OP
Oak Point Wealth Management
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$9802.5万
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 204
Oak Point Wealth Managementは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$9802.5万、四半期回転率は70.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.02
- 回転率
- 70.05
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.43
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.9
直近の動向
減少 AGG
-99.4% -$373.3万
減少 VFC
-99.9% -$147.8万
減少 SHM
-39.4% -$155.6万
増加 LVHD
+169.7% $138.5万
減少 CSCO
-96.5% -$137.5万
減少 XLU
-99.5% -$135.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.41% | +0.86% | +18.86% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | +0.91% | +36.07% | |
| 3 | ✓ | Powershares Exchange | 株式-その他 | 3.40% | — | -2.92% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 3.24% | — | -2.98% | |
| 5 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 2.76% | — | +22.41% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | +9.85% | |
| 7 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 2.45% | — | -0.48% | |
| 8 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 2.43% | -1.45% | -39.40% | |
| 9 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 2.42% | +1.29% | +113.69% | |
| 10 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 2.38% | +1.44% | +169.68% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.17% | — | -3.63% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.14% | — | -5.86% | |
| 13 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.98% | — | +19.43% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.83% | — | +38.21% | |
| 15 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 1.80% | -0.98% | -36.18% | |
| 16 | ✓ | Powershares S&p Smallcap Low | 株式-その他 | 1.71% | — | -1.65% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | +2.29% | |
| 18 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.83% | -35.00% | |
| 19 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.59% | +0.62% | +62.59% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.51% | — | +18.64% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | +0.53% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.38% | — | -7.22% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.31% | — | -23.57% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.29% | -0.46% | -24.70% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +1.07% | +641.45% | |
| 26 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | — | -8.70% | |
| 27 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | +1.24% | +22606.47% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 30 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | 株式-その他 | 1.21% | +0.82% | +156.27% | |
| 31 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 32 | SABR | Sabre CORP | 株式-IT | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 33 | AFG | American Financial Group INC | 株式-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 34 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -3.02% | |
| 35 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | +1.07% | +52724.00% | |
| 38 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +1.02% | +3356.75% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -4.84% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +36.78% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.75% | — | +35.05% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | +112.05% | |
| 45 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.66% | — | +15.91% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -4.56% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -13.05% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.59% | +776.10% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.64% | — | -10.42% | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +185.86% |
1–50 of 204
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Oak Point Wealth Managementの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Hanesbrands INC (HN9); 新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).
FAQ
Oak Point Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Oak Point Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9802.5万、204 件のポジションが開示されています。
Oak Point Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oak Point Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $530.3万 (5.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $337.2万 (3.4%)
3. Powershares Exchange — $332.8万 (3.4%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $317.3万 (3.2%)
5. Ishares International Select (IDV) — $270.8万 (2.8%)
Oak Point Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oak Point Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、11件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Hanesbrands INC (HN9); 新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)
Oak Point Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOak Point Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 37.5%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Information Technology: 14.2%
• Communication Services: 10.8%
• Energy: 6.9%
• Consumer Staples: 4.1%