    +3.1%　$55.0万

  • 増加 MCD

    -5.6%　$51.5万

  • 減少 T

    +0.6%　-$37.7万

  • 減少 TIFEUR

    -5.8%　-$29.0万

  • 増加 PII

    +0.3%　$34.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.49%-0.05%-1.52%
2MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財4.22%+0.40%-5.57%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.14%—-3.12%
4AFLAflac INC株式-金融4.13%+0.20%-0.91%
5UTXZUnited Tech CORP株式-その他3.90%+0.24%-0.91%
6EMREmerson Electric Co株式-資本財3.68%-0.01%+1.55%
7IBMIntl Business Machines CORP株式-IT3.67%-0.52%+0.36%
8ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア3.64%+0.43%+3.06%
9DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産3.63%+0.11%-1.83%
10WMTWalmart INC株式-生活必需品3.44%+0.06%-1.87%
11BENFranklin Resources INC株式-金融3.43%+0.18%+0.50%
12PEPPepsico INC株式-生活必需品3.43%+0.03%-1.16%
13TAt&t INC株式-通信サービス3.37%-0.36%+0.56%
14JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.33%+0.14%-0.54%
15CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア3.29%+0.18%+4.34%
16TIFEURTiffany & Co株式-その他3.16%-0.29%-5.80%
17PIIPolaris INC株式-一般消費財3.11%+0.26%+0.32%
18EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー3.07%-0.15%-1.67%
19CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア2.89%-0.08%+2.86%
20QCOMQualcomm INC株式-IT2.62%-0.02%+4.06%
21INTCIntel CORP株式-IT2.51%-0.14%+2.33%
22CSCOCisco Systems INC株式-IT2.49%-0.25%-0.82%
23VFCVf CORP株式-一般消費財2.40%+0.18%+4.40%
24XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.40%+0.09%+6.83%
25CMICummins INC株式-資本財2.33%+0.03%-4.30%
26BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア2.06%+0.16%+7.53%
27ORealty Income CORP株式-不動産1.93%-0.16%+0.53%
28BPLUSDBuckeye Partners LP株式-その他1.77%-0.24%-4.31%
29BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア1.44%+0.07%-0.17%
30TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.40%-0.14%+0.88%
31SONSonoco Products Co株式-一般消費財1.39%-0.07%-1.08%
32NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財1.29%+0.06%-2.77%
33ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品1.25%-0.11%+3.64%
34PHParker Hannifin CORP株式-資本財1.06%-0.11%-7.85%
35ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財0.67%-0.08%+3.09%
36ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.67%+0.06%+2.62%
37SOSouthern Co/the株式-公益事業0.59%-0.08%-6.07%
38KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.50%+0.02%—
39DOVDover CORP株式-資本財0.48%-0.01%—
40FLOFlowers Foods INC株式-生活必需品0.28%-0.05%-3.21%
41BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.22%+0.01%—
42TXNTexas Instruments INC株式-IT0.17%-0.01%—
43✓ Synergy Pharmaceuticals Inc.株式-その他0.05%+0.05%NEW

今四半期の持株変動

Staton Financial Advisors, LLCの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Synergy Pharmaceuticals Inc.; 増加: Intl Business Machines CORP (IBM) — 保有株数 +0.36%; 増加: Abbvie INC (ABBV) — 保有株数 +3.06%; 減少: Mcdonald's CORP (MCD) — 保有株数 -5.57%; 増加: At&t INC (T) — 保有株数 +0.56%.

Staton Financial Advisors, LLCが2017-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ABBVAbbvie INC+0.4%+3.06%増加
2MCDMcdonald's CORP+0.4%-5.57%減少
3PIIPolaris INC+0.3%+0.32%増加
4UTXZUnited Tech CORP+0.2%-0.91%減少
5AFLAflac INC+0.2%-0.91%減少
6BENFranklin Resources INC+0.2%+0.50%増加
7CVSCvs Health CORP+0.2%+4.34%増加
8VFCVf CORP+0.2%+4.40%増加
9BMYBristol-myers Squibb Co+0.2%+7.53%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.54%減少
11DLRDigital Realty Trust INC+0.1%-1.83%減少
12XOMExxon Mobil CORP+0.1%+6.83%増加
13BDXBecton Dickinson And Co+0.1%-0.17%減少
14WMTWalmart INC+0.1%-1.87%減少
15NSCNorfolk Southern CORP+0.1%-2.77%減少
16ITWIllinois Tool Works+0.1%+2.62%増加
17PEPPepsico INC0%-1.16%減少
18CMICummins INC0%-4.30%減少
19KOCoca-cola Co/the0%—変化なし
20BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
21MSFTMicrosoft CORP—-3.12%減少
22EMREmerson Electric Co0%+1.55%増加
23TXNTexas Instruments INC0%—変化なし
24DOVDover CORP0%—変化なし
25QCOMQualcomm INC0%+4.06%増加
26FLOFlowers Foods INC-0.1%-3.21%減少
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-1.52%減少
28SONSonoco Products Co-0.1%-1.08%減少
29ROSTRoss Stores INC-0.1%+3.09%増加
30SOSouthern Co/the-0.1%-6.07%減少
31CAHCardinal Health INC-0.1%+2.86%増加
32PHParker Hannifin CORP-0.1%-7.85%減少
33ADMArcher-daniels-midland Co-0.1%+3.64%増加
34TJXTjx Companies INC-0.1%+0.88%増加
35INTCIntel CORP-0.1%+2.33%増加
36EPDEnterprise Products Partners-0.2%-1.67%減少
37ORealty Income CORP-0.2%+0.53%増加
38BPLUSDBuckeye Partners LP-0.2%-4.31%減少
39CSCOCisco Systems INC-0.3%-0.82%減少
40TIFEURTiffany & Co-0.3%-5.80%減少
41TAt&t INC-0.4%+0.56%増加
42IBMIntl Business Machines CORP-0.5%+0.36%増加
43✓ Synergy Pharmaceuticals Inc.—NEW新規購入

FAQ

Staton Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Staton Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、43 件のポジションが開示されています。
Staton Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Staton Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $528.5万 (4.5%) 2. Mcdonald's CORP (MCD) — $496.6万 (4.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $488.1万 (4.1%) 4. Aflac INC (AFL) — $486.4万 (4.1%) 5. United Tech CORP (UTXZ) — $459.7万 (3.9%)
Staton Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Staton Financial Advisors, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Synergy Pharmaceuticals Inc.; 増加: Intl Business Machines CORP (IBM) — 保有株数 +0.36%; 増加: Abbvie INC (ABBV) — 保有株数 +3.06%; 減少: Mcdonald's CORP (MCD) — 保有株数 -5.57%; 増加: At&t INC (T) — 保有株数 +0.56%
Staton Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStaton Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.6% • Health Care: 28.9% • Consumer Staples: 14.0% • Financials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 6.4%