CW

Catamount Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 192

Catamount Wealth Managementは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は21.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.32
回転率
21.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.75
多様性
100
ポジション規律
65.81

直近の動向

  • 減少 META

    +1.7%　$46.7万

  • 増加 PYPL

    +3005.6%　$417.8万

  • 減少 SPY

    -2.0%　$52.8万

  • 減少 BRK-B

    +6.2%　$34.8万

  • 増加 AMZN

    +30.9%　$246.5万

  • 減少 QQQ

    -0.4%　$48.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス16.10%-2.89%+1.68%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース12.22%-2.07%-2.03%
3VVisa Inc-class A Shares株式-金融7.73%+0.06%+4.39%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財5.34%+0.62%+30.91%
5BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他5.34%-0.82%+6.25%
6JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融4.60%—+2.41%
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型4.58%-0.59%-0.43%
8BACBank Of America CORP株式-金融3.89%—+2.63%
9PANWPalo Alto Networks INC株式-IT3.13%+3.13%NEW
10LULULululemon Athletica INC株式-一般消費財3.13%+0.10%+11.94%
11WDAYWorkday Inc-class A株式-IT2.92%-0.19%+5.94%
12EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア2.72%-0.05%+4.61%
13TWLOTwilio INC - A株式-IT2.57%+0.54%+31.05%
14RTN1USDRaytheon Company株式-その他2.45%-0.39%-6.54%
15PYPLPaypal Holdings INC株式-金融2.45%+2.37%+3005.63%
16VZVerizon Communications INC株式-通信サービス2.43%-0.21%+2.49%
17CVXChevron CORP株式-エネルギー2.15%-0.19%+2.59%
18ULUnilever PLC株式-生活必需品1.84%-0.18%-0.58%
19TSLATesla INC株式-一般消費財1.21%-0.33%+3.81%
20CRMSalesforce INC株式-IT1.20%+1.20%NEW
21NKENike INC -cl B株式-一般消費財1.15%+1.15%NEW
22TAt&t INC株式-通信サービス0.84%+0.33%+90.92%
23PEPPepsico INC株式-生活必需品0.70%-0.07%-0.34%
24MSMorgan Stanley株式-金融0.65%——
25BXUSDBlackstone Group Lp/the株式-その他0.53%+0.50%+2266.67%
26PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.39%+0.02%+17.26%
27JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.34%+0.24%+296.30%
28XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.30%+0.10%+61.42%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.30%+0.05%+27.15%
30XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.29%—-3.57%
31INTCIntel CORP株式-IT0.29%+0.27%+1669.83%
32XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.25%—-3.30%
33BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.25%+0.25%NEW
34HDHome Depot INC株式-一般消費財0.25%+0.23%+1400.00%
35KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.23%+0.07%+75.35%
36COPConocophillips株式-エネルギー0.23%—-6.44%
37XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.22%—-4.03%
38HONHoneywell International INC株式-資本財0.20%—-11.03%
39PPHMEURAvid Bioservices INC株式-その他0.20%——
40YUMYum! Brands INC株式-一般消費財0.20%——
41PBCTEURPeople's United Financial株式-その他0.18%——
42EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.16%—-4.00%
43AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業0.15%——
44BABoeing Co/the株式-資本財0.15%+0.13%+960.61%
45IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.14%—-4.47%
46IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.13%+0.09%+300.00%
47NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.13%——
48NOWServicenow INC株式-IT0.11%+0.11%NEW
49ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.11%——
50MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.11%—-11.03%
1–50 of 192

今四半期の持株変動

Catamount Wealth Managementの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Catamount Wealth Managementが2019-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PYPLPaypal Holdings INC+2.4%+3005.63%増加
2AMZNAmazon.com INC+0.6%+30.91%増加
3TWLOTwilio INC - A+0.5%+31.05%増加
4BXUSDBlackstone Group Lp/the+0.5%+2266.67%増加
5TAt&t INC+0.3%+90.92%増加
6INTCIntel CORP+0.3%+1669.83%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.2%+296.30%増加
8HDHome Depot INC+0.2%+1400.00%増加
9BABoeing Co/the+0.1%+960.61%増加
10LULULululemon Athletica INC+0.1%+11.94%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%+61.42%増加
12IBMIntl Business Machines CORP+0.1%+300.00%増加
13KOCoca-cola Co/the+0.1%+75.35%増加
14VVisa Inc-class A Shares+0.1%+4.39%増加
15MRKMerck & Co. INC.+0.1%+520.00%増加
16MSFTMicrosoft CORP+0.1%+27.15%増加
17MOAltria Group INC0%+200.00%増加
18PFFIshares Preferred & Income S0%+96.88%増加
19PGProcter & Gamble Co/the0%+17.26%増加
20PEGPublic Service Enterprise Gp0%+31.87%増加
21EWEdwards Lifesciences CORP-0.1%+4.61%増加
22RDS-AShell Plc-spon Adr-a-0.1%-71.05%減少
23PEPPepsico INC-0.1%-0.34%減少
24ULUnilever PLC-0.2%-0.58%減少
25WDAYWorkday Inc-class A-0.2%+5.94%増加
26CVXChevron CORP-0.2%+2.59%増加
27VZVerizon Communications INC-0.2%+2.49%増加
28TSLATesla INC-0.3%+3.81%増加
29RTN1USDRaytheon Company-0.4%-6.54%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.6%-0.43%減少
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.8%+6.25%増加
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-2.1%-2.03%減少
33METAMeta Platforms Inc-class A-2.9%+1.68%増加
34PANWPalo Alto Networks INC—NEW新規購入
35CRMSalesforce INC—NEW新規購入
36NKENike INC -cl B—NEW新規購入
37VRTXVertex Pharmaceuticals INC—EXIT全売却
38BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
39CDEVEURCentennial Resource Develo-a—EXIT全売却
40WPCWp Carey INC—EXIT全売却
41NOWServicenow INC—NEW新規購入
42USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—NEW新規購入
43ZBHZimmer Biomet Holdings INC—NEW新規購入
44WPWorldpay Inc-class A—EXIT全売却
45PMPhilip Morris International—NEW新規購入
46WWayfair Inc- Class A—NEW新規購入
47PAGSPagSeguro Digital Ltd.—NEW新規購入
48CPBTHE Campbell's Company—NEW新規購入
49WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入
50DDominion Energy INC—NEW新規購入

FAQ

Catamount Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Catamount Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、192 件のポジションが開示されています。
Catamount Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Catamount Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2828.1万 (16.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2146.2万 (12.2%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $1357.5万 (7.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $938.3万 (5.3%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $937.9万 (5.3%)
Catamount Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Catamount Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、27件の保有増加、6件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY)
Catamount Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCatamount Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 35.8% • Communication Services: 28.1% • Consumer Discretionary: 16.1% • Information Technology: 11.8% • Energy: 3.9% • Consumer Staples: 2.0%