BM
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$20.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 438
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCは最新の13F報告書で438件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.6億、四半期回転率は16.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.13
- 回転率
- 16.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.94
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.08
直近の動向
減少 MSFT
+1.2% -$1910.5万
減少 GOOGL
-16.2% -$1342.4万
増加 EFA
+118.6% $850.9万
減少 IWY
-1.6% -$843.2万
増加 AGG
+45.5% $733.7万
増加 IWD
+83.7% $721.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.34% | -0.33% | -2.10% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.81% | +0.18% | +3.67% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.54% | -0.31% | -0.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.19% | -0.89% | +1.24% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.12% | -0.38% | -1.59% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.82% | — | -0.89% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.63% | -16.19% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.89% | -0.24% | -3.54% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.50% | — | -0.96% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.42% | -0.09% | -7.50% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.33% | -0.19% | -10.25% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.13% | -3.54% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.14% | -5.62% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.20% | -7.83% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.18% | — | -3.26% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.18% | -4.75% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.15% | +0.36% | +45.47% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.12% | -15.10% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.34% | +49.91% | |
| 20 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 1.09% | — | -5.96% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.09% | +0.33% | +58.05% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +3.65% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.25% | -4.16% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.12% | -6.05% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.59% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.10% | -13.60% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | +15.46% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | -2.69% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.10% | -2.15% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.21% | -1.67% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.75% | +0.35% | +83.67% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.41% | +118.56% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.18% | -6.45% | |
| 34 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.13% | -1.08% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.15% | -1.72% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -0.79% | |
| 37 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.69% | — | -2.57% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.24% | -2.22% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -4.50% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +2.26% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.14% | -0.56% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | — | -5.88% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -13.92% | |
| 44 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.16% | -4.46% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +0.47% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -13.54% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.39% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.16% | +30.53% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -0.14% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | — | -3.35% |
1–50 of 438
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 438 | $20.6億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 446 | $20.8億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 438 | $20.2億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 419 | $18.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 387 | $16.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 412 | $18.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 404 | $18.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 387 | $18.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 396 | $17.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 399 | $16.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 393 | $15.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 282 | $10.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 268 | $9.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 267 | $9.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 139 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 151 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 160 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 101 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 100 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 93 | $2.0億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 95 | $2.0億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 91 | $1.7億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 86 | $1.6億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 78 | $1.5億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 89 | $1.4億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 80 | $1.2億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 86 | $1.2億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 84 | $1.1億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 75 | $1.1億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 88 | $1.2億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 93 | $1.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 85 | $1.1億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 68 | $7623.0万 | 23 | |
| 2017-09-30 | 80 | $9609.1万 | 12 | |
| 2017-06-30 | 72 | $8865.0万 | 15 | |
| 2017-03-31 | 86 | $9723.5万 | 29 | |
| 2016-12-31 | 81 | $9811.8万 | — |
今四半期の持株変動
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.24%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -16.19%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +118.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.4% | +118.56% | 増加 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.4% | +45.47% | 増加 |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | +83.67% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +49.91% | 増加 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.3% | +58.05% | 増加 |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.3% | +983.77% | 増加 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | +100.38% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -4.16% | 減少 |
| 9 | INTU | Intuit INC | +0.3% | +491.64% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.67% | 減少 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.2% | -6.45% | 減少 |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -4.46% | 減少 |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +30.53% | 増加 |
| 15 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +263.83% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -5.62% | 減少 |
| 17 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.1% | -1.08% | 減少 |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.1% | +15.46% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -3.54% | 減少 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -6.05% | 減少 |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -6.12% | 減少 |
| 22 | T | At&t INC | +0.1% | +9.57% | 増加 |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | +0.1% | +42.44% | 増加 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +56.85% | 増加 |
| 25 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +242.27% | 増加 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -7.50% | 減少 |
| 27 | GPN | Global Payments INC | -0.1% | -76.89% | 減少 |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.1% | -13.60% | 減少 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -7.23% | 減少 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -9.21% | 減少 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -15.10% | 減少 |
| 34 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.1% | -0.24% | 減少 |
| 35 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | -0.1% | -74.58% | 減少 |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.56% | 減少 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -1.72% | 減少 |
| 38 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -18.59% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -4.75% | 減少 |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.2% | -10.25% | 減少 |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.2% | -7.83% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -3.54% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -2.22% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.54% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -2.10% | 減少 |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.4% | -1.59% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -16.19% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +1.24% | 増加 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.6億、438 件のポジションが開示されています。
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bryn Mawr Trust Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (5.3%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $9916.6万 (4.8%)
3. Apple INC (AAPL) — $9364.4万 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $6577.8万 (3.2%)
5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $6439.2万 (3.1%)
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bryn Mawr Trust Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.24%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -16.19%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +118.56%
Bryn Mawr Trust Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBryn Mawr Trust Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.7%
• Health Care: 14.9%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Industrials: 7.2%