Compass Financial Group, Inc.

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Compass Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は4.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.16
回転率: 4.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 94
ポジション規律: 88.17

直近の動向

減少 IWF
-1.6%　-$192.3万
減少 IVV
-0.7%　-$169.8万
減少 IWV
-1.7%　-$116.4万
増加 XLE
-0.1%　$52.6万
増加 DFLV
+9.3%　$42.7万
増加 BCI
-0.0%　$41.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.57%	-0.46%	-0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	8.47%	-0.34%	-1.72%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.76%	-0.70%	-1.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	5.62%	+0.05%	-2.45%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.78%	+0.05%	-0.65%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.54%	+0.02%	+2.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.07%	-0.20%	+1.84%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.77%	+0.20%	-0.76%
9	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.68%	+0.10%	-0.27%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	3.57%	+0.03%	-0.63%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.22%	+0.21%	-1.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.06%	+0.11%	-1.00%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.93%	+0.02%	-0.69%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	2.91%	—	-0.81%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.88%	+0.04%	+4.82%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.68%	+0.14%	-1.47%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+0.22%	+9.28%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.53%	-0.04%	-0.22%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.50%	+0.01%	-1.53%
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.64%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.36%	—	-1.32%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.24%	+0.05%	+1.39%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.11%	+0.02%	-0.15%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.09%	-0.01%	-1.00%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.07%	-0.01%	-0.39%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.07%	+0.02%	-0.39%
27	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.04%	+0.01%	-0.07%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.02%	+0.01%	-0.57%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.00%	—	-1.20%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.09%	+0.43%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.96%	+0.21%	-0.04%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.93%	-0.01%	-0.68%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.90%	+0.03%	+0.85%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.89%	+0.02%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.88%	+0.25%	-0.10%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.69%	+0.01%	-0.91%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.48%
38	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+0.89%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	-2.28%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.35%	—	-0.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.08%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	-0.01%	—
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.14%	+0.01%	—
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.12%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.02%	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.2億	4	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFAE 9.KOCT 10.DFNM
2025-12-31	48	$2.3億	3	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.KOCT 9.DFAE 10.DFNM
2025-09-30	46	$2.2億	27	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFNM 9.KOCT 10.DFAE
2025-06-30	39	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.DFNM 8.SPYG 9.KOCT 10.IEF
2025-03-31	37	$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.DFNM 7.FLJP 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-12-31	40	$2.1億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-09-30	40	$2.2億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.FLJP 10.KOCT
2024-06-30	38	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.VTI 9.FLJP 10.SPYG
2024-03-31	36	$1.9億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.CGCP 9.IEF 10.VTI
2023-12-31	35	$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.IEF 9.CGCP 10.JPST
2023-09-30	30	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-06-30	29	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-03-31	33	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2022-12-31	32	$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.JPST 6.PRF 7.MINT 8.DFNM 9.PSQUSD 10.VB
2022-09-30	29	$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.SPSB 5.JPST 6.IWF 7.MINT 8.PRF 9.PSQUSD 10.VB
2022-06-30	28	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3PSQUSD 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWV 3.PSQUSD 4.JAAA 5.SPSB 6.IWF 7.JPST 8.PRF 9.MINT 10.VB
2022-03-31	30	$1.7億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.VEA 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.JBBB
2021-12-31	32	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.VEA 6.PRF 7.SPSB 8.JPST 9.MINT 10.VB
2021-09-30	32	$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.PRF 8.MINT 9.VB 10.VGT
2021-06-30	33	$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.VEA 5.SPSB 6.PRF 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.KRE
2021-03-31	30	$1.8億	18	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.MINT 8.PRF 9.KRE 10.VB
2020-12-31	28	$1.7億	19	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.JPST 6.MINT 7.PRF 8.VB 9.USIG 10.KRE
2020-09-30	26	$1.4億	33	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.IWF 5.JPST 6.MINT 7.USIG 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-06-30	19	$1.2億	36	1IVV 2SPSB 3IWV 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.IWV 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VGT 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-03-31	17	$8335.3万	43	1IVV 2SPSB 3JPST 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.JPST 4.MINT 5.IWV 6.IWF 7.VGT 8.SPY 9.SPYM 10.SPTM
2019-12-31	21	$1.1億	5	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-09-30	21	$1.1億	2	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-06-30	21	$1.0億	4	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-03-31	21	$1.0億	20	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2018-12-31	19	$8667.4万	44	1IVV 2IWV 3JPST 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JPST 4.SPSB 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPY 9.46137C 10.BKLN
2018-09-30	19	$9151.4万	6	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-06-30	19	$8665.9万	12	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-03-31	18	$8415.1万	17	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.73936Q 9.SPMD 10.SPYM
2017-12-31	18	$9827.3万	45	1MINT 2IVV 3IWV 主要銘柄2017-12-31 1.MINT 2.IVV 3.IWV 4.SPSB 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPMD
2017-09-30	14	$8993.6万	4	1IVV 2IWV 3IGSB 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IGSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-06-30	14	$9026.2万	18	1IVV 2MINT 3IWV 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-03-31	15	$1.0億	7	1MINT 2IVV 3MTUM 主要銘柄2017-03-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-12-31	16	$9757.1万	36	1MINT 2IVV 3MTUM 主要銘柄2016-12-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-09-30	12	$9838.2万	29	1MINT 2MTUM 3IVV 主要銘柄2016-09-30 1.MINT 2.MTUM 3.IVV 4.IWV 5.IGSB 6.VCSH 7.GLD 8.IWF 9.AGG 10.73936Q
2016-06-30	13	$9560.9万	4	1MINT 2IVV 3IGSB 主要銘柄2016-06-30 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2016-03-31	14	$9632.2万	42	1MINT 2IVV 3IGSB 主要銘柄2016-03-31 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2015-12-31	16	$1.0億	—	173936Q2MINT 3IWV 主要銘柄2015-12-31 1.73936Q 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IVV 6.VCSH 7.BSV 8.VCR 9.IWF 10.73936T

今四半期の持株変動

Compass Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -1.62%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.72%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -0.10%.

Compass Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	減少
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+9.28%	増加
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-0.04%	減少
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-1.00%	減少
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.76%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.47%	減少
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.00%	減少
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.27%	減少
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.43%	増加
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-2.45%	減少
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	-0.65%	減少
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.39%	増加
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.82%	増加
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-0.63%	減少
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+0.85%	増加
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.72%	増加
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-0.69%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	変化なし
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.15%	減少
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+0.89%	増加
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-0.39%	減少
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.53%	減少
24	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-0.07%	減少
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.57%	減少
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-0.91%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	-0.81%	減少
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	-1.64%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.32%	減少
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	-1.20%	減少
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-2.28%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
34	AAPL	Apple INC	—	—	変化なし
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.48%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
37	SUB	Ishares Short-term National	—	-0.59%	減少
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-0.39%	減少
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	-0.68%	減少
40	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.00%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.22%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.84%	増加
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-1.72%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.75%	減少
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.62%	減少
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Compass Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Compass Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、47 件のポジションが開示されています。

Compass Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Compass Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3008.4万 (13.6%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1879.4万 (8.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1498.8万 (6.8%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — $1246.2万 (5.6%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1060.2万 (4.8%)

Compass Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Compass Financial Group, Inc.は40件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -1.62%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.72%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -0.10%

Compass Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 60.0% • Communication Services: 23.6% • Health Care: 16.3%