SP
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$1154.7万
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 31
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1154.7万、四半期回転率は39.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.31
- 回転率
- 39.23
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 75.81
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 93.42
直近の動向
増加 VWO
+93.3% $73.4万
減少 AAPL
-73.6% -$57.5万
減少 FPAYQ
-38.6% -$49.3万
増加 IVV
+32.7% $18.3万
減少 V
-35.9% -$20.9万
増加 IJR
+38.8% $12.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 12.86% | +6.53% | +93.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.68% | +1.72% | +32.71% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.35% | +0.32% | +7.44% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.71% | -0.02% | — | |
| 5 | FPAYQ | Flexshopper INC | 株式-その他 | 4.07% | -4.05% | -38.64% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.95% | +1.18% | +38.78% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.10% | +1.07% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.73% | -1.67% | -35.90% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.57% | +0.53% | -7.47% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.30% | +0.15% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.19% | -0.04% | -4.66% | |
| 12 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 2.96% | +0.41% | -0.26% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.64% | +0.03% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.05% | +5.70% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 16 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.47% | +0.24% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.46% | +0.22% | +5.52% | |
| 18 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.24% | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.32% | +0.13% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 2.31% | +0.31% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.42% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.50% | +27.38% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +0.30% | — | |
| 24 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.07% | +0.17% | — | |
| 25 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 2.04% | +0.10% | +11.02% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 28 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.97% | -0.30% | -0.93% | |
| 29 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.80% | -0.21% | — | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 1.77% | +1.77% | NEW | ||
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.76% | -4.80% | -73.64% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 31 | $1154.7万 | 39 | |
| 2017-12-31 | 32 | $1186.1万 | 27 | |
| 2017-09-30 | 31 | $1042.7万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 69 | $7116.1万 | 11 | |
| 2017-03-31 | 62 | $6593.0万 | 7 | |
| 2016-12-31 | 60 | $6335.4万 | 68 | |
| 2016-09-30 | 46 | $3443.5万 | 7 | |
| 2016-06-30 | 45 | $3310.1万 | 57 | |
| 2016-03-31 | 46 | $4921.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Booking Hldgs INC; 新規購入: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 全売却: Dollar Tree INC (DLTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +6.5% | +93.25% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | +32.71% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1.2% | +38.78% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -7.47% | 減少 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | +27.38% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.4% | -0.26% | 減少 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.3% | +7.44% | 増加 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | CME | Cme Group INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ILMN | Illumina INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +5.52% | 増加 |
| 14 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +11.02% | 増加 |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 19 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 変化なし |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.66% | 減少 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +5.70% | 増加 |
| 24 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | CELG | Celgene CORP | -0.3% | -0.93% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.7% | -35.90% | 減少 |
| 27 | FPAYQ | Flexshopper INC | -4.1% | -38.64% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -4.8% | -73.64% | 減少 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1154.7万、31 件のポジションが開示されています。
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SteelBridge Private Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $148.5万 (12.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $77.1万 (6.7%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $61.8万 (5.3%)
4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — $54.4万 (4.7%)
5. Flexshopper INC (FPAYQ) — $47.0万 (4.1%)
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SteelBridge Private Wealth Advisors LLCは23件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Booking Hldgs INC; 新規購入: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 全売却: Dollar Tree INC (DLTR)
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteelBridge Private Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 38.9%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Communication Services: 14.5%
• Health Care: 12.7%
• Information Technology: 11.1%