SQ

Simon Quick Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$21.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 378

SIMON QUICK ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で378件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.9億、四半期回転率は14.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.2
回転率
14.36
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.49
多様性
100
ポジション規律
68.99

直近の動向

  • 減少 SPY

    -12.0%　-$3457.9万

  • 増加 VTV

    +5.4%　$990.2万

  • 減少 VUG

    -2.4%　-$1977.6万

  • 増加 VEA

    +10.9%　$850.2万

  • 減少 BAC

    -29.6%　-$1261.0万

  • 減少 IWF

    -0.8%　-$1251.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース8.23%-1.13%-12.05%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他6.25%-0.57%-2.44%
3VTVVanguard Value ETFETF-その他5.94%+0.70%+5.38%
4IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他4.83%-0.32%-0.77%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.13%+0.02%+0.62%
6SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.96%—+0.23%
7IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.94%-0.04%-0.97%
8AAPLApple INC株式-IT3.23%-0.17%-3.15%
9VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.22%+0.52%+10.88%
10JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他2.98%—-0.68%
11ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.87%-0.01%-0.93%
12VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.63%+0.19%+7.24%
13VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.55%-0.01%-3.27%
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.52%-0.26%-9.93%
15IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.46%—-6.22%
16IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.41%-0.04%-10.95%
17IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.36%—+0.41%
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.09%—-0.58%
19VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.03%+0.13%+8.23%
20BACBank Of America CORP株式-金融0.96%-0.50%-29.64%
21SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債0.91%—-2.48%
22VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.80%—+1.88%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.68%-0.26%-9.09%
24ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他0.68%—+0.78%
25XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.68%—+8.89%
26JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.63%—-2.12%
27XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.60%—+7.42%
28PFSProvident Financial Services株式-その他0.58%——
29IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.55%—-1.71%
30HUBBHubbell INC株式-資本財0.53%+0.07%+0.78%
31XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.53%—+6.94%
32XLESs Energy Select SectorETF-その他0.50%+0.16%+2.16%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.49%-0.10%-7.87%
34JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.48%—+0.63%
35XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.48%+0.12%-11.30%
36BBAXJpmorgan Betabuilders DeveloETF-その他0.47%—-0.84%
37IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.46%—+4.86%
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.46%—+7.69%
39XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.46%—-3.26%
40JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.46%+0.15%+42.95%
41SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.44%+0.14%+41.84%
42EZUIshares Msci Eurozone ETFETF-その他0.44%—-5.69%
43FLGBFranklin Ftse United KingdomETF-その他0.40%—-7.10%
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.40%-0.08%-16.92%
45VISVanguard Industrials ETFETF-その他0.40%—-5.45%
46FLJPFranklin Ftse Japan ETFETF-その他0.39%—-4.39%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.39%-0.06%-10.97%
48VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.39%—+4.65%
49INSMInsmed INC株式-ヘルスケア0.37%+0.37%NEW
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.37%—-3.53%
1–50 of 378

今四半期の持株変動

Simon Quick Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Insmed INC (INSM); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Simon Quick Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.7%+5.38%増加
2VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.5%+10.88%増加
3PZAInvesco National Amt-free Mu+0.2%+245.40%増加
4VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.2%+7.24%増加
5XLESs Energy Select Sector+0.2%+2.16%増加
6JMUBJpmorgan Municipal ETF+0.2%+42.95%増加
7SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+41.84%増加
8VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+8.23%増加
9COWZPacer US Cash Cows 100 ETF+0.1%+1140.58%増加
10UNHUnitedhealth Group INC+0.1%+400.62%増加
11XLKSs Technology Select Sector+0.1%+133.74%増加
12XOMExxon Mobil CORP+0.1%-11.30%減少
13VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+41.34%増加
14BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+20.37%増加
15HUBBHubbell INC+0.1%+0.78%増加
16SUBIshares Short-term National+0.1%+58.38%増加
17VOOVanguard S&p 500 ETF0%+0.62%増加
18IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—-6.22%減少
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—-0.58%減少
20ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-0.93%減少
21VTVanguard Tot World Stk ETF0%-3.27%減少
22IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-0.97%減少
23IEMGIshares Core Msci Emerging0%-10.95%減少
24GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-10.97%減少
25COMPCompass INC - Class A-0.1%-0.14%減少
26GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-17.65%減少
27TSLATesla INC-0.1%-23.73%減少
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-16.92%減少
29CCitigroup INC-0.1%-26.56%減少
30LLYEli Lilly & Co-0.1%-18.47%減少
31METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-7.87%減少
32AKREAkre Focus ETF-0.1%-18.47%減少
33ADBEAdobe INC-0.1%-16.43%減少
34AVGOBroadcom INC-0.1%-25.29%減少
35AAPLApple INC-0.2%-3.15%減少
36VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.2%-42.25%減少
37NVDANvidia CORP-0.2%-41.25%減少
38AMZNAmazon.com INC-0.3%-9.93%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.3%-9.09%減少
40IWFIshares Russell 1000 Growth-0.3%-0.77%減少
41BACBank Of America CORP-0.5%-29.64%減少
42VUGVanguard Growth ETF-0.6%-2.44%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.1%-12.05%減少
44INSMInsmed INC—NEW新規購入
45VTWOVanguard Russell 2000 ETF—EXIT全売却
46NOBLProshares S&p 500 Dividend A—EXIT全売却
47PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.—EXIT全売却
48VXUSVanguard Total Intl Stock—EXIT全売却
49PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
50SESea Ltd-adr—EXIT全売却

FAQ

Simon Quick Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Simon Quick Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.9億、378 件のポジションが開示されています。
Simon Quick Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Simon Quick Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.8億 (8.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.4億 (6.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.3億 (5.9%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1.1億 (4.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9019.1万 (4.1%)
Simon Quick Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Simon Quick Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、27件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Insmed INC (INSM); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
Simon Quick Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimon Quick Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Financials: 17.4% • Consumer Discretionary: 11.1% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.0% • Energy: 8.5%