CP
Clear Perspective Advisors, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 181
Clear Perspective Advisors, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.48
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 59.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.97
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.14% | — | +20.67% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.27% | — | +1.68% | |
| 3 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 5.96% | — | -7.77% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.31% | — | -1.95% | |
| 5 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 4.29% | — | +4.34% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.92% | — | +5.97% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.86% | — | +5.15% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.85% | — | +14.98% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.04% | — | +24.05% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.80% | — | +3.85% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | — | +35.47% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.64% | — | +3.84% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -2.50% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +0.51% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.14% | — | +0.67% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -39.45% | |
| 17 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | -70.64% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.97% | — | +8.28% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.96% | — | +1.90% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.92% | — | +43.88% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.87% | — | -0.40% | |
| 22 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +7.19% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +31.50% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.74% | — | +10.52% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | — | +20.84% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | — | +595.72% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -2.42% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +91.75% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 31 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.51% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -0.32% | |
| 33 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +6.26% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -2.66% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -27.75% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | -1.27% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +17.29% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.49% | — | +13.73% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +4.18% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -2.29% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +0.96% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.45% | — | — | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +29.73% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.38% | — | +7.04% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -9.98% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +14.94% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +2.12% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -2.17% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +4.48% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -2.37% |
1–50 of 181
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 181 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 169 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 162 | $2.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 152 | $2.6億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 143 | $2.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 137 | $2.1億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 120 | $1.8億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 111 | $1.5億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 134 | $1.6億 | 43 | |
| 2019-09-30 | 189 | $2.2億 | 45 | |
| 2019-06-30 | 189 | $1.6億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 137 | $1.4億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 135 | $1.2億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 143 | $1.3億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 489 | $1.4億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 493 | $1.3億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 479 | $1.3億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 493 | $1.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 484 | $1.2億 | 42 | |
| 2017-03-31 | 427 | $1.5億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 425 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Clear Perspective Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Clear Perspective Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、181 件のポジションが開示されています。
Clear Perspective Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Clear Perspective Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5646.1万 (17.1%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2393.5万 (7.3%)
3. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — $1962.9万 (6.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1421.5万 (4.3%)
5. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — $1411.8万 (4.3%)
Clear Perspective Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Clear Perspective Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Clear Perspective Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClear Perspective Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.6%
• Financials: 19.3%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 4.7%