EI

Equity Investment CORP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$51.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

EQUITY INVESTMENT CORPは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$51.1億、四半期回転率は22.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.64
回転率
22.52
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.94
多様性
100
ポジション規律
91.51

直近の動向

  • 減少 GD

    -98.2%　-$9307.0万

  • 増加 SGOV

    +129.3%　$7657.3万

  • 減少 WFC

    -24.3%　-$6354.0万

  • 減少 WMB

    -96.3%　-$5897.0万

  • 減少 B

    -32.6%　-$4172.4万

  • 減少 DG

    -16.9%　-$3579.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VZVerizon Communications INC株式-通信サービス4.52%+0.70%-1.03%
2GSKGsk Plc-spon Adr株式-ヘルスケア3.48%-0.59%-21.64%
3USBUS Bancorp株式-金融3.28%-0.22%-0.90%
4UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財3.10%+0.01%+4.36%
5ZBHZimmer Biomet Holdings INC株式-ヘルスケア3.09%+0.67%+30.81%
6✓ Totalenergies Se株式-その他3.05%+0.05%-24.56%
7TGTTarget CORP株式-一般消費財2.98%+0.70%+8.70%
8PYPLPaypal Holdings INC株式-金融2.77%+0.42%+57.31%
9MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア2.71%-0.24%+5.02%
10SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債2.65%+1.46%+129.31%
11TAt&t INC株式-通信サービス2.63%+0.43%+5.52%
12CTRACoterra Energy INC株式-エネルギー2.61%+0.58%-0.79%
13KVUEKenvue INC株式-生活必需品2.58%+0.20%+11.93%
14PNCPnc Financial Services Group株式-金融2.57%—+0.58%
15SNYSanofi-adr株式-ヘルスケア2.51%-0.06%+1.48%
16DOCHealthpeak Properties INC株式-不動産2.47%+0.19%+9.16%
17PPGPpg Industries INC株式-素材2.40%+0.34%+15.11%
18ICLRICON Public Limited Company株式-ヘルスケア2.38%+0.09%+75.93%
19WFCWells Fargo & Co株式-金融2.28%-1.35%-24.25%
20HSYHershey Co/the株式-生活必需品2.23%+0.16%-2.85%
21GLGlobe Life INC株式-金融2.23%—+0.87%
22ULUnilever Plc-sponsored Adr株式-生活必需品2.18%-0.25%+5.80%
23DEODiageo Plc-sponsored Adr株式-生活必需品2.14%+0.16%+29.09%
24WPCWp Carey INC株式-不動産2.11%—-2.66%
25TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融2.11%—-0.34%
26BAXBaxter International INC株式-ヘルスケア2.10%+0.21%+30.09%
27TFCTruist Financial CORP株式-金融2.05%-0.20%+0.88%
28DGDollar General CORP株式-生活必需品2.03%-0.78%-16.93%
29SHELShell Plc-adr株式-エネルギー1.96%+0.37%+0.58%
30AGNCAgnc Investment CORP株式-不動産1.90%-0.16%+1.80%
31NFGNational Fuel Gas Co株式-エネルギー1.88%+0.22%-0.36%
32INGRIngredion INC株式-生活必需品1.87%+0.11%+7.15%
33GPCGenuine Parts Co株式-一般消費財1.78%-0.10%+13.53%
34OSKOshkosh CORP株式-資本財1.75%+0.17%-2.42%
35IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.68%-0.49%-21.78%
36JLLJones Lang Lasalle INC株式-不動産1.54%-0.06%+9.58%
37ADBEAdobe INC株式-IT1.53%+1.53%NEW
38HIGHartford Insurance Group INC株式-金融1.50%-0.12%-2.24%
39BBarrick Mining CORP株式-素材1.40%-0.88%-32.62%
40NNNNnn Reit INC株式-不動産1.37%+0.13%+7.18%
41SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.30%-0.69%-28.60%
42BF-BBrown-forman Corp-class B株式-その他1.26%-0.20%-12.94%
43FDSFactset Research Systems INC株式-金融1.22%+1.22%NEW
44HMCHonda Motor Co Ltd-spons Adr株式-一般消費財1.15%-0.22%+4.99%
45SOLVSolventum CORP株式-ヘルスケア0.99%+0.99%NEW
46VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.09%—+0.24%
47IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.08%-0.11%-53.89%
48RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.08%—+0.43%
49VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.06%—-1.10%
50VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.06%—+2.61%
1–50 of 71

今四半期の持株変動

Equity Investment CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Solventum CORP (SOLV); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC).

Equity Investment CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+1.5%+129.31%増加
2VZVerizon Communications INC+0.7%-1.03%減少
3TGTTarget CORP+0.7%+8.70%増加
4ZBHZimmer Biomet Holdings INC+0.7%+30.81%増加
5CTRACoterra Energy INC+0.6%-0.79%減少
6TAt&t INC+0.4%+5.52%増加
7PYPLPaypal Holdings INC+0.4%+57.31%増加
8SHELShell Plc-adr+0.4%+0.58%増加
9PPGPpg Industries INC+0.3%+15.11%増加
10NFGNational Fuel Gas Co+0.2%-0.36%減少
11BAXBaxter International INC+0.2%+30.09%増加
12KVUEKenvue INC+0.2%+11.93%増加
13DOCHealthpeak Properties INC+0.2%+9.16%増加
14OSKOshkosh CORP+0.2%-2.42%減少
15HSYHershey Co/the+0.2%-2.85%減少
16DEODiageo Plc-sponsored Adr+0.2%+29.09%増加
17NNNNnn Reit INC+0.1%+7.18%増加
18INGRIngredion INC+0.1%+7.15%増加
19ICLRICON Public Limited Company+0.1%+75.93%増加
20✓ Totalenergies Se+0.1%-24.56%減少
21UPSUnited Parcel Service-cl B0%+4.36%増加
22WPCWp Carey INC—-2.66%減少
23DLTRDollar Tree INC0%-66.42%減少
24AXPAmerican Express Co0%-41.03%減少
25SNYSanofi-adr-0.1%+1.48%増加
26JLLJones Lang Lasalle INC-0.1%+9.58%増加
27GPCGenuine Parts Co-0.1%+13.53%増加
28IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.1%-53.89%減少
29HIGHartford Insurance Group INC-0.1%-2.24%減少
30AGNCAgnc Investment CORP-0.2%+1.80%増加
31BF-BBrown-forman Corp-class B-0.2%-12.94%減少
32TFCTruist Financial CORP-0.2%+0.88%増加
33HMCHonda Motor Co Ltd-spons Adr-0.2%+4.99%増加
34USBUS Bancorp-0.2%-0.90%減少
35MDTMedtronic plc-0.2%+5.02%増加
36ULUnilever Plc-sponsored Adr-0.3%+5.80%増加
37JNJJohnson & Johnson-0.4%-98.13%減少
38IWDIshares Russell 1000 Value E-0.5%-21.78%減少
39GSKGsk Plc-spon Adr-0.6%-21.64%減少
40SCHWSchwab (charles) CORP-0.7%-28.60%減少
41DGDollar General CORP-0.8%-16.93%減少
42BBarrick Mining CORP-0.9%-32.62%減少
43WMBWilliams Cos INC-1.2%-96.27%減少
44WFCWells Fargo & Co-1.4%-24.25%減少
45GDGeneral Dynamics CORP-1.9%-98.17%減少
46ADBEAdobe INC—NEW新規購入
47FDSFactset Research Systems INC—NEW新規購入
48SOLVSolventum CORP—NEW新規購入
49IWBIshares Russell 1000 ETF—EXIT全売却
50MICCThe Magnum Ice Cream Company N.—EXIT全売却

FAQ

Equity Investment CORPとはどのような機関投資家ですか？
Equity Investment CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $51.1億、71 件のポジションが開示されています。
Equity Investment CORPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Equity Investment CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Verizon Communications INC (VZ) — $2.3億 (4.5%) 2. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — $1.8億 (3.5%) 3. US Bancorp (USB) — $1.7億 (3.3%) 4. United Parcel Service-cl B (UPS) — $1.6億 (3.1%) 5. Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH) — $1.6億 (3.1%)
Equity Investment CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Equity Investment CORPは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Solventum CORP (SOLV); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC)
Equity Investment CORPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEquity Investment CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.5% • Health Care: 19.0% • Consumer Staples: 14.3% • Real Estate: 10.3% • Communication Services: 7.9% • Energy: 7.2%