CC

Covalis Capital LLP

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Covalis Capital LLPは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は96.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.48
回転率
96.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
65.25
多様性
100
ポジション規律
84.12

直近の動向

  • 減少 CORZ

    -67.4%　-$1.0億

  • 増加 URI

    +253.4%　$5419.5万

  • 減少 PCG

    -20.0%　-$1999.1万

  • 増加 ETN

    +137.6%　$4544.6万

  • 減少 BKH

    -14.8%　-$2114.3万

  • 増加 DTE

    +583.7%　$3334.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全123銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PCGP G & E CORP株式-公益事業8.55%-2.62%-20.03%
2BKHBlack Hills CORP株式-公益事業7.48%-2.55%-14.79%
3URIUnited Rentals INC株式-資本財4.86%+3.12%+253.40%
4ETNEaton Corporation plc株式-資本財4.47%+2.56%+137.62%
5WHRWhirlpool CORP株式-一般消費財4.35%+4.35%NEW
6CORZCore Scientific INC株式-IT3.20%-7.68%-67.37%
7GPIGroup 1 Automotive INC株式-一般消費財2.48%+1.04%+134.38%
8DANDana INC株式-その他2.48%—-32.04%
9WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー2.47%—-14.97%
10ARAntero Resources CORP株式-エネルギー2.41%+1.36%+113.31%
11DTEDte Energy Company株式-公益事業2.36%+2.01%+583.73%
12RBARb Global INC株式-資本財2.12%—+22.73%
13XELXcel Energy INC株式-公益事業1.96%+1.96%NEW
14GMGeneral Motors Co株式-一般消費財1.60%+1.60%NEW
15FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー1.56%+1.56%NEW
16OGEOge Energy CORP株式-公益事業1.50%—-20.20%
17TLNTalen Energy CORP株式-公益事業1.50%+1.50%NEW
18CATCaterpillar INC株式-資本財1.48%—-38.16%
19AMAntero Midstream CORP株式-エネルギー1.38%+1.38%NEW
20GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財1.36%+1.19%+526.63%
21CMICummins INC株式-資本財1.36%—-17.66%
22MWHSolv Energy Inc-cl A株式-その他1.29%+1.29%NEW
23EQTEqt CORP株式-エネルギー1.25%+1.25%NEW
24VCVisteon CORP株式-その他1.23%—-14.87%
25LADLithia Motors INC株式-一般消費財1.23%+1.23%NEW
26WMGWarner Music Group Corp-cl A株式-その他1.21%—+32.81%
27TRGPTarga Resources CORP株式-エネルギー1.18%+1.08%+941.84%
28VNOMViper Energy Inc-cl A株式-エネルギー1.16%+1.16%NEW
29TRPTc Energy CORP株式-エネルギー1.16%—+8.85%
30RACEFerrari N.V.株式-一般消費財1.12%+1.12%NEW
31APTVAptiv PLC株式-一般消費財1.08%—+57.13%
32APLDApplied Digital CORP株式-IT1.08%+1.08%NEW
33BKVBkv Corporation株式-その他1.06%+0.92%+705.61%
34NFGNational Fuel Gas Co株式-エネルギー1.05%+0.50%+86.80%
35MYRGMyr Group Inc/delaware株式-資本財0.93%+0.93%NEW
36STLAStellantis N.V.株式-一般消費財0.84%—+41.93%
37NRGNrg Energy INC株式-公益事業0.81%+0.81%NEW
38WHR 8.5 02-15-29 AWhirlpool CORP株式-一般消費財0.79%+0.79%NEW
39FEFirstenergy CORP株式-公益事業0.77%+0.77%NEW
40PPLPpl CORP株式-公益事業0.75%+0.75%NEW
41STLDSteel Dynamics INC株式-素材0.70%+0.70%NEW
42OIO-i Glass INC株式-その他0.67%+0.67%NEW
43ABGAsbury Automotive Group株式-一般消費財0.62%—+2.00%
44SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.61%+0.61%NEW
45KNXKnight-swift Transportation株式-資本財0.59%+0.59%NEW
46FPSForgent Power Solutions INC株式-その他0.59%+0.59%NEW
47VIKViking Holdings Ltd株式-一般消費財0.57%—-50.00%
48CLFCleveland-cliffs INC株式-素材0.56%+0.56%NEW
49CVNACarvana Co株式-一般消費財0.56%+0.56%NEW
50OMCOmnicom Group株式-通信サービス0.55%—-28.45%
1–50 of 122

今四半期の持株変動

Covalis Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Eversource Energy (ES); 新規購入: Whirlpool CORP (WHR); 全売却: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 全売却: Gentex CORP (GNTX); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL).

Covalis Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1URIUnited Rentals INC+3.1%+253.40%増加
2ETNEaton Corporation plc+2.6%+137.62%増加
3DTEDte Energy Company+2%+583.73%増加
4ARAntero Resources CORP+1.4%+113.31%増加
5GNRCGenerac Holdings INC+1.2%+526.63%増加
6TRGPTarga Resources CORP+1.1%+941.84%増加
7GPIGroup 1 Automotive INC+1%+134.38%増加
8BKVBkv Corporation+0.9%+705.61%増加
9NFGNational Fuel Gas Co+0.5%+86.80%増加
10AHRAmerican Healthcare Reit INC-0.7%-66.67%減少
11APHAmphenol Corp-cl A-0.8%-82.04%減少
12TELTE Connectivity plc-0.9%-75.79%減少
13CRCCalifornia Resources CORP-1.1%-92.62%減少
14BKHBlack Hills CORP-2.6%-14.79%減少
15PCGP G & E CORP-2.6%-20.03%減少
16CORZCore Scientific INC-7.7%-67.37%減少
17ESEversource Energy—EXIT全売却
18WHRWhirlpool CORP—NEW新規購入
19GLXYGalaxy Digital Inc-a—EXIT全売却
20GNTXGentex CORP—EXIT全売却
21XELXcel Energy INC—NEW新規購入
22LBTYALiberty Global Ltd.—EXIT全売却
23WULFTerawulf INC—EXIT全売却
24GMGeneral Motors Co—NEW新規購入
25FANGDiamondback Energy INC—NEW新規購入
26CNHCNH Industrial N.V.—EXIT全売却
27TLNTalen Energy CORP—NEW新規購入
28AMAntero Midstream CORP—NEW新規購入
29MWHSolv Energy Inc-cl A—NEW新規購入
30EQTEqt CORP—NEW新規購入
31LADLithia Motors INC—NEW新規購入
32VNOMViper Energy Inc-cl A—NEW新規購入
33RACEFerrari N.V.—NEW新規購入
34APLDApplied Digital CORP—NEW新規購入
35MYRGMyr Group Inc/delaware—NEW新規購入
36GFLGfl Environmental Inc-sub Vt—EXIT全売却
37NRGNrg Energy INC—NEW新規購入
38WHR 8.5 02-15-29 AWhirlpool CORP—NEW新規購入
39FEFirstenergy CORP—NEW新規購入
40PPLPpl CORP—NEW新規購入
41STLDSteel Dynamics INC—NEW新規購入
42OIO-i Glass INC—NEW新規購入
43SHELShell Plc-adr—NEW新規購入
44KNXKnight-swift Transportation—NEW新規購入
45FPSForgent Power Solutions INC—NEW新規購入
46TXNMTxnm Energy INC—EXIT全売却
47TMUST-mobile US INC—EXIT全売却
48CLFCleveland-cliffs INC—NEW新規購入
49CVNACarvana Co—NEW新規購入
50VALEVale Sa-sp Adr—NEW新規購入

FAQ

Covalis Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？
Covalis Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.3億、123 件のポジションが開示されています。
Covalis Capital LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Covalis Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. P G & E CORP (PCG) — $1.4億 (8.6%) 2. Black Hills CORP (BKH) — $1.2億 (7.5%) 3. United Rentals INC (URI) — $7903.9万 (4.9%) 4. Eaton Corporation plc (ETN) — $7268.7万 (4.5%) 5. Whirlpool CORP (WHR) — $7075.9万 (4.3%)
Covalis Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Covalis Capital LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Eversource Energy (ES); 新規購入: Whirlpool CORP (WHR); 全売却: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 全売却: Gentex CORP (GNTX); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL)
Covalis Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCovalis Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 30.3% • Industrials: 22.1% • Consumer Discretionary: 19.8% • Energy: 18.5% • Information Technology: 5.4% • Materials: 2.7%