UW

Ullmann Wealth Partners Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156

Ullmann Wealth Partners Group, LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は11.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
25.52
回転率
11.93
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.39
多様性
100
ポジション規律
69.98

直近の動向

  • 増加 FBND

    +56.2%　$1882.9万

  • 減少 IVV

    -1.3%　-$1130.7万

  • 減少 LRGF

    -4.4%　-$850.0万

  • 増加 DYNF

    +28.1%　$665.0万

  • 減少 ITOT

    -2.1%　-$601.7万

  • 増加 AVEM

    +47.2%　$591.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース18.53%-1.22%-1.35%
2ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他9.17%-0.65%-2.08%
3LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他7.97%-0.91%-4.36%
4FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他5.59%+1.94%+56.22%
5DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他4.01%+0.11%+4.38%
6DFICDimensional International CoETF-その他3.98%+0.01%-6.65%
7DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.76%+0.68%+28.12%
8SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他3.39%—-1.19%
9IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他3.35%-0.49%-0.35%
10IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他2.44%-0.06%-5.07%
11VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債2.39%+0.36%+18.40%
12MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他2.28%-0.06%-2.18%
13AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース2.02%+0.36%+10.01%
14IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.97%-0.05%-4.91%
15IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他1.93%+0.11%+5.18%
16BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.86%+0.27%+19.91%
17AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.77%+0.61%+47.17%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.30%-0.23%-10.66%
19AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.26%+0.26%+11.98%
20MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.00%-0.05%-3.80%
21QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.92%-0.14%-11.69%
22AAPLApple INC株式-IT0.77%—+10.12%
23PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.75%—-4.38%
24DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.69%-0.40%-34.30%
25IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.67%-0.09%-14.64%
26IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.66%-0.04%-7.65%
27IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.62%—-2.50%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.58%—+11.72%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.55%-0.20%+4.07%
30XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他0.55%+0.03%-0.64%
31JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.48%—-0.01%
32GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.44%—+5.34%
33AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.43%-0.05%-8.39%
34IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.38%+0.04%+15.18%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.33%+0.04%+13.07%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.33%—+14.19%
37JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.32%+0.07%+1.43%
38IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.31%—-2.48%
39PWBInvesco Large Cap Growth ETFETF-大型株・グロース0.29%——
40HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.28%—-8.71%
41BACBank Of America CORP株式-金融0.27%—+3.97%
42IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.26%—-7.68%
43EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.26%-0.29%-57.48%
44PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.24%-0.04%-7.89%
45EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場0.24%-0.05%-18.01%
46IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.24%—-6.06%
47HIMUIshares High Yild Muni A ETFETF-その他0.23%+0.14%+150.57%
48IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.22%—-12.98%
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.20%+0.04%+2.71%
50COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.20%—+1.78%
1–50 of 156

今四半期の持株変動

Ullmann Wealth Partners Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +56.22%.

Ullmann Wealth Partners Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+1.9%+56.22%増加
2DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.7%+28.12%増加
3AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.6%+47.17%増加
4AVLVAvantis US Large Cap Value+0.4%+10.01%増加
5VGSHVanguard Short-term Treasury+0.4%+18.40%増加
6BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.3%+19.91%増加
7AVUVAvantis US Small Cap Value+0.3%+11.98%増加
8HIMUIshares High Yild Muni A ETF+0.1%+150.57%増加
9IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.1%+5.18%増加
10DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+4.38%増加
11JNJJohnson & Johnson+0.1%+1.43%増加
12XOMExxon Mobil CORP+0.1%+3.43%増加
13RGLDRoyal Gold INC0%+0.17%増加
14GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+13.07%増加
15WMTWalmart INC0%+2.71%増加
16SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+57.28%増加
17IWBIshares Russell 1000 ETF0%+15.18%増加
18XMMOInvesco S&p Midcap Momentum0%-0.64%減少
19MUMicron Technology INC0%+24.12%増加
20CATCaterpillar INC0%-2.96%減少
21DFICDimensional International Co0%-6.65%減少
22IBMIntl Business Machines CORP0%-1.43%減少
23VOOVanguard S&p 500 ETF0%-49.81%減少
24HDHome Depot INC0%-15.39%減少
25ORCLOracle CORP0%+1.94%増加
26PGProcter & Gamble Co/the0%-7.89%減少
27IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu0%-7.65%減少
28MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-3.80%減少
29AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-8.39%減少
30IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-4.91%減少
31EMGFIshares Emerging Markets Equ-0.1%-18.01%減少
32MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF-0.1%-2.18%減少
33IXUSIshares Core Intl Stock ETF-0.1%-5.07%減少
34IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-21.08%減少
35FNFFidelity National Financial-0.1%-32.32%減少
36IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-14.64%減少
37VMBSVanguard Mortgage-backed Sec-0.1%-42.52%減少
38QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-11.69%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.2%+4.07%増加
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-10.66%減少
41EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna-0.3%-57.48%減少
42DUHPDimensional US High Profi Et-0.4%-34.30%減少
43IWFIshares Russell 1000 Growth-0.5%-0.35%減少
44ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.7%-2.08%減少
45LRGFIshares US Equity Factor ETF-0.9%-4.36%減少
46IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.2%-1.35%減少
47VONEVanguard Russell 1000—NEW新規購入
48GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
49INTCIntel CORP—NEW新規購入
50LRCXLam Research CORP—NEW新規購入

FAQ

Ullmann Wealth Partners Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ullmann Wealth Partners Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.6億、156 件のポジションが開示されています。
Ullmann Wealth Partners Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ullmann Wealth Partners Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.8億 (18.5%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $8835.6万 (9.2%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $7680.2万 (8.0%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $5387.6万 (5.6%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $3860.4万 (4.0%)
Ullmann Wealth Partners Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ullmann Wealth Partners Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +56.22%
Ullmann Wealth Partners Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUllmann Wealth Partners Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 17.1% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 8.3% • Communication Services: 8.1%