FC
Flinton Capital Management LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$32.2億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 890
Flinton Capital Management LLCは最新の13F報告書で890件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$32.2億、四半期回転率は20.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.79
- 回転率
- 20.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 71.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.41
直近の動向
増加 AAPL
-1.3% $2853.0万
減少 ORCL
-54.6% -$1450.9万
増加 OKE
+295.9% $1060.2万
減少 BNY
-78.3% -$1035.3万
増加 AMAT
+14.0% $1088.9万
増加 IQV
+90.2% $1059.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.42% | +0.77% | -1.25% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.00% | +0.29% | +5.38% | |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.19% | — | -1.46% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.50% | — | -0.66% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.41% | +0.26% | +2.02% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.15% | +0.28% | +10.65% | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.11% | — | -2.09% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.97% | +0.09% | +9.01% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.97% | — | +1.68% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.16% | -7.86% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | -0.13% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.22% | +8.27% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.61% | +0.10% | +0.46% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.61% | +0.32% | +13.96% | |
| 15 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.59% | — | -1.38% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | +12.63% | |
| 17 | FRCB | First Republic Bank/ca | 株式-金融 | 1.51% | +0.09% | +8.86% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.42% | +0.12% | +10.44% | |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.23% | — | -4.05% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.20% | -0.13% | -9.81% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.89% | — | -6.89% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | -2.09% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.09% | +10.91% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.14% | -19.82% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.32% | +90.20% | |
| 27 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +20.74% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +11.61% | |
| 29 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -6.65% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.61% | — | -0.12% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.28% | -16.45% | |
| 32 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.58% | — | -0.96% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -10.66% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.56% | — | +5.50% | |
| 35 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.55% | — | +4.96% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +5.65% | |
| 37 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.12% | +27.13% | |
| 38 | XLNXEUR | Xilinx INC | 株式-その他 | 0.52% | — | +10.77% | |
| 39 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.52% | -0.15% | -16.45% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.14% | +31.53% | |
| 41 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | -12.17% | |
| 42 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -4.20% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | +19.68% | |
| 44 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.46% | — | +4.84% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | +2.13% | |
| 46 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.33% | +295.85% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.16% | +45.09% | |
| 48 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.18% | -28.07% | |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.40% | — | +9.92% | |
| 50 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | -9.08% |
1–50 of 890
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 890 | $32.2億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 881 | $31.8億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 874 | $30.5億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 862 | $26.4億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 861 | $32.3億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 849 | $30.9億 | 21 | |
| 2018-03-31 | 853 | $29.8億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 846 | $29.4億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 840 | $28.0億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 844 | $27.3億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 846 | $25.9億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 824 | $22.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Flinton Capital Management LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Xerox Holdings CORP (XRX); 全売却: Xerox CORP (XRXCHF); 新規購入: Service Properties Trust (SVC); 全売却: Hospitality Properties Trust (HPTUSD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.8% | -1.25% | 減少 |
| 2 | OKE | Oneok INC | +0.3% | +295.85% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +13.96% | 増加 |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings INC | +0.3% | +90.20% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +5.38% | 増加 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +10.65% | 増加 |
| 7 | HD | Home Depot INC | +0.3% | +2.02% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +8.27% | 増加 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +45.09% | 増加 |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +31.53% | 増加 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +10.44% | 増加 |
| 12 | SPLKCHF | Splunk INC | +0.1% | +94.83% | 増加 |
| 13 | ALK | Alaska Air Group INC | +0.1% | +155.67% | 増加 |
| 14 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.1% | +27.13% | 増加 |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +187.24% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +71.01% | 増加 |
| 17 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.1% | +60.63% | 増加 |
| 18 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 19 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.1% | +20.90% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +9.01% | 増加 |
| 21 | FRCB | First Republic Bank/ca | +0.1% | +8.86% | 増加 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +10.91% | 増加 |
| 23 | SLG2EUR | Sl Green Realty CORP | -0.1% | -65.99% | 減少 |
| 24 | POST | Post Holdings INC | -0.1% | -63.79% | 減少 |
| 25 | KMI | Kinder Morgan INC | -0.1% | -42.03% | 減少 |
| 26 | EPR | Epr Properties | -0.1% | -64.13% | 減少 |
| 27 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.1% | -69.98% | 減少 |
| 28 | DVA | Davita INC | -0.1% | -38.42% | 減少 |
| 29 | GLW | Corning INC | -0.1% | -43.25% | 減少 |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -9.81% | 減少 |
| 31 | NTAP | Netapp INC | -0.1% | -42.33% | 減少 |
| 32 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.1% | -32.20% | 減少 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -19.82% | 減少 |
| 34 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -16.45% | 減少 |
| 35 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -38.40% | 減少 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -7.86% | 減少 |
| 37 | FTNT | Fortinet INC | -0.2% | -70.07% | 減少 |
| 38 | TXT | Textron INC | -0.2% | -69.99% | 減少 |
| 39 | MET | Metlife INC | -0.2% | -41.56% | 減少 |
| 40 | DRI | Darden Restaurants INC | -0.2% | -28.07% | 減少 |
| 41 | FFIV | F5 INC | -0.2% | -32.07% | 減少 |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -33.59% | 減少 |
| 43 | PFE | Pfizer INC | -0.3% | -16.45% | 減少 |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.3% | -78.27% | 減少 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -54.59% | 減少 |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | XRX | Xerox Holdings CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | XRXCHF | Xerox CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SVC | Service Properties Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Flinton Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Flinton Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.2億、890 件のポジションが開示されています。
Flinton Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Flinton Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2.7億 (8.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.3億 (4.0%)
3. Merck & Co. INC. (MRK) — $1.0億 (3.2%)
4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — $8070.1万 (2.5%)
5. Home Depot INC (HD) — $7780.6万 (2.4%)
Flinton Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Flinton Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、24件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Xerox Holdings CORP (XRX); 全売却: Xerox CORP (XRXCHF); 新規購入: Service Properties Trust (SVC); 全売却: Hospitality Properties Trust (HPTUSD)
Flinton Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFlinton Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.7%
• Health Care: 26.1%
• Financials: 14.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Staples: 4.7%