ED
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 108
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.82
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 69.81
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.1
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.72% | — | +6.56% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.67% | — | +5.27% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.57% | — | +6.33% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.18% | — | +5.62% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.10% | — | +7.41% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.19% | — | +5.09% | |
| 7 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 6.05% | — | +6.63% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.20% | — | +6.03% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.14% | — | +5.65% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.09% | — | +6.87% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | +6.12% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.66% | — | +5.24% | |
| 13 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.96% | — | +6.22% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | +1.68% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -0.47% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +5.44% | |
| 17 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 1.60% | — | +4.45% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | — | +0.61% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -0.31% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | +2.34% | |
| 21 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +4.24% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.02% | — | +4.61% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +0.40% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | — | +1.33% | |
| 25 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.83% | — | +5.48% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +6.90% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.79% | — | +4.57% | |
| 28 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +8.08% | |
| 29 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.61% | — | +9.32% | |
| 30 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 株式-その他 | 0.60% | — | +8.98% | |
| 31 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.30% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +0.76% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.50% | — | +6.88% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.06% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | +0.20% | |
| 37 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 株式-その他 | 0.47% | — | +0.17% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 39 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.43% | — | +7.97% | |
| 40 | AVK | Advent Convert & Income | 株式-その他 | 0.42% | — | +6.95% | |
| 41 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.08% | |
| 42 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 株式-その他 | 0.38% | — | +0.46% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.36% | — | +3.32% | |
| 44 | FFA | First Trust Enhan Eqty INC | 株式-その他 | 0.33% | — | +8.10% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | +0.93% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.10% | |
| 47 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 株式-その他 | 0.28% | — | +1.71% | |
| 48 | BCX | Blackrock Resources & Commod | 株式-その他 | 0.27% | — | +8.16% | |
| 49 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 株式-その他 | 0.27% | — | +2.77% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +26.69% |
1–50 of 108
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 108 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 130 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 137 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 133 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 134 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 138 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 139 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 135 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 123 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 142 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 145 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 142 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 140 | $3.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 129 | $3.0億 | 4 | |
| 2020-12-31 | 131 | $3.0億 | 59 | |
| 2020-09-30 | 109 | $2.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 112 | $2.3億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 108 | $2.0億 | 80 | |
| 2019-12-31 | 116 | $2.5億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 112 | $2.4億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 112 | $2.4億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 114 | $2.4億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 115 | $2.1億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 114 | $2.4億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 115 | $2.3億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 111 | $2.2億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 110 | $2.2億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 107 | $2.2億 | 53 | |
| 2017-06-30 | 99 | $1.7億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 98 | $1.9億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 94 | $1.7億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 102 | $1.7億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 95 | $1.7億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 96 | $1.5億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 96 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、108 件のポジションが開示されています。
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3472.1万 (7.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3446.1万 (7.7%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $3403.2万 (7.6%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3226.9万 (7.2%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3190.3万 (7.1%)
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEdmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Staples: 16.9%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 5.9%
• Industrials: 5.3%
• Communication Services: 5.2%