CA

Cornerstone Advisory, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 262

Cornerstone Advisory, LLCは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.6億、四半期回転率は10.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.7
回転率
10.43
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.09
多様性
100
ポジション規律
73.13

直近の動向

  • 増加 GPIX

    +19.6%　$945.1万

  • 減少 TCAF

    -10.9%　-$355.8万

  • 減少 MSFT

    +5.7%　-$296.8万

  • 増加 BX

    +651.9%　$295.2万

  • 減少 GSLC

    -3.6%　-$262.4万

  • 減少 VOOG

    -1.1%　-$252.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位258銘柄を表示中（全262銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他10.90%+0.19%+3.50%
2GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース7.58%+0.85%+19.64%
3VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.96%+0.23%+2.36%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.45%-0.12%+2.79%
5VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.15%-0.08%+0.31%
6JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他3.00%+0.21%+8.81%
7AAPLApple INC株式-IT2.74%-0.22%+0.09%
8GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ2.55%-0.26%-3.62%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.46%-0.13%+0.42%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.40%+0.12%+7.13%
11VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.32%-0.26%-1.12%
12IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.16%+0.17%+5.19%
13JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型2.04%-0.10%+0.48%
14JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.97%—-1.34%
15VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.93%+0.07%+12.52%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.91%-0.16%+0.82%
17VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.78%-0.16%+3.30%
18TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他1.64%-0.35%-10.92%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.45%-0.16%+0.49%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.24%—+3.28%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.19%-0.29%+5.67%
22IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.10%+0.05%+4.35%
23MQYBlackrock Muniyield Quality株式-その他0.98%-0.15%-10.14%
24JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.96%—+4.47%
25NADNuveen Quality Municipal INC株式-その他0.92%-0.09%-3.53%
26PDIPimco Dynamic Income Fund株式-金融0.92%-0.12%-7.71%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.79%-0.10%-2.23%
28NVGNuveen Amt-fr Muni Crdt株式-その他0.74%-0.06%-4.02%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.71%-0.10%+2.29%
30IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.71%—+0.13%
31IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.70%-0.10%-0.90%
32TROWT Rowe Price Group INC株式-金融0.68%-0.11%-1.37%
33FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他0.67%+0.08%+12.80%
34SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.63%—-1.23%
35VTVVanguard Value ETFETF-その他0.59%—-2.72%
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.58%-0.10%-0.24%
37PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.57%—-0.01%
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.55%—+3.11%
39VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.54%—-0.41%
40MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.53%—-1.52%
41VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.53%—-2.83%
42IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.53%-0.06%-0.66%
43VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.52%+0.20%+53.73%
44CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.51%+0.51%NEW
45IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.47%—-0.47%
46MAMastercard INC - A株式-金融0.46%-0.06%+2.38%
47TYTri-continental CORP株式-その他0.45%—+2.78%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.40%+0.06%+0.68%
49GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.40%—-2.96%
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.39%—+3.28%
1–50 of 258

今四半期の持株変動

Cornerstone Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 全売却: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新規購入: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 増加: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — 保有株数 +19.64%.

Cornerstone Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+0.9%+19.64%増加
2BXBlackstone INC+0.3%+651.94%増加
3VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+2.36%増加
4JPIEJpmorgan Income ETF+0.2%+8.81%増加
5VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.2%+53.73%増加
6JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.2%+3.50%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+5.19%増加
8TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.2%+516.80%増加
9VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+7.13%増加
10IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+65.35%増加
11CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.1%+168.25%増加
12VSTVistra CORP+0.1%+179.91%増加
13FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF+0.1%+12.80%増加
14AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+50.61%増加
15VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+12.52%増加
16JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.68%増加
17OKEOneok INC+0.1%+211.88%増加
18IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+4.35%増加
19COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+3.61%増加
20MAMastercard INC - A-0.1%+2.38%増加
21NVGNuveen Amt-fr Muni Crdt-0.1%-4.02%減少
22IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.1%-0.66%減少
23PDOPimco Dynamic Income Opport-0.1%-5.10%減少
24CORCencora INC-0.1%-13.16%減少
25VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%+0.31%増加
26NADNuveen Quality Municipal INC-0.1%-3.53%減少
27XCHYXCalamos Convert & High INC-0.1%-23.58%減少
28VVisa Inc-class A Shares-0.1%-0.24%減少
29GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-2.23%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+2.29%増加
31JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.1%+0.48%増加
32IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-0.90%減少
33TROWT Rowe Price Group INC-0.1%-1.37%減少
34PDIPimco Dynamic Income Fund-0.1%-7.71%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+2.79%増加
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.42%増加
37MQYBlackrock Muniyield Quality-0.2%-10.14%減少
38VBKVanguard Small-cap Grwth ETF-0.2%-36.67%減少
39GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+0.82%増加
40AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.49%増加
41VUGVanguard Growth ETF-0.2%+3.30%増加
42AAPLApple INC-0.2%+0.09%増加
43GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.3%-3.62%減少
44VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF-0.3%-1.12%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%+5.67%増加
46TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation-0.4%-10.92%減少
47CGDVCap Group Dividend Value—NEW新規購入
48BPREBluerock Private Real Estate—EXIT全売却
49IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP—NEW新規購入
50NYFIshares New York Muni Bond E—NEW新規購入

FAQ

Cornerstone Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cornerstone Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.6億、262 件のポジションが開示されています。
Cornerstone Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1.2億 (10.9%) 2. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — $8003.0万 (7.6%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $5238.6万 (5.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4698.7万 (4.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3325.9万 (3.1%)
Cornerstone Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cornerstone Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、30件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 全売却: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新規購入: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 増加: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — 保有株数 +19.64%
Cornerstone Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 28.2% • Information Technology: 26.8% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.5% • Industrials: 4.6%