SF

Shepherd Financial Partners LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 240

Shepherd Financial Partners LLCは最新の13F報告書で240件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は17.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.79
回転率
17.52
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.44
多様性
100
ポジション規律
77.88

直近の動向

  • 減少 OEF

    -92.7%　-$2940.3万

  • 増加 IEFA

    +30.4%　$1286.0万

  • 増加 IVV

    +46.7%　$1263.2万

  • 増加 IAGG

    +1788.9%　$594.5万

  • 増加 SHLD

    +40.7%　$566.3万

  • 増加 PZA

    +109.8%　$506.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.27%-0.16%-0.12%
2SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他5.60%—+3.63%
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他5.04%+1.31%+30.38%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.59%—+4.44%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.20%+1.27%+46.68%
6SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.83%+0.18%+2.80%
7SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.76%-0.02%+6.07%
8IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.57%-0.06%-7.54%
9AAPLApple INC株式-IT3.17%-0.19%-1.18%
10SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他2.54%+0.23%+7.72%
11QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.32%—+1.80%
12BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.95%+0.41%+24.89%
13SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.72%—-2.47%
14SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他1.66%—-1.76%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.65%-0.17%-2.11%
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.64%-0.16%-2.53%
17NVDANvidia CORP株式-IT1.59%-0.10%-2.01%
18SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型1.54%+0.56%+40.66%
19MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.42%—+3.68%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.42%-0.32%+4.03%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.29%-0.12%-2.10%
22THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.27%—+5.42%
23IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株1.21%-0.03%-1.59%
24VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.12%—-3.34%
25IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.11%-0.29%-28.73%
26XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.08%-0.07%-0.79%
27GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.98%+0.98%NEW
28DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.95%—-0.96%
29AVGOBroadcom INC株式-IT0.95%-0.12%-3.68%
30PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他0.93%+0.50%+109.82%
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.88%-0.05%+0.34%
32RTXRtx CORP株式-資本財0.87%—-1.36%
33LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.85%-0.13%-1.30%
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.73%—-0.07%
35VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.72%-0.15%-6.66%
36VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.67%+0.24%-0.71%
37SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.64%—-0.63%
38METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.61%-0.09%-1.16%
39IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.60%+0.57%+1788.92%
40WMTWalmart INC株式-生活必需品0.59%+0.07%-0.28%
41ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.54%—+0.39%
42LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.53%+0.11%-0.72%
43VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.53%+0.09%+15.64%
44GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.51%—+9.67%
45BLKBlackrock INC株式-金融0.45%-0.05%-0.92%
46MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.44%—+5.25%
47CATCaterpillar INC株式-資本財0.43%+0.09%-0.22%
48HONHoneywell International INC株式-資本財0.40%—-1.00%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.40%+0.16%+13.86%
50KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.39%—-1.00%
1–50 of 240

今四半期の持株変動

Shepherd Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -92.68%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +30.38%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +46.68%.

Shepherd Financial Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+1.3%+30.38%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+1.3%+46.68%増加
3IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.6%+1788.92%増加
4SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.6%+40.66%増加
5PZAInvesco National Amt-free Mu+0.5%+109.82%増加
6BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.4%+24.89%増加
7VLOValero Energy CORP+0.2%-0.71%減少
8SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd+0.2%+7.72%増加
9SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.2%+2.80%増加
10SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.2%+402.85%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.2%+13.86%増加
12LMTLockheed Martin CORP+0.1%-0.72%減少
13CATCaterpillar INC+0.1%-0.22%減少
14VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+15.64%増加
15EOGEog Resources INC+0.1%-0.96%減少
16WMTWalmart INC+0.1%-0.28%減少
17SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%+6.07%増加
18IWOIshares Russell 2000 Growth0%-1.59%減少
19GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.34%増加
20CRHCRH plc-0.1%+1.68%増加
21BLKBlackrock INC-0.1%-0.92%減少
22IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%-7.54%減少
23XLKSs Technology Select Sector-0.1%-0.79%減少
24BSXBoston Scientific CORP-0.1%-2.02%減少
25CRMSalesforce INC-0.1%-18.97%減少
26TSLATesla INC-0.1%-2.69%減少
27METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-1.16%減少
28NVDANvidia CORP-0.1%-2.01%減少
29SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.1%-40.54%減少
30ACNAccenture plc-0.1%-59.25%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.10%減少
32AVGOBroadcom INC-0.1%-3.68%減少
33ORCLOracle CORP-0.1%-34.65%減少
34LLYEli Lilly & Co-0.1%-1.30%減少
35VVisa Inc-class A Shares-0.2%-6.66%減少
36BXBlackstone INC-0.2%-11.60%減少
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-0.12%減少
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-2.53%減少
39AMZNAmazon.com INC-0.2%-2.11%減少
40AAPLApple INC-0.2%-1.18%減少
41HIMUIshares High Yild Muni A ETF-0.3%-46.65%減少
42IAUIshares Gold Trust-0.3%-28.73%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.3%+4.03%増加
44IYWIshares Ustechnology ETF-0.3%-47.65%減少
45EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.4%-94.89%減少
46BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.4%-81.88%減少
47SLVIshares Silver Trust-0.4%-94.05%減少
48OEFIshares S&p 100 ETF-2.7%-92.68%減少
49GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
50IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入

FAQ

Shepherd Financial Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Shepherd Financial Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.5億、240 件のポジションが開示されています。
Shepherd Financial Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Shepherd Financial Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6613.5万 (6.3%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $5903.0万 (5.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $5312.2万 (5.0%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $4834.8万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4430.0万 (4.2%)
Shepherd Financial Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Shepherd Financial Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、33件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -92.68%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +30.38%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +46.68%
Shepherd Financial Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShepherd Financial Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.5% • Financials: 16.0% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.8%