Per Stirling Capital Management, LLC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 310

Per Stirling Capital Management, LLC.は最新の13F報告書で310件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は24.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.66
回転率: 24.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.68
多様性: 100
ポジション規律: 81.65

直近の動向

減少 IVV
-21.4%　-$1613.4万
増加 CGMS
+4233.8%　$1358.2万
減少 CGGR
-41.5%　-$1131.0万
増加 RSP
+744.2%　$1081.5万
減少 VOO
-40.9%　-$596.9万
減少 IJH
-42.3%　-$558.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位308銘柄を表示中（全310銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	-1.90%	-21.42%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.19%	—	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.10%	-0.22%	-7.43%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.65%	-0.29%	-0.18%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.46%	—	-0.85%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.42%	—	-2.63%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	2.02%	+0.26%	+18.62%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.02%	+0.13%	+8.46%
9	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-その他	2.02%	+0.25%	+18.51%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-その他	1.91%	—	+0.61%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.73%	—	-5.29%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.72%	—	-2.57%
13	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-その他	1.67%	—	-8.79%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.64%	—	-1.44%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.59%	+0.17%	+15.26%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.54%	+1.50%	+4233.76%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.43%	+0.63%	+62.20%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.43%	—	-0.62%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.40%	-1.29%	-41.49%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.36%	+1.20%	+744.20%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.34%	—	-3.52%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.29%	—	+2.63%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.29%	+0.34%	+39.42%
24	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.28%	—	-1.54%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.21%	-0.20%	-11.64%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.17%	—	-9.70%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.11%	—	-4.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.09%	+0.31%	+0.24%
29	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-その他	1.09%	+0.49%	+82.08%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.07%	+0.24%	+23.06%
31	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.02%	—	-4.63%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	1.00%	-0.48%	-25.11%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	0.94%	—	+1.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.93%	—	-1.75%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	—	+7.81%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.90%	—	+2.41%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.89%	-0.64%	-42.28%
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	0.86%	+0.44%	+97.05%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.69%	-40.86%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.82%	—	+12.94%
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.80%	—	+21.09%
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.75%	—	+2.28%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.73%	—	+0.40%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.68%	—	+2.21%
45	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-その他	0.66%	+0.22%	+51.31%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.65%	—	+1.67%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	-0.22%	-19.03%
48	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.64%	—	+2.22%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.62%	—	+4.71%
50	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.60%	—	-4.59%

1–50 of 308

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	310	$9.1億	25	1IVV 2DGRW 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGDV 7.FIXD 8.JPST 9.FIIG 10.EVSD
2025-12-31	300	$8.9億	14	1IVV 2DGRW 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.CGDV 7.IVE 8.EVSD 9.JPST 10.JAAA
2025-09-30	281	$8.4億	47	1IVV 2DGRW 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.IVE 7.EVSD 8.JAAA 9.IEFA 10.RFDI
2025-06-30	274	$7.7億	0	1IVV 2DGRW 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGGR 7.IEFA 8.RFDI 9.JAAA 10.VOO
2025-03-31	257	$7.0億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.IJH 7.JAAA 8.FIIG 9.FIXD 10.RFDI
2024-12-31	256	$7.0億	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.FIXD 8.FIIG 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	258	$7.2億	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.CGCP 8.FIXD 9.FIIG 10.SCHG
2024-06-30	238	$6.2億	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VOO 8.SCHG 9.IUSV 10.QGRO
2024-03-31	223	$6.0億	0	1IVV 2DGRW 3IVW 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.XMHQ 9.IJR 10.IUSV
2023-12-31	209	$5.5億	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.COWZ 9.IJR 10.XMHQ
2023-09-30	195	$4.8億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.COWZ 8.VEA 9.IJR 10.MOAT
2023-06-30	194	$4.9億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.MOAT 9.IJR 10.VO
2023-03-31	177	$4.6億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.COWZ 6.SCHD 7.IJH 8.IOO 9.VEA 10.IJR
2022-12-31	209	$5.5億	0	1IVV 2SCHD 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.IVE 4.DGRW 5.SPTM 6.IJH 7.IVW 8.JPST 9.COWZ 10.SCHG

今四半期の持株変動

Per Stirling Capital Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新規購入: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新規購入: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).

Per Stirling Capital Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.5%	+4233.76%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+744.20%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+62.20%	増加
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.5%	+82.08%	増加
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.4%	+97.05%	増加
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+39.42%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.24%	増加
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+18.62%	増加
9	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+172.57%	増加
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+18.51%	増加
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+23.06%	増加
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+327.99%	増加
13	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+51.31%	増加
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.26%	増加
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+170.36%	増加
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+241.28%	増加
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+484.32%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+472.43%	増加
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+153.95%	増加
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.46%	増加
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+163.12%	増加
22	IDMO	Invesco S&p International De	-0.2%	-11.64%	減少
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-19.03%	減少
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-70.41%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-64.12%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.18%	減少
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-46.35%	減少
29	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-25.11%	減少
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.6%	-77.21%	減少
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-42.28%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-40.86%	減少
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.3%	-41.49%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-21.42%	減少
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	全売却
36	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新規購入
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
39	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	全売却
42	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新規購入
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
44	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
45	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Per Stirling Capital Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Per Stirling Capital Management, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、310 件のポジションが開示されています。

Per Stirling Capital Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Per Stirling Capital Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4824.5万 (5.3%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $2884.4万 (3.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2809.2万 (3.1%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2401.3万 (2.6%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2227.5万 (2.5%)

Per Stirling Capital Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Per Stirling Capital Management, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新規購入: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新規購入: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)

Per Stirling Capital Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPer Stirling Capital Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Energy: 25.0% • Industrials: 9.1% • Financials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 6.4%