MC

Matisse Capital

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 190

Matisse Capitalは最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.67
回転率
27.35
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
59.35
多様性
100
ポジション規律
88.46

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.2%　-$154.4万

  • 減少 SWZ

    -33.2%　-$137.9万

  • 減少 AAPL

    -1.9%　-$84.1万

  • 増加 GEV

    +78.6%　$132.5万

  • 減少 XCAFX

    -23.6%　-$92.8万

  • 減少 XPCQX

    -5.9%　-$60.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位164銘柄を表示中（全190銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT3.90%-0.55%-1.90%
2DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他3.34%—-0.66%
3XPCQXPimco California Muni INC Fd株式-その他3.17%-0.41%-5.86%
4ASNDAscendis Pharma A/S株式-その他2.54%—-4.50%
5XFLTXai Fltng Rte&alt INC Trs-ui株式-その他2.52%+2.52%NEW
6FSCOFs Credit Opportunities CORP株式-その他2.47%—+26.29%
7FSSLFs Specialty Lending Fund株式-その他2.41%+2.41%NEW
8TWNTaiwan Fund Inc/th/md-us INC株式-その他2.36%+0.36%—
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.27%-0.79%+1.23%
10MXFMexico Fund INC株式-その他1.83%——
11PNIPimco Ny Muni INC Ii Fnd株式-その他1.81%+1.81%NEW
12NXDTNexpoint Diversified Real Es株式-その他1.80%+0.33%+4.90%
13LRCXLam Research CORP株式-IT1.74%+0.31%+2.10%
14BPREBluerock Private Real Estate株式-金融1.74%+0.24%+9.43%
15BTXBlackrock Tech & Priv Eqty株式-その他1.67%—+3.85%
16RGTRoyce Global Trust INC株式-その他1.66%——
17GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.59%-0.22%—
18KFKorea Fund INC株式-その他1.58%+0.25%—
19STEWSrh Total Return Fund INC株式-その他1.58%+0.09%+20.00%
20TDFTempleton Dragon Fund INC株式-その他1.55%——
21HGLBHighland Global Allocation株式-その他1.52%—+12.72%
22HFROHighland Opport & Income株式-その他1.50%——
23DMADestra Multi-alternative株式-その他1.43%-0.20%+1.23%
24CETCentral Securities CORP株式-その他1.38%——
25XCAFXMorgan Stanley China A Share株式-その他1.33%-0.47%-23.56%
26MXEMexico Equity And Income Fd株式-その他1.31%——
27VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.23%——
28GLOClough Global Opportunities株式-その他1.08%—-6.85%
29BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.06%——
30SWZTotal Return Securities Fund株式-その他1.03%-0.66%-33.23%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.00%-0.16%+0.36%
32VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.99%——
33GEVGE Vernova INC株式-資本財0.97%+0.54%+78.61%
34WIWWestern Asst Infl-lnk Opp株式-その他0.83%——
35VVRInvesco Senior Income Trust株式-その他0.82%+0.11%+22.68%
36JFRNuveen Floating Rate Income株式-その他0.80%+0.80%NEW
37EEAEuropean Equity Fund Inc/the株式-その他0.79%——
38BGXBlackstone Long-short Credit株式-その他0.79%+0.79%NEW
39BTTBlackrock 2030 Muni Trgt Trm株式-その他0.79%—-9.38%
40METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.77%-0.16%—
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.76%+0.20%-0.03%
42GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.75%—+5.14%
43VFLAbrdn National Municipal INC株式-その他0.74%——
44DISVDimensional International SmETF-その他0.74%——
45NBXGNeuberger Next Generation Co株式-その他0.71%——
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.71%—+12.62%
47XJQCXNuveen Credit Strategies INC株式-その他0.65%+0.27%+84.71%
48NVDANvidia CORP株式-IT0.65%—-0.14%
49JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.62%+0.40%+190.28%
50GLVClough Global Dividend & INC株式-その他0.61%——
1–50 of 164

今四半期の持株変動

Matisse Capitalの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui (XFLT); 新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm; 新規購入: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 全売却: Kayne Anderson Energy Infra (KYN).

Matisse Capitalが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GEVGE Vernova INC+0.5%+78.61%増加
2JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.4%+190.28%増加
3TWNTaiwan Fund Inc/th/md-us INC+0.4%—変化なし
4NXDTNexpoint Diversified Real Es+0.3%+4.90%増加
5LRCXLam Research CORP+0.3%+2.10%増加
6XJQCXNuveen Credit Strategies INC+0.3%+84.71%増加
7KFKorea Fund INC+0.3%—変化なし
8BPREBluerock Private Real Estate+0.2%+9.43%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.03%減少
10BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.1%+81.90%増加
11VVRInvesco Senior Income Trust+0.1%+22.68%増加
12STEWSrh Total Return Fund INC+0.1%+20.00%増加
13PRCTProcept Biorobotics CORP-0.1%-26.19%減少
14XCXHXMfs Investment Grade Muni-0.2%-44.43%減少
15METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%—変化なし
16AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.36%増加
17WVEWave Life Sciences Ltd.-0.2%+10.74%増加
18DMADestra Multi-alternative-0.2%+1.23%増加
19PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%-43.70%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%—変化なし
21XCMUXMfs High Yield Municipal Tr-0.3%-62.35%減少
22SFMSprouts Farmers Market INC-0.3%-28.39%減少
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-42.06%減少
24XPCQXPimco California Muni INC Fd-0.4%-5.86%減少
25XCAFXMorgan Stanley China A Share-0.5%-23.56%減少
26AAPLApple INC-0.6%-1.90%減少
27SWZTotal Return Securities Fund-0.7%-33.23%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.8%+1.23%増加
29XFLTXai Fltng Rte&alt INC Trs-ui—NEW新規購入
30FSSLFs Specialty Lending Fund—NEW新規購入
31✓ Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm—EXIT全売却
32PNIPimco Ny Muni INC Ii Fnd—NEW新規購入
33KYNKayne Anderson Energy Infra—EXIT全売却
34JFRNuveen Floating Rate Income—NEW新規購入
35BGXBlackstone Long-short Credit—NEW新規購入
36✓ Spdr S&p 500 ETF Tr—NEW新規購入
37ELVElevance Health INC—EXIT全売却
38LEOBny Mellon Strategic Muni—EXIT全売却
39SOFISofi Technologies INC—NEW新規購入
40XBNYXBlackrock New York Muni INC—EXIT全売却
41BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—NEW新規購入
42MYNBlackrock Muniyield Ny Qlty—NEW新規購入
43VSTVistra CORP—NEW新規購入
44GGZGabelli Global Small & M—EXIT全売却
45OKLOOklo INC—EXIT全売却
46ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
47BEBloom Energy Corp- A—NEW新規購入
48UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
49ISRGIntuitive Surgical INC—EXIT全売却
50BABoeing Co/the—EXIT全売却

FAQ

Matisse Capitalとはどのような機関投資家ですか？
Matisse Capitalはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、190 件のポジションが開示されています。
Matisse Capitalの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Matisse Capitalの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $914.2万 (3.9%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $783.3万 (3.3%) 3. Pimco California Muni INC Fd (XPCQX) — $743.4万 (3.2%) 4. Ascendis Pharma A/S (ASND) — $596.5万 (2.5%) 5. Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui (XFLT) — $591.2万 (2.5%)
Matisse Capitalは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Matisse Capitalは46件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui (XFLT); 新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm; 新規購入: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 全売却: Kayne Anderson Energy Infra (KYN)
Matisse Capitalはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMatisse Capitalの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Financials: 15.7% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 5.5%