KF
KG Funds Management LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 8
KG Funds Management LLCは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は49.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 57.72
- 回転率
- 49.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 16
- ポジション規律
- 95.8
直近の動向
増加 DIS
+41.2% $2016.6万
減少 ATHS
+28.3% $1586.7万
減少 V
+11.7% $1071.7万
減少 AZO
0.0% $684.2万
減少 ORLY
+2.9% $313.0万
減少 MA
+18.0% $1160.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 株式-その他 | 21.84% | -1.24% | +28.32% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 15.99% | -1.21% | +11.73% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 14.92% | +2.30% | +41.20% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 14.37% | -0.42% | +18.04% | |
| 5 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 10.86% | -0.98% | — | |
| 6 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 7.95% | +7.95% | NEW | |
| 7 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 8 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 6.24% | -0.83% | +2.93% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
KG Funds Management LLCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Dollar General CORP (DG); 全売却: Fidelity National Information Services, Inc. (FIS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +2.3% | +41.20% | 増加 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | +18.04% | 増加 |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.8% | +2.93% | 増加 |
| 4 | AZO | Autozone INC | -1% | — | 変化なし |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.2% | +11.73% | 増加 |
| 6 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | -1.2% | +28.32% | 増加 |
| 7 | TWXCHF | Time Warner INC | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
KG Funds Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
KG Funds Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、8 件のポジションが開示されています。
KG Funds Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KG Funds Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe (ATHS) — $8414.5万 (21.8%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — $6162.0万 (16.0%)
3. Walt Disney Co/the (DIS) — $5750.6万 (14.9%)
4. Mastercard INC - A (MA) — $5536.2万 (14.4%)
5. Autozone INC (AZO) — $4186.4万 (10.9%)
KG Funds Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KG Funds Management LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、5件の保有増加、0件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Dollar General CORP (DG); 全売却: Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
KG Funds Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKG Funds Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 54.1%
• Communication Services: 26.6%
• Consumer Discretionary: 19.4%