Wealthsource Partners, LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$15.4億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 503

WEALTHSOURCE PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で503件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$15.4億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.48
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.64
多様性: 100
ポジション規律: 63.42

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位500銘柄を表示中（全503銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	11.65%	—	-5.15%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	6.79%	—	+0.41%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.99%	—	+5.77%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	3.27%	—	-7.68%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.53%	—	-17.32%
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.47%	—	-26.50%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.97%	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.90%	—	+35.52%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.90%	—	-4.79%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	—	-4.26%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.77%	—	-19.27%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.75%	—	-16.73%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.52%	—	-3.68%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.48%	—	-6.93%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.33%	—	+39.47%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.29%	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+12.86%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.18%	—	-43.87%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.17%	—	-4.61%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	-0.75%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+14.09%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.73%	—	-2.06%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.72%	—	-31.97%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.70%	—	-0.25%
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.67%	—	-8.78%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.61%	—	-7.99%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.61%	—	-13.02%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.60%	—	+595.29%
29	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	0.59%	—	+1.66%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	—	-33.76%
31	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.57%	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+44.18%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	0.56%	—	-10.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.56%	—	+51.17%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.55%	—	-5.73%
36	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	0.51%	—	-0.91%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.48%	—	-1.00%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.47%	—	-12.56%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-2.50%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	+102.40%
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.41%	—	-14.65%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.41%	—	-9.97%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.39%	—	-0.19%
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.39%	—	-7.28%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.37%	—	+11.00%
46	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.36%	—	+61.46%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.36%	—	+96.70%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	—	-0.89%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	-18.69%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.33%	—	-2.65%

1–50 of 500

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	503	$15.4億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.IYW 9.MBB 10.AAPL
2023-09-30	493	$14.6億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFLO 8.USMV 9.BIV 10.MBB
2023-06-30	498	$15.2億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.IYW 9.AAPL 10.BIV
2023-03-31	494	$14.8億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.EFV 9.IYW 10.USMV
2022-12-31	483	$14.1億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.EFG 5.EFV 6.MBB 7.EEMV 8.GOVT 9.BIV 10.AAPL
2022-09-30	488	$13.5億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.AAPL 9.IVLU 10.IJR
2022-06-30	512	$13.7億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.TIP 9.EEMV 10.MSFT
2022-03-31	570	$14.8億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.EFG 9.AMZN 10.IJR
2021-12-31	554	$12.5億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.TIP 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	517	$11.4億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.AAPL 9.VLUE 10.SPSB
2021-06-30	465	$11.3億	0	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.AAPL 10.VLUE
2021-03-31	438	$10.0億	40	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.VLUE 10.AAPL
2020-12-31	385	$8.6億	30	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.ESGE 5.EFG 6.SPSB 7.SPLB 8.AAPL 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	369	$7.5億	14	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.ESGE 7.SPSB 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-06-30	351	$7.0億	68	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.SPSB 7.ESGE 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-03-31	344	$6.3億	48	1GOVT 2SCHX 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.GOVT 2.SCHX 3.IEFA 4.QUAL 5.USMV 6.ESGU 7.NEAR 8.SPIB 9.MBB 10.SHYG
2019-12-31	413	$7.6億	56	1GOVT 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.GOVT 2.IEFA 3.SCHX 4.QUAL 5.USMV 6.SPEM 7.NEAR 8.MBB 9.AAPL 10.SPIB
2019-09-30	426	$6.7億	35	1USMV 2GOVT 3IXUS 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.GOVT 3.IXUS 4.AAPL 5.NEAR 6.WFC 7.MTUM 8.LQD 9.SCHR 10.IEFA
2019-06-30	447	$6.3億	64	1USMV 2IXUS 3IEFA 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.IXUS 3.IEFA 4.AAPL 5.NEAR 6.MTUM 7.GOVT 8.LQD 9.WFC 10.QUAL
2019-03-31	348	$4.4億	52	1IEFA 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IEFA 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.LQD 6.GSY 7.IEMG 8.IYZ 9.IDOG 10.SCHF
2018-12-31	301	$3.5億	38	1IEFA 2LQD 3SCHO 主要銘柄2018-12-31 1.IEFA 2.LQD 3.SCHO 4.RAAX 5.GSY 6.MTUM 7.IEMG 8.AAPL 9.MUB 10.SCHZ
2018-09-30	316	$3.8億	37	1IEFA 2IEMG 3LQD 主要銘柄2018-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.LQD 4.AAPL 5.MTUM 6.SCHO 7.RAAX 8.IGHG 9.SCHF 10.SCHE
2018-06-30	300	$3.6億	93	1IEFA 2LQD 3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.MTUM 4.SCHO 5.IGHG 6.IEMG 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHE 10.AGG
2018-03-31	280	$2.7億	53	17393712LQD 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.739371 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2017-12-31	305	$3.2億	33	1AGG 2LQD 3IEFA 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.XLK 7.VNQ 8.MUB 9.IVW 10.SCHZ
2017-09-30	295	$3.0億	21	1LQD 2AGG 3IEFA 主要銘柄2017-09-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.IJR 7.IVW 8.VNQ 9.EFAV 10.SCHZ
2017-06-30	283	$2.9億	32	1LQD 2AGG 3IEFA 主要銘柄2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.CWI 7.VNQ 8.SCHZ 9.IJR 10.AAPL
2017-03-31	286	$2.7億	49	1SCHD 2LQD 3IEFA 主要銘柄2017-03-31 1.SCHD 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2016-12-31	245	$2.4億	38	1EMB 2AGG 3HYLS 主要銘柄2016-12-31 1.EMB 2.AGG 3.HYLS 4.IEFA 5.LQD 6.MUB 7.SCHZ 8.TIP 9.IVV 10.VNQ
2016-09-30	258	$2.7億	34	1EMB 2HYLS 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.EMB 2.HYLS 3.AGG 4.LQD 5.IEFA 6.MUB 7.DBL 8.TIP 9.VNQ 10.78355W
2016-06-30	261	$2.7億	69	1EMB 2HYLS 3LQD 主要銘柄2016-06-30 1.EMB 2.HYLS 3.LQD 4.AGG 5.IEFA 6.TIP 7.AAPL 8.MUB 9.IJJ 10.78355W
2016-03-31	238	$2.4億	0	1GLD 2SPTL 3CORP 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.SPTL 3.CORP 4.SCHZ 5.SHM 6.LQD 7.AAPL 8.IEF 9.MUB 10.IEFA

今四半期の持株変動

Wealthsource Partners, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Wealthsource Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealthsource Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.4億、503 件のポジションが開示されています。

Wealthsource Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealthsource Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1.8億 (11.7%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1.0億 (6.8%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $9198.8万 (6.0%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — $5018.6万 (3.3%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $3888.3万 (2.5%)

Wealthsource Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealthsource Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wealthsource Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthsource Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 9.2% • Energy: 8.2% • Health Care: 7.4%