Mascoma Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

Mascoma Wealth Management LLCは最新の13F報告書で515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は18.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.57
回転率: 18.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.3
多様性: 100
ポジション規律: 44.59

直近の動向

減少 VIG
-75.1%　-$670.6万
減少 IUSG
-23.9%　-$598.1万
減少 SHV
-27.9%　-$594.8万
増加 SGOV
+67.8%　$584.1万
減少 IVV
+1.6%　-$247.8万
増加 USMV
+213.8%　$480.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.00%	-1.13%	+1.60%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.40%	-0.61%	-1.33%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.57%	+0.45%	+7.57%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.22%	-0.51%	-2.12%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	5.46%	+0.50%	+14.81%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	4.45%	+4.45%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.03%	-0.64%	-10.38%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	3.35%	+0.51%	+21.15%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.20%	-1.40%	-27.88%
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	3.13%	—	+4.84%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.97%	+1.14%	+67.84%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	2.92%	-1.40%	-23.91%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.93%	+0.02%	+2.62%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.85%	+0.06%	+3.45%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	1.82%	-0.37%	-8.52%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.47%	+0.98%	+213.82%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.45%	+0.07%	+8.12%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.38%	+0.01%	+5.01%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.34%	-0.19%	-5.23%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.23%	—	+2.83%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	-0.15%	-2.04%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.03%	-0.01%	+7.89%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.77%	+0.26%	+59.29%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	+0.25%	+63.88%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.24%	-3.63%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.04%	+0.03%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.45%	+0.01%	-5.00%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.45%	-1.45%	-75.10%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.42%	-0.12%	-13.41%
31	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.08%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.32%	-0.06%	-12.70%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	-0.03%	-1.76%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.29%	+0.02%	+11.90%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.06%	-1.76%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	-0.03%	+0.07%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.04%	-2.29%
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.24%	—	-8.30%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.23%	-0.07%	-14.60%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.22%	—	-0.46%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	-0.04%	-5.78%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.02%	-1.94%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	-6.04%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.17%	—	-10.41%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.17%	+0.02%	-7.02%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.15%	+0.04%	+10.38%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.15%	—	-4.30%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.13%
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.14%	-0.07%	-36.40%

1–50 of 515

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +7.6%
ベータ: +0.54
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +21%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.19
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$4.8億	18	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.JCPB 6.VGIT 7.JPST 8.JIRE 9.SHV 10.FELC
2025-12-31	495	$4.7億	5	1IVV 2AGG 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-09-30	457	$4.5億	15	1IVV 2AGG 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-06-30	465	$4.3億	0	1IVV 2AGG 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-03-31	497	$4.0億	100	1IVV 2AGG 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JPST 6.SHV 7.IUSG 8.JCPB 9.FELC 10.JIRE
2024-12-31	514	$4.0億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.DSI
2024-09-30	456	$4.0億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.JCPB 9.FDVV 10.DSI
2024-06-30	493	$3.8億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.SGOV
2024-03-31	452	$3.5億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.DSI
2023-12-31	467	$3.3億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.JPST 5.IUSG 6.FBND 7.SHV 8.FDVV 9.DSI 10.IJH
2023-09-30	503	$3.2億	0	1IVV 2AGG 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.VEA 5.IUSG 6.SHV 7.FBND 8.FDVV 9.DSI 10.SPSB
2023-06-30	482	$3.3億	0	1IVV 2AGG 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.VEA 5.IUSG 6.SHV 7.FBND 8.DSI 9.FDVV 10.SPSB
2023-03-31	693	$3.4億	0	1IVV 2JPST 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.IUSG 5.AGG 6.DVY 7.SPSB 8.IGSB 9.SHV 10.DSI
2022-12-31	627	$3.2億	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.DVY 5.IGSB 6.VEA 7.STIP 8.AGG 9.DSI 10.USMV
2022-09-30	615	$2.9億	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.IGSB 5.VEA 6.DVY 7.STIP 8.DSI 9.FDRR 10.BOND
2022-06-30	624	$2.9億	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.IGSB 5.VEA 6.DVY 7.STIP 8.FDRR 9.DSI 10.BOND
2022-03-31	591	$3.1億	0	1IVV 2IUSG 3JPST 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.JPST 4.VEA 5.IGSB 6.FDRR 7.DSI 8.BOND 9.STIP 10.AAPL
2021-12-31	535	$2.9億	0	1IVV 2IUSG 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.JPST 4.VEA 5.IGSB 6.DSI 7.FDRR 8.BOND 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	474	$2.6億	0	1IUSG 2IVV 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.FDRR 8.DSI 9.SPEM 10.USMV
2021-06-30	102	$2.3億	100	1IUSG 2IVV 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.FDRR 8.SPEM 9.USMV 10.DSI
2021-03-31	473	$2.3億	56	1IUSG 2IVV 3JPST 主要銘柄2021-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.USMV 8.SPEM 9.FDRR 10.KOMP
2020-12-31	92	$2.0億	81	1IUSG 2AGG 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.IUSG 2.AGG 3.USMV 4.JPST 5.IVV 6.GSIE 7.IGSB 8.VIG 9.IHI 10.VB
2019-09-30	78	$1.6億	40	1USMV 2AGG 3JPST 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.AGG 3.JPST 4.IUSG 5.EFAV 6.IGSB 7.VIG 8.ICSH 9.IEMG 10.IJH
2019-06-30	391	$1.6億	20	1USMV 2JPST 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.JPST 3.AGG 4.IUSG 5.SPSB 6.EFAV 7.FREL 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	400	$1.5億	24	1USMV 2JPST 3IUSG 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.JPST 3.IUSG 4.AGG 5.SPSB 6.EFAV 7.FREL 8.IJH 9.FDVV 10.IJR
2018-12-31	379	$1.3億	49	1USMV 2IUSG 3JPST 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.IUSG 3.JPST 4.SPSB 5.AGG 6.EFAV 7.FDVV 8.FREL 9.IJH 10.IJR
2018-09-30	403	$1.5億	32	1USMV 2IUSG 3EFAV 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.IUSG 3.EFAV 4.JPST 5.SPSB 6.LQDH 7.VIG 8.IJR 9.IJH 10.HYG
2018-06-30	401	$1.4億	45	1USMV 2IUSG 3JPIB 主要銘柄2018-06-30 1.USMV 2.IUSG 3.JPIB 4.EFAV 5.JPST 6.SPSB 7.IJR 8.VIG 9.IJH 10.HYG
2018-03-31	380	$1.5億	31	1USMV 2BBBY 3IUSG 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.BBBY 3.IUSG 4.JPIB 5.SPSB 6.JPST 7.EFAV 8.IEFA 9.DGRO 10.BRK-A
2017-12-31	377	$1.6億	52	1BBBY 2USMV 3IUSG 主要銘柄2017-12-31 1.BBBY 2.USMV 3.IUSG 4.SPSB 5.EFAV 6.IEFA 7.JPIB 8.VCSH 9.INTF 10.BRK-A
2017-09-30	416	$1.5億	30	1USMV 2EFAV 3BBBY 主要銘柄2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.BBBY 4.IUSG 5.SPSB 6.AGG 7.IVV 8.IJH 9.FREL 10.WTM
2017-06-30	421	$1.5億	32	1WTM 2USMV 3EFAV 主要銘柄2017-06-30 1.WTM 2.USMV 3.EFAV 4.IUSG 5.SPSB 6.AGG 7.BBBY 8.IVV 9.IJH 10.FREL
2017-03-31	374	$1.4億	19	1WTM 2USMV 3EFAV 主要銘柄2017-03-31 1.WTM 2.USMV 3.EFAV 4.IVV 5.IUSG 6.AGG 7.BBBY 8.SPSB 9.IJH 10.VNQ
2016-12-31	378	$1.4億	0	1WTM 2USMV 3IUSG 主要銘柄2016-12-31 1.WTM 2.USMV 3.IUSG 4.EFAV 5.BBBY 6.IVV 7.AGG 8.SPSB 9.VNQ 10.BRK-A

今四半期の持株変動

Mascoma Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 新規購入: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB).

Mascoma Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+67.84%	増加
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1%	+213.82%	増加
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+21.15%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+14.81%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.57%	増加
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+59.29%	増加
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+63.88%	増加
8	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+8.12%	増加
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.45%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+101.97%	増加
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.38%	増加
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+110.29%	増加
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.62%	増加
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+11.90%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-7.02%	減少
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.94%	減少
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+69.92%	増加
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+5.01%	増加
19	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	-5.00%	減少
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+2.83%	増加
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+7.89%	増加
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	減少
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.36%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.78%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-18.28%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.29%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.03%	増加
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-12.70%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.76%	減少
31	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-36.40%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.60%	減少
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-13.41%	減少
34	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-47.63%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.04%	減少
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-5.23%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.63%	減少
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-8.52%	減少
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-2.12%	減少
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-1.33%	減少
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-10.38%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+1.60%	増加
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-23.91%	減少
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-27.88%	減少
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.5%	-75.10%	減少
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
48	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新規購入
49	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	—	NEW	新規購入
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Mascoma Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mascoma Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、515 件のポジションが開示されています。

Mascoma Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mascoma Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7740.2万 (16.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5033.5万 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3662.7万 (7.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3495.4万 (7.2%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $2642.9万 (5.5%)

Mascoma Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mascoma Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 新規購入: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB)

Mascoma Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMascoma Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.0% • Financials: 13.0% • Health Care: 12.6% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 7.7% • Consumer Staples: 6.0%