Harvest Group Wealth Management, LLC

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 192

HARVEST GROUP WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.69
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 69.48
多様性: 100
ポジション規律: 73.46

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.49%	—	+0.29%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	6.07%	—	-25.75%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	5.81%	—	+3.81%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.70%	—	+38.04%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	5.32%	—	+23.86%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	5.21%	—	+7.56%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.72%	—	-4.56%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.56%	—	-3.31%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.53%	—	-21.08%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	4.19%	—	+1.88%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.13%	—	+25.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	4.07%	—	+46.39%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.09%	—	+3.71%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	2.90%	—	-7.50%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	—	+1.09%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.65%	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.64%	—	+30.29%
18	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	2.60%	—	+410.17%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.50%	—	-2.79%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.37%	—	+7.31%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.36%	—	+45.08%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.68%	—	+3.29%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.06%	—	+53.32%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.89%	—	+52.66%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.65%	—	-0.14%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.64%	—	-7.82%
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.56%	—	-7.96%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.52%	—	-0.28%
29	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-その他	0.45%	—	+11.19%
30	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-16.75%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-その他	0.43%	—	-5.67%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.40%	—	-11.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.92%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	-14.14%
35	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.35%	—	-13.65%
36	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	+25.05%
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-ハイイールド債	0.32%	—	-17.59%
38	DVOL	First Trust Dw Momtm & Low	ETF-その他	0.28%	—	-17.73%
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.27%	—	-23.37%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.25%	—	-11.53%
41	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.24%	—	-10.53%
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.21%	—	-16.31%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.19%	—	+93.24%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	—	-0.16%
46	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.19%	—	-45.18%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.17%	—	-14.81%
48	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.16%	—	-19.60%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.15%	—	+2.74%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.12%	—	-18.42%

1–50 of 192

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	192	$1.6億	0	1SPYV 2SCHO 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.SCHO 3.IXUS 4.SCHG 5.SCHR 6.SPEM 7.LMBS 8.SPSM 9.MBB 10.GIGB
2022-12-31	193	$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.LMBS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-09-30	194	$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-06-30	198	$1.6億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-03-31	156	$1.8億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.SPEM 6.SPSM 7.LMBS 8.XLRE 9.GIGB 10.SCHG
2021-12-31	127	$1.8億	0	1BOND 2LMBS 3SDG 主要銘柄2021-12-31 1.BOND 2.LMBS 3.SDG 4.GIGB 5.XLRE 6.ANGL 7.ESML 8.XMLV 9.ACWV 10.ARKK
2021-09-30	64	$1.7億	0	1BOND 2LMBS 3GIGB 主要銘柄2021-09-30 1.BOND 2.LMBS 3.GIGB 4.ANGL 5.SCHR 6.SDG 7.NULG 8.ESML 9.ARKK 10.ACWV
2021-06-30	63	$1.7億	97	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2021-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ARKK 6.ANGL 7.SDG 8.NULG 9.ESML 10.SPEM
2021-03-31	35	$1.6億	41	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2021-03-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ANGL 6.ARKK 7.ESML 8.SDG 9.SPEM 10.ACWV
2020-12-31	835	$1.7億	17	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2020-12-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.SCHR 6.ACWV 7.ANGL 8.SDG 9.ESML 10.SPEM
2020-09-30	854	$1.4億	22	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2020-09-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.ARKK 6.SCHR 7.SDG 8.SPEM 9.ESML 10.ANGL
2020-06-30	839	$1.2億	40	1BOND 2GIGB 3DVOL 主要銘柄2020-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.DVOL 4.ARKK 5.SPEM 6.LMBS 7.SDG 8.VGT 9.ESML 10.VSDA
2020-03-31	873	$9923.1万	74	1DVOL 2ARKK 3SDG 主要銘柄2020-03-31 1.DVOL 2.ARKK 3.SDG 4.VGT 5.VSDA 6.SPEM 7.XMLV 8.GIGB 9.XSLV 10.LMBS
2019-12-31	1000	$1.1億	84	1DVOL 2LMBS 3BOND 主要銘柄2019-12-31 1.DVOL 2.LMBS 3.BOND 4.EEMV 5.SCHR 6.XSLV 7.XMLV 8.ARKK 9.RDIV 10.SDG
2019-09-30	1041	$8136.1万	10	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.XMLV 5.RSPU 6.ARKK 7.XSLV 8.PG 9.EEMV 10.SCHF
2019-06-30	973	$7753.2万	75	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.ARKK 5.XMLV 6.RSPU 7.XSLV 8.EEMV 9.PG 10.SCHF
2019-03-31	941	$1.1億	100	1SCHG 2OPY 3SCHR 主要銘柄2019-03-31 1.SCHG 2.OPY 3.SCHR 4.RSPU 5.ARKK 6.XMLV 7.RSPH 8.QQEW 9.PG 10.AADR
2018-12-31	32	$7735.9万	74	1SCHR 2CWB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHR 2.CWB 3.SCHZ 4.QQEW 5.PG 6.AADR 7.RSP 8.XOM 9.META 10.ES
2018-09-30	31	$1.4億	81	1QLD 2SSO 3SCHA 主要銘柄2018-09-30 1.QLD 2.SSO 3.SCHA 4.CWB 5.SCHR 6.SCHZ 7.QQEW 8.AADR 9.RSP 10.META
2018-06-30	35	$1.4億	24	1CWB 2QLD 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.CWB 2.QLD 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2018-03-31	43	$1.5億	33	1CWB 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.CWB 2.SCHE 3.SCHF 4.QLD 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2017-12-31	45	$1.6億	0	1SPTL 2CWB 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SPTL 2.CWB 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.SCHD 8.QLD 9.AGG 10.QQEW

今四半期の持株変動

Harvest Group Wealth Management, LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Harvest Group Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Harvest Group Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、192 件のポジションが開示されています。

Harvest Group Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harvest Group Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1365.6万 (8.5%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $977.3万 (6.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $934.7万 (5.8%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $917.4万 (5.7%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $856.3万 (5.3%)

Harvest Group Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harvest Group Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Harvest Group Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarvest Group Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 16.4% • Health Care: 16.0% • Industrials: 7.9% • Financials: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.9%