Watermark Asset Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 294

Watermark Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で294件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は15.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.1
回転率: 15.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.81
多様性: 100
ポジション規律: 53.17

直近の動向

増加 VEU
+158.8%　$262.9万
減少 IVV
-2.5%　-$768.7万
減少 VEA
-4.0%　-$364.6万
減少 IJH
-0.8%　-$277.3万
減少 IJR
+0.2%　-$227.5万
増加 EMB
+35.2%　$64.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.50%	-1.17%	-2.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.94%	+0.27%	-10.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.85%	-0.65%	-4.05%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.79%	-0.52%	-0.82%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.31%	-0.33%	-1.34%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.13%	-0.49%	+0.23%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.56%	+0.03%	-3.17%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.22%	+0.25%	-4.17%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.45%	-0.10%	+1.26%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.45%	-0.05%	+2.32%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.18%	+1.32%	+158.76%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.00%	-0.06%	+1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.86%	-0.17%	-4.88%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.85%	+0.25%	+3.57%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.68%	—	+0.90%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.62%	-0.01%	-1.46%
17	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	1.56%	-0.03%	+1.94%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.55%	+0.11%	-2.16%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.39%	+0.08%	-5.41%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.28%	+0.40%	+35.24%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.24%	—	+0.19%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.06%	+0.04%	+1.72%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.04%	+0.23%	+31.38%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.66%	—	+3.65%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	+0.09%
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.62%	—	+0.12%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	-0.07%	+0.40%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.49%	-0.04%	+0.02%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.11%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.44%	-0.08%	-13.11%
31	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.43%	-0.01%	+2.69%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.43%	-0.02%	+0.64%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.42%	+0.07%	+52.65%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+1.04%
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.37%	—	-1.11%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.34%	-0.02%	-0.61%
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.27%	+0.02%	+0.27%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	+0.08%	+54.31%
39	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.21%	-0.05%	+0.58%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.21%	—	+6.08%
41	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.19%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.18%	—	+1.62%
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.18%	—	+1.08%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	—	+11.44%
45	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	—	+13.11%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.14%	-0.01%	-4.42%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.11%	—	+0.97%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	—	-2.04%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.09%	+0.04%	+65.10%

1–50 of 294

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	294	$2.2億	16	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-09-30	245	$2.4億	8	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-06-30	252	$2.4億	7	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-03-31	243	$2.4億	10	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2017-12-31	256	$2.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.VWO 7.IJR 8.VTI 9.SCHZ 10.SCHF
2017-09-30	249	$2.3億	8	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.SCHB 7.VWO 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF
2017-06-30	255	$2.2億	7	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VTI 5.VWO 6.IJH 7.SCHB 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF
2017-03-31	261	$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VTI 5.IJH 6.VWO 7.SCHB 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF

今四半期の持株変動

Watermark Asset Management, Inc.の2018-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares ETF; 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Barclays Bank PLC (BACR 8.125 PERP 5); 新規購入: Xtrackers Msci Europe Hedged (DBEU).

Watermark Asset Management, Inc.が2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.3%	+158.76%	増加
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+35.24%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-10.06%	減少
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	-4.17%	減少
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+3.57%	増加
6	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	+31.38%	増加
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-2.16%	減少
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.41%	減少
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+54.31%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.65%	増加
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.72%	増加
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+238.00%	増加
13	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+65.10%	増加
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.17%	減少
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.04%	増加
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.27%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+3.65%	増加
18	CVX	Chevron CORP	—	-1.11%	減少
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+1.08%	増加
20	ALL	Allstate CORP	—	—	変化なし
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.46%	減少
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+2.69%	増加
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.42%	減少
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.38%	増加
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+188.45%	増加
26	XYZ	Block INC	0%	—	変化なし
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.64%	増加
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.61%	減少
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-7.61%	減少
30	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	+1.94%	増加
31	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.02%	増加
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.32%	増加
33	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	+0.58%	増加
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.57%	増加
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.40%	増加
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-13.11%	減少
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.26%	増加
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-97.32%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-4.88%	減少
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.34%	減少
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+0.23%	増加
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-0.82%	減少
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	-4.05%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-2.46%	減少
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
46	✓	Abrdn Physical Silver Shares ETF	—	EXIT	全売却
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
48	BACR 8.125 PERP 5	Barclays Bank PLC	—	EXIT	全売却
49	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	NEW	新規購入
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Watermark Asset Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Watermark Asset Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、294 件のポジションが開示されています。

Watermark Asset Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Watermark Asset Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3988.2万 (18.5%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3220.8万 (14.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1691.8万 (7.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1247.7万 (5.8%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1145.8万 (5.3%)

Watermark Asset Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Watermark Asset Management, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares ETF; 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Barclays Bank PLC (BACR 8.125 PERP 5); 新規購入: Xtrackers Msci Europe Hedged (DBEU)

Watermark Asset Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWatermark Asset Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Communication Services: 17.6% • Energy: 16.4% • Health Care: 15.3% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 5.4%