BC

Berkeley Capital Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184

Berkeley Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は26.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.24
回転率
26.92
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
33.02
多様性
100
ポジション規律
69.54

直近の動向

  • 増加 VDE

    +2836.0%　$908.2万

  • 減少 VHT

    -91.7%　-$741.8万

  • 減少 IYW

    -84.2%　-$652.8万

  • 減少 SPY

    +0.7%　-$355.1万

  • 増加 VEU

    +38.4%　$400.9万

  • 増加 CVX

    +107.1%　$234.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース19.71%-1.14%+0.65%
2VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他7.34%+0.13%+0.16%
3VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債6.26%—+3.96%
4VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債3.85%—+4.45%
5VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他3.18%+0.89%+38.41%
6QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.57%-0.22%-0.65%
7VDEVanguard Energy ETFETF-その他2.16%+2.11%+2836.01%
8COSOCoastal South Bancshares INC株式-その他2.06%—-1.37%
9SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株2.02%—+1.70%
10SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他2.01%—+2.08%
11TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.46%—+5.83%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.35%-0.38%+3.68%
13BIZDVaneck Bdc Income ETFETF-その他1.24%+1.24%NEW
14VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.19%—+2.77%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.18%—+1.36%
16AAPLApple INC株式-IT0.94%—+7.39%
17VISVanguard Industrials ETFETF-その他0.85%—-1.24%
18CVXChevron CORP株式-エネルギー0.84%+0.54%+107.08%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.82%+0.18%-8.47%
20AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.78%—+1.38%
21COPConocophillips株式-エネルギー0.78%+0.25%+6.63%
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.74%—-0.08%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.71%+0.31%+55.35%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.65%—+9.94%
25GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.64%—-13.25%
26PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.62%+0.19%+31.04%
27DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.58%—+7.42%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.58%+0.22%+78.00%
29AVGOBroadcom INC株式-IT0.58%+0.16%+57.26%
30FNVFranco-nevada CORP株式-素材0.57%—-4.81%
31BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.56%+0.51%+980.88%
32MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.55%—-3.34%
33BACBank Of America CORP株式-金融0.54%-0.18%-14.66%
34CSCOCisco Systems INC株式-IT0.52%—-8.56%
35SAFESafehold INC株式-その他0.52%—+4.82%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.50%—+2.17%
37PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.48%—+6.44%
38MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.48%—-24.20%
39SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.47%—+0.50%
40LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.45%—+0.71%
41QCOMQualcomm INC株式-IT0.44%-0.18%-4.47%
42PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.44%+0.26%+144.59%
43COLDAmericold Realty Trust INC株式-不動産0.44%—+8.85%
44MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.43%—+3.17%
45CBChubb Limited株式-金融0.43%+0.25%+133.87%
46RTXRtx CORP株式-資本財0.42%+0.19%+77.20%
47DOWDow INC株式-素材0.42%+0.27%+56.15%
48VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.41%—+2.49%
49NEENextera Energy INC株式-公益事業0.41%+0.31%+275.64%
50HDHome Depot INC株式-一般消費財0.40%—-2.99%
1–50 of 184

今四半期の持株変動

Berkeley Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 全売却: Tidal Trust Iii; 新規購入: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 全売却: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).

Berkeley Capital Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VDEVanguard Energy ETF+2.1%+2836.01%増加
2VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.9%+38.41%増加
3CVXChevron CORP+0.5%+107.08%増加
4BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.5%+980.88%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.3%+55.35%増加
6NEENextera Energy INC+0.3%+275.64%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.3%+342.26%増加
8NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.3%+315.23%増加
9DOWDow INC+0.3%+56.15%増加
10PMPhilip Morris International+0.3%+144.59%増加
11COPConocophillips+0.3%+6.63%増加
12CBChubb Limited+0.3%+133.87%増加
13TAt&t INC+0.2%+152.16%増加
14JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+78.00%増加
15CMCSAComcast Corp-class A+0.2%+141.07%増加
16TGTTarget CORP+0.2%+199.23%増加
17MSMorgan Stanley+0.2%+134.41%増加
18PFEPfizer INC+0.2%+31.04%増加
19RTXRtx CORP+0.2%+77.20%増加
20XOMExxon Mobil CORP+0.2%-8.47%減少
21DOCHealthpeak Properties INC+0.2%+117.83%増加
22AVGOBroadcom INC+0.2%+57.26%増加
23VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+0.16%増加
24BACBank Of America CORP-0.2%-14.66%減少
25QCOMQualcomm INC-0.2%-4.47%減少
26AIGAmerican International Group-0.2%-75.13%減少
27FHNFirst Horizon CORP-0.2%-78.84%減少
28PPLPpl CORP-0.2%-76.71%減少
29IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-73.11%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-0.65%減少
31PNCPnc Financial Services Group-0.2%-76.83%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.4%+3.68%増加
33VNQVanguard Real Estate ETF-0.5%-84.04%減少
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.1%+0.65%増加
35IYWIshares Ustechnology ETF-1.5%-84.23%減少
36VHTVanguard Health Care ETF-1.8%-91.68%減少
37BIZDVaneck Bdc Income ETF—NEW新規購入
38✓ Tidal Trust Iii—EXIT全売却
39GBDCGolub Capital Bdc INC—NEW新規購入
40XLRESs Real Estate Select Sector—EXIT全売却
41XLCSs Comm Select Sector Spdr—EXIT全売却
42AMHAmerican Homes 4 Rent- A—NEW新規購入
43PCARPaccar INC—EXIT全売却
44XLISs Industrial Select Sector—EXIT全売却
45SLBSlb LTD—NEW新規購入
46MACMacerich Co/the—EXIT全売却
47XLPSs Consumer Staples Sel Sect—EXIT全売却
48XLVSs Health Care Select Sector—EXIT全売却
49EQIXEquinix INC—EXIT全売却
50TRVTravelers Cos Inc/the—NEW新規購入

FAQ

Berkeley Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Berkeley Capital Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、184 件のポジションが開示されています。
Berkeley Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Berkeley Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8499.6万 (19.7%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $3166.4万 (7.3%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2701.2万 (6.3%) 4. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — $1661.8万 (3.9%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1371.5万 (3.2%)
Berkeley Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Berkeley Capital Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 全売却: Tidal Trust Iii; 新規購入: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 全売却: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Berkeley Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerkeley Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.3% • Health Care: 14.3% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Energy: 9.3% • Communication Services: 8.3%