AZ

Arthur Zaske & Associates, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9154.3万

報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 91

Arthur Zaske & Associates, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$9154.3万、四半期回転率は19.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
46.76
回転率
19.51
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
68.78

直近の動向

  • 減少 BJRI

    -31.3%　-$726.0万

  • 増加 PEP

    0.0%　$74.9万

  • 増加 YUM

    -2.2%　$64.8万

  • 増加 AMLPUSD

    +176.7%　$56.2万

  • 増加 BRK-A

    0.0%　$32.0万

  • 増加 VDE

    +38.7%　$37.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BJRIBj's Restaurants INC株式-その他29.59%-6.66%-31.32%
2PEPPepsico INC株式-生活必需品11.56%+1.18%—
3YUMYum! Brands INC株式-一般消費財9.11%+0.99%-2.20%
4BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他4.55%+0.49%—
5YUMCYum China Holdings INC株式-一般消費財4.47%+0.06%-2.20%
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他3.19%+0.34%—
7DIMWisdomtree Intl M/c Dvd FundETF-その他2.66%+0.19%—
8VDEVanguard Energy ETFETF-その他1.29%+0.44%+38.70%
9✓ Invesco Global Listed Private Equity ETFETF-その他1.10%——
10✓ Rydex ETF TrustETF-その他1.03%+0.10%—
11AMLPUSDAlerian Mlp ETFETF-その他0.98%+0.62%+176.69%
12IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.89%+0.10%+1.02%
13XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.83%——
14ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融0.82%-0.04%—
15GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.75%——
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.72%+0.18%+14.85%
17BACBank Of America CORP株式-金融0.72%+0.18%+9.90%
18ADBEAdobe INC株式-IT0.68%+0.12%—
19HDHome Depot INC株式-一般消費財0.64%+0.11%—
20KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.59%——
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.57%-0.05%-22.87%
22WFCWells Fargo & Co株式-金融0.56%+0.06%—
23USBUS Bancorp株式-金融0.54%——
24PBTPermian Basin Royalty Trust株式-その他0.53%——
25PSXPhillips 66株式-エネルギー0.52%—-7.86%
26OSKOshkosh CORP株式-資本財0.52%——
27WMTWalmart INC株式-生活必需品0.51%—-20.34%
28EZUIshares Msci Eurozone ETFETF-その他0.50%+0.50%NEW
29IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.49%-0.26%-39.98%
30MCHPMicrochip Technology INC株式-IT0.49%——
31AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.48%+0.07%—
32APTVAptiv PLC株式-一般消費財0.47%+0.47%NEW
33XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.47%+0.47%NEW
34POT1EURPotash CORP Of Saskatchewan株式-その他0.46%——
35LENLennar Corp-a株式-一般消費財0.44%+0.08%—
36TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア0.44%——
37BABoeing Co/the株式-資本財0.44%-0.19%-42.44%
38DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.43%——
39MLMMartin Marietta Materials株式-素材0.42%——
40DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.42%—+2.86%
41PPGPpg Industries INC株式-素材0.42%——
42AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.41%+0.13%+49.27%
43XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.41%+0.10%+17.93%
44KBESs Spdr S&p Bank ETFETF-その他0.39%+0.09%+18.89%
45BBVABanco Bilbao Vizcaya-sp Adr株式-金融0.38%——
46ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.38%-0.04%-18.31%
47PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.38%+0.06%—
48AKXAnsys INC株式-その他0.38%+0.07%—
49WTRGEssential Utilities, Inc.株式-公益事業0.38%+0.07%—
50MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.38%——
1–50 of 91

今四半期の持株変動

Arthur Zaske & Associates, LLCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 全売却: Delphi Automotive PLC; 全売却: Baxter International INC (BAX); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Aptiv PLC (APTV).

Arthur Zaske & Associates, LLCが2017-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PEPPepsico INC+1.2%—変化なし
2YUMYum! Brands INC+1%-2.20%減少
3AMLPUSDAlerian Mlp ETF+0.6%+176.69%増加
4BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+0.5%—変化なし
5VDEVanguard Energy ETF+0.4%+38.70%増加
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.3%—変化なし
7DIMWisdomtree Intl M/c Dvd Fund+0.2%—変化なし
8JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+14.85%増加
9BACBank Of America CORP+0.2%+9.90%増加
10AMGNAmgen INC+0.1%+49.27%増加
11ADBEAdobe INC+0.1%—変化なし
12HDHome Depot INC+0.1%—変化なし
13XLISs Industrial Select Sector+0.1%+17.93%増加
14IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%+1.02%増加
15✓ Rydex ETF Trust+0.1%—変化なし
16XLBSs Materials Select Sector+0.1%+21.36%増加
17KRKroger Co+0.1%—変化なし
18KBESs Spdr S&p Bank ETF+0.1%+18.89%増加
19LENLennar Corp-a+0.1%—変化なし
20AKXAnsys INC+0.1%—変化なし
21AMPAmeriprise Financial INC+0.1%—変化なし
22WTRGEssential Utilities, Inc.+0.1%—変化なし
23COFCapital One Financial CORP+0.1%—変化なし
24YUMCYum China Holdings INC+0.1%-2.20%減少
25WFCWells Fargo & Co+0.1%—変化なし
26PYPLPaypal Holdings INC+0.1%—変化なし
27ENPHEnphase Energy INC+0.1%+32.89%増加
28ACGLArch Capital Group Ltd.0%—変化なし
29FRCBFirst Republic Bank/ca0%—変化なし
30ABBVAbbvie INC0%-18.31%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%-22.87%減少
32NGNovagold Resources INC-0.1%-41.45%減少
33BABoeing Co/the-0.2%-42.44%減少
34GSGoldman Sachs Group INC-0.2%-56.24%減少
35IWDIshares Russell 1000 Value E-0.3%-39.98%減少
36BJRIBj's Restaurants INC-6.7%-31.32%減少
37IWSIshares Russell Mid-cap Valu—EXIT全売却
38✓ Delphi Automotive PLC—EXIT全売却
39BAXBaxter International INC—EXIT全売却
40EZUIshares Msci Eurozone ETF—NEW新規購入
41APTVAptiv PLC—NEW新規購入
42XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
43JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
44ACHCAcadia Healthcare Co INC—EXIT全売却
45FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
46PXDEURPioneer Natural Resources Co—NEW新規購入
47ECLEcolab INC—NEW新規購入
48✓ —NEW新規購入
49CHKEURChesapeake Energy CORP—EXIT全売却
50✓ Keryx Biopharmaceuticals—EXIT全売却

FAQ

Arthur Zaske & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Arthur Zaske & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9154.3万、91 件のポジションが開示されています。
Arthur Zaske & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Arthur Zaske & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bj's Restaurants INC (BJRI) — $2708.5万 (29.6%) 2. Pepsico INC (PEP) — $1058.4万 (11.6%) 3. Yum! Brands INC (YUM) — $834.2万 (9.1%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $416.6万 (4.5%) 5. Yum China Holdings INC (YUMC) — $409.1万 (4.5%)
Arthur Zaske & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Arthur Zaske & Associates, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、10件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 全売却: Delphi Automotive PLC; 全売却: Baxter International INC (BAX); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Aptiv PLC (APTV)
Arthur Zaske & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArthur Zaske & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 52.0% • Financials: 24.8% • Health Care: 6.3% • Information Technology: 5.0% • Energy: 3.1% • Industrials: 2.9%