XK

Xact Kapitalforvaltning AB

分散投資型逆張り型

申告総資産額

$47.0億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 1310

Xact Kapitalforvaltning ABは最新の13F報告書で1310件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$47.0億、四半期回転率は25.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.54
回転率
25.51
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
56.36
多様性
100
ポジション規律
62.77

直近の動向

  • 増加 MSFT

    -2.0%　-$536.4万

  • 増加 AMZN

    +0.3%　$996.9万

  • 減少 JPM

    -2.5%　-$3669.7万

  • 減少 BAC

    -4.2%　-$2824.1万

  • 減少 WFC

    -2.9%　-$2310.2万

  • 減少 C

    -2.6%　-$1995.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.64%+1.04%-1.99%
2AAPLApple INC株式-IT4.65%+0.21%-3.46%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.86%+0.95%+0.28%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.89%+0.05%+1.08%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.66%+0.06%-4.89%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.65%+0.13%+0.04%
7JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.64%+0.18%-0.35%
8BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.35%—+5.21%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.33%-0.35%-2.54%
10PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.29%+0.10%-1.56%
11VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.29%+0.08%-0.42%
12INTCIntel CORP株式-IT1.12%+0.11%-1.71%
13UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.10%+0.04%-1.72%
14VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.05%+0.10%+0.81%
15MAMastercard INC - A株式-金融1.01%+0.01%-0.59%
16TAt&t INC株式-通信サービス1.01%-0.06%+0.72%
17HDHome Depot INC株式-一般消費財0.98%+0.06%-1.17%
18MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.93%+0.05%+0.54%
19PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.86%+0.05%+1.29%
20DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.83%-0.19%-2.64%
21BACBank Of America CORP株式-金融0.82%-0.32%-4.16%
22KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.81%+0.02%+1.67%
23CSCOCisco Systems INC株式-IT0.80%+0.01%-0.56%
24PEPPepsico INC株式-生活必需品0.80%+0.04%-4.54%
25NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.77%+0.24%+1.24%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品0.75%+0.75%NEW
27NVDANvidia CORP株式-IT0.74%—-0.12%
28CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.73%-0.03%+0.79%
29ADBEAdobe INC株式-IT0.73%—-1.20%
30ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.66%—+0.61%
31BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.62%+0.23%+45.31%
32AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.59%-0.01%-5.92%
33MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.59%+0.03%+0.19%
34CRMSalesforce INC株式-IT0.59%—-0.46%
35MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.57%—+1.56%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.57%—-1.21%
37TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.54%—+0.21%
38PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.54%—-4.63%
39ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.53%—+0.59%
40WFCWells Fargo & Co株式-金融0.53%-0.28%-2.89%
41ACNAccenture plc株式-IT0.49%-0.01%+0.48%
42NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.48%—+0.77%
43ORCLOracle CORP株式-IT0.48%—-1.34%
44IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.47%—+1.59%
45UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.47%-0.01%-0.99%
46AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.45%—+2.05%
47CCitigroup INC株式-金融0.45%-0.25%-2.58%
48GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.45%—+1.78%
49TXNTexas Instruments INC株式-IT0.44%-0.02%-1.10%
50AVGOBroadcom INC株式-IT0.44%-0.03%-1.15%
1–50 of 1,310

今四半期の持株変動

Xact Kapitalforvaltning ABの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Ingersoll-rand PLC; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.99%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +0.28%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -2.54%.

Xact Kapitalforvaltning ABが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MSFTMicrosoft CORP+1%-1.99%減少
2AMZNAmazon.com INC+1%+0.28%増加
3NFLXNetflix INC+0.2%+1.24%増加
4BMYBristol-myers Squibb Co+0.2%+45.31%増加
5AAPLApple INC+0.2%-3.46%減少
6JNJJohnson & Johnson+0.2%-0.35%減少
7GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+0.04%増加
8INTCIntel CORP+0.1%-1.71%減少
9PGProcter & Gamble Co/the+0.1%-1.56%減少
10VZVerizon Communications INC+0.1%+0.81%増加
11VVisa Inc-class A Shares+0.1%-0.42%減少
12GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-4.89%減少
13HDHome Depot INC+0.1%-1.17%減少
14METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+1.08%増加
15MRKMerck & Co. INC.+0.1%+0.54%増加
16PFEPfizer INC+0.1%+1.29%増加
17UNHUnitedhealth Group INC0%-1.72%減少
18PEPPepsico INC0%-4.54%減少
19MCDMcdonald's CORP0%+0.19%増加
20KOCoca-cola Co/the0%+1.67%増加
21MAMastercard INC - A0%-0.59%減少
22CSCOCisco Systems INC0%-0.56%減少
23MDTMedtronic plc—+1.56%増加
24AMGNAmgen INC0%-5.92%減少
25ACNAccenture plc0%+0.48%増加
26UNPUnion Pacific CORP0%-0.99%減少
27TXNTexas Instruments INC0%-1.10%減少
28CMCSAComcast Corp-class A0%+0.79%増加
29AVGOBroadcom INC0%-1.15%減少
30QCOMQualcomm INC0%-5.86%減少
31SBUXStarbucks CORP0%-2.84%減少
32AEPAmerican Electric Power Company, Inc.0%+1.17%増加
33LOWLowe's Cos INC0%+0.84%増加
34GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-0.06%減少
35TAt&t INC-0.1%+0.72%増加
366D8Dupont De Nemours INC-0.1%-3.93%減少
37BKNGBooking Holdings INC-0.1%-3.38%減少
38AXPAmerican Express Co-0.1%-6.31%減少
39PNCPnc Financial Services Group-0.1%-0.30%減少
40COFCapital One Financial CORP-0.1%+1.26%増加
41USBUS Bancorp-0.1%-1.99%減少
42SPGSimon Property Group INC-0.1%-4.10%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-88.16%減少
44DISWalt Disney Co/the-0.2%-2.64%減少
45CCitigroup INC-0.3%-2.58%減少
46WFCWells Fargo & Co-0.3%-2.89%減少
47BACBank Of America CORP-0.3%-4.16%減少
48JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-2.54%減少
49WMTWalmart INC—NEW新規購入
50✓ Ingersoll-rand PLC—EXIT全売却

FAQ

Xact Kapitalforvaltning ABとはどのような機関投資家ですか？
Xact Kapitalforvaltning ABはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $47.0億、1310 件のポジションが開示されています。
Xact Kapitalforvaltning ABの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Xact Kapitalforvaltning ABの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2.7億 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $2.2億 (4.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1.8億 (3.9%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $8903.9万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $7783.9万 (1.7%)
Xact Kapitalforvaltning ABは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Xact Kapitalforvaltning ABは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Ingersoll-rand PLC; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.99%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +0.28%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -2.54%
Xact Kapitalforvaltning ABはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXact Kapitalforvaltning ABの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.6% • Health Care: 17.8% • Communication Services: 16.2% • Consumer Discretionary: 14.7% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 5.9%