VA
Valueinvest Asset Management S.A.
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$14.7億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 11
Valueinvest Asset Management S.A.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$14.7億、四半期回転率は10.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 44.75
- 回転率
- 10.35
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 94.96
直近の動向
減少 GIS
-4.1% -$5661.8万
増加 MRK
+9.0% $550.7万
減少 WM
-15.8% -$2230.0万
増加 PFE
-0.4% -$375.1万
増加 KMB
+4.3% -$1018.3万
増加 CAG
-3.0% -$900.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 14.96% | +0.25% | -2.06% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 14.89% | +0.09% | +2.07% | |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 13.69% | +0.63% | +4.28% | |
| 4 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 11.55% | +0.51% | -3.01% | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 10.46% | +0.73% | -0.38% | |
| 6 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 10.37% | -2.55% | -4.07% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 7.20% | +1.00% | +8.98% | |
| 8 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 6.96% | -0.74% | -15.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.46% | -0.05% | -15.88% | |
| 10 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 株式-生活必需品 | 3.21% | +0.07% | -10.17% | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.25% | +0.07% | -3.97% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Valueinvest Asset Management S.A.の2018-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: General Mills INC (GIS) — 保有株数 -4.07%; 増加: Merck & Co. INC. (MRK) — 保有株数 +8.98%; 減少: Waste Management INC (WM) — 保有株数 -15.78%; 減少: Pfizer INC (PFE) — 保有株数 -0.38%; 増加: Kimberly-clark CORP (KMB) — 保有株数 +4.28%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | +1% | +8.98% | 増加 |
| 2 | PFE | Pfizer INC | +0.7% | -0.38% | 減少 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.6% | +4.28% | 増加 |
| 4 | CAG | Conagra Brands INC | +0.5% | -3.01% | 減少 |
| 5 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.3% | -2.06% | 減少 |
| 6 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +2.07% | 増加 |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings INC | +0.1% | -10.17% | 減少 |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | -3.97% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -15.88% | 減少 |
| 10 | WM | Waste Management INC | -0.7% | -15.78% | 減少 |
| 11 | GIS | General Mills INC | -2.6% | -4.07% | 減少 |
FAQ
Valueinvest Asset Management S.A.とはどのような機関投資家ですか？
Valueinvest Asset Management S.A.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.7億、11 件のポジションが開示されています。
Valueinvest Asset Management S.A.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valueinvest Asset Management S.A.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Hormel Foods CORP (HRL) — $2.2億 (15.0%)
2. Clorox Company (CLX) — $2.2億 (14.9%)
3. Kimberly-clark CORP (KMB) — $2.0億 (13.7%)
4. Conagra Brands INC (CAG) — $1.7億 (11.6%)
5. Pfizer INC (PFE) — $1.5億 (10.5%)
Valueinvest Asset Management S.A.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valueinvest Asset Management S.A.は11件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: General Mills INC (GIS) — 保有株数 -4.07%; 増加: Merck & Co. INC. (MRK) — 保有株数 +8.98%; 減少: Waste Management INC (WM) — 保有株数 -15.78%; 減少: Pfizer INC (PFE) — 保有株数 -0.38%; 増加: Kimberly-clark CORP (KMB) — 保有株数 +4.28%
Valueinvest Asset Management S.A.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValueinvest Asset Management S.A.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 79.8%
• Information Technology: 20.2%