Intercontinental Wealth Advisors, LLC

長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 304

Intercontinental Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.13%	—	+6.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.56%	—	+0.39%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.61%	—	+29.29%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.60%	—	+4.71%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.84%	—	+7.87%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	2.67%	—	-3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.13%	—	+9.53%
8	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.76%	—	+28.29%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.43%	—	-0.94%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	+14.76%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.23%	—	-3.55%
12	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-その他	1.21%	—	+0.59%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.03%	—	-3.73%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.03%	—	-28.27%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.99%	—	+133.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.90%	—	-4.69%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.82%	—	+2.20%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	—	-12.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.74%	—	-21.05%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	—	-14.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.70%	—	—
22	WSO	Watsco INC	株式-資本財	0.70%	—	+0.34%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.68%	—	-1.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	—	+3.59%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	—
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.65%	—	-0.48%
27	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.61%	—	+27.89%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.59%	—	-0.00%
29	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.59%	—	+11.93%
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.56%	—	-17.01%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+89.00%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	-0.56%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-その他	0.53%	—	+9.45%
34	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+1.12%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.47%	—	+15.97%
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.56%
37	SITE	Siteone Landscape Supply INC	株式-資本財	0.44%	—	-8.69%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.43%	—	-6.30%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.43%	—	-0.63%
40	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.42%	—	+7.27%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	+6.86%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.40%	—	-3.06%
43	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.40%	—	+2.32%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.40%	—	+0.01%
45	AIRCUSD	Apartment Income Reit Co	株式-その他	0.40%	—	-6.45%
46	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	0.40%	—	-0.12%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+18.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	—	-4.39%
49	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.38%	—	-7.45%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	-8.38%

1–50 of 304

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	304	$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.DIA 6.ACWI 7.AMZN 8.ARKK 9.GLD 10.NOBL
2023-03-31	304	$3.9億	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.ACWI 6.DIA 7.NFLX 8.AMZN 9.GLD 10.AGG
2022-12-31	264	$3.4億	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.DIA 5.AAPL 6.ACWI 7.NFLX 8.AMZN 9.WDIV 10.EWJ
2022-09-30	265	$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.NFLX 9.ARKK 10.WDIV
2022-06-30	274	$3.7億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.HOMB 9.WDIV 10.NFLX
2022-03-31	280	$4.4億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.AAPL 6.NFLX 7.AMZN 8.BRK-B 9.WDIV 10.ARKK
2021-12-31	287	$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.WDIV 9.ARKK 10.TSLA
2021-09-30	281	$4.3億	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ARKK 9.WDIV 10.EWJ
2021-06-30	285	$5.0億	95	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.DIA 5.ACWI 6.AAPL 7.AMZN 8.EWJ 9.FGENEUR 10.EMQQ
2021-03-31	273	$4.6億	28	1QQQ 2NFLX 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.NFLX 3.SPY 4.DIA 5.ACWI 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.AMZN 10.EWJ
2020-12-31	253	$4.2億	27	1NFLX 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.SPY 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.EWJ 10.AMZN
2020-09-30	205	$3.4億	18	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.AAPL 7.AMZN 8.IWV 9.EWJ 10.DIA
2020-06-30	181	$3.1億	55	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.QTEC 7.AAPL 8.AMZN 9.EWJ 10.IWV
2020-03-31	155	$1.9億	100	1SPY 2ACWI 3QQQ 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.QQQ 4.IWF 5.DIA 6.EWJ 7.QTEC 8.AMZN 9.BRK-B 10.IEV
2019-12-31	362	$1.2億	53	1SPY 2QQQ 3ACWI 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.ACWI 4.46434g 5.G27610 6.DIA 7.VLO 8.IEV 9.MDY 10.HEDJ
2019-09-30	442	$1.6億	47	1SPY 2QQQ 3ACWI 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.ACWI 4.EWJ 5.DIA 6.IEV 7.G27610 8.WDRN 9.MDY 10.IWM
2019-06-30	420	$1.9億	62	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.WDRN 6.IWM 7.WDRN 8.EWJ 9.IWF 10.G27610
2019-03-31	447	$2.0億	18	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.IWF 9.EFA 10.MDY
2018-12-31	465	$1.8億	38	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.IWF
2018-09-30	142	$2.0億	14	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.IWM 9.TQQQ 10.VWO
2018-06-30	132	$1.8億	50	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.VWO 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	135	$1.7億	20	1SPY273935A3DXJ 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.MDY 7.VWO 8.TQQQ 9.EFA 10.PFE
2017-12-31	150	$1.8億	22	1SPY273935A3DXJ 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.UPRO 7.MDY 8.TQQQ 9.VWO 10.MO
2017-09-30	134	$1.6億	18	1SPY273935A3DXJ 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.UPRO 7.MDY 8.VWO 9.PFE 10.MO
2017-06-30	126	$1.6億	55	1SPY273935A3DXJ 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.MO 7.UPRO 8.PFE 9.MDY 10.TD
2017-03-31	155	$1.7億	20	1SPY273935A3DIA 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.HEDJ 6.L63653 7.MO 8.NYVTX 9.DXJ 10.UPRO
2016-12-31	139	$1.5億	17	1SPY273935A3DIA 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.L63653 6.HEDJ 7.MO 8.T 9.NYVTX 10.PFE
2016-09-30	119	$1.4億	12	1SPY 2DIA373935A 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.UPRO 8.847560 9.T 10.NYVTX
2016-06-30	121	$1.4億	9	1SPY 2DIA373935A 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.MO 6.PQSAX 7.T 8.PFE 9.NYVTX 10.VZ
2016-03-31	125	$1.3億	29	1SPY 2DIA373935A 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.T 8.NYVTX 9.VZ 10.PFE
2015-12-31	130	$1.5億	0	1SPY273935A3HEDJ 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.73935A 3.HEDJ 4.DIA 5.MO 6.L63653 7.PQSAX 8.PFE 9.TQQQ 10.T

今四半期の持株変動

Intercontinental Wealth Advisors, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Intercontinental Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Intercontinental Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、304 件のポジションが開示されています。

Intercontinental Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Intercontinental Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4243.2万 (10.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2746.9万 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — $1930.5万 (4.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1509.7万 (3.6%) 5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1189.7万 (2.8%)

Intercontinental Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Intercontinental Wealth Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Intercontinental Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntercontinental Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.7% • Financials: 15.7% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 9.2%