VW

Venturi Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$22.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1043

Venturi Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1043件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.2億、四半期回転率は38.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.35
回転率
38.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
65.1
多様性
100
ポジション規律
70.72

直近の動向

  • 減少 VUG

    -74.2%　-$1.1億

  • 減少 VOO

    -39.3%　-$6786.7万

  • 増加 IEFA

    +124.3%　$6196.0万

  • 減少 IUSV

    -39.0%　-$5204.9万

  • 増加 USHY

    +5219.9%　$4756.2万

  • 増加 VCIT

    +7037.1%　$4010.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位602銘柄を表示中（全1043銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.99%+2.82%+124.31%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.20%-2.95%-39.25%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.84%-1.37%-29.86%
4IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他3.65%-2.26%-38.95%
5AAPLApple INC株式-IT2.69%-0.10%+1.62%
6CGIECap Group Intl EquityETF-その他2.66%+0.36%+17.69%
7NVDANvidia CORP株式-IT2.55%-0.05%+3.42%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.46%-0.18%-0.15%
9USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債2.18%+2.14%+5219.92%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.03%-0.44%+5.68%
11VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株1.93%-0.11%-7.36%
12VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.83%+1.80%+7037.12%
13EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.83%+1.77%+3177.64%
14IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.57%+0.27%+17.58%
15AVGOBroadcom INC株式-IT1.56%-0.24%-4.06%
16CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他1.55%+0.30%+23.66%
17AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.53%+0.29%+11.94%
18VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.47%-4.80%-74.23%
19SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.46%+0.12%+6.76%
20WMTWalmart INC株式-生活必需品1.29%+0.15%-0.69%
21COPConocophillips株式-エネルギー1.16%+0.48%+20.37%
22VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.05%—+15.29%
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.05%—+12.26%
24OSEAHarbor Intl Compounders ETFETF-その他1.01%—-0.86%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.97%—+9.54%
26LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.95%-0.17%-1.67%
27TXNTexas Instruments INC株式-IT0.95%+0.25%+19.12%
28MUMicron Technology INC株式-IT0.93%-0.83%-55.92%
29KLACKla CORP株式-IT0.93%-0.17%-31.33%
30TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.92%—+2.17%
31EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.89%+0.12%+12.73%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.85%-0.11%-3.14%
33RTXRtx CORP株式-資本財0.85%—-5.21%
34HEI-AHeico Corp-class A株式-その他0.84%-0.16%-0.97%
35QCOMQualcomm INC株式-IT0.83%—+28.84%
36HDHome Depot INC株式-一般消費財0.83%+0.14%+23.48%
37PGRProgressive CORP株式-金融0.83%+0.15%+38.21%
38URIUnited Rentals INC株式-資本財0.80%—+10.04%
39XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.80%—-1.29%
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.79%+0.25%+2.51%
41IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.78%+0.67%+578.41%
42METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.77%-0.62%-36.72%
43MLIMueller Industries INC株式-資本財0.76%-0.15%-15.04%
44VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.74%+0.72%+4337.16%
45AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.74%—+3.89%
46SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.74%+0.36%+105.27%
47VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.74%—-3.82%
48BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.73%+0.72%+5704.16%
49DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.73%—+14.54%
50AESIAtlas Energy Solutions INC株式-その他0.64%+0.19%—
1–50 of 602

今四半期の持株変動

Venturi Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Marvell Technology INC (MRVL); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -74.23%.

Venturi Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+2.8%+124.31%増加
2USHYIshares Broad Usd High Yield+2.1%+5219.92%増加
3VCITVanguard Int-term Corporate+1.8%+7037.12%増加
4EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+1.8%+3177.64%増加
5VGSHVanguard Short-term Treasury+0.7%+4337.16%増加
6BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.7%+5704.16%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.7%+578.41%増加
8DISWalt Disney Co/the+0.5%+1374.78%増加
9COPConocophillips+0.5%+20.37%増加
10SCHWSchwab (charles) CORP+0.4%+105.27%増加
11CGIECap Group Intl Equity+0.4%+17.69%増加
12CGMUCap Group Municipal Income+0.3%+23.66%増加
13AVUVAvantis US Small Cap Value+0.3%+11.94%増加
14IWMIshares Russell 2000 ETF+0.3%+17.58%増加
15XOMExxon Mobil CORP+0.3%+2.51%増加
16TXNTexas Instruments INC+0.3%+19.12%増加
17AESIAtlas Energy Solutions INC+0.2%—変化なし
18PGRProgressive CORP+0.2%+38.21%増加
19WMTWalmart INC+0.2%-0.69%減少
20✓ Totalenergies Se+0.1%+5.87%増加
21HDHome Depot INC+0.1%+23.48%増加
22EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%+12.73%増加
23SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.1%+6.76%増加
24NVDANvidia CORP-0.1%+3.42%増加
25AMATApplied Materials INC-0.1%-46.06%減少
26QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-52.65%減少
27AAPLApple INC-0.1%+1.62%増加
28VTWOVanguard Russell 2000 ETF-0.1%-7.36%減少
29AMZNAmazon.com INC-0.1%-3.14%減少
30XLFSs Financial Select Sector-0.1%-26.29%減少
31UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-26.25%減少
32MLIMueller Industries INC-0.2%-15.04%減少
33HEI-AHeico Corp-class A-0.2%-0.97%減少
34KLACKla CORP-0.2%-31.33%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-34.23%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.2%-1.67%減少
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-0.15%減少
38AVGOBroadcom INC-0.2%-4.06%減少
39BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.3%-67.51%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.4%+5.68%増加
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.6%-36.72%減少
42MUMicron Technology INC-0.8%-55.92%減少
43IEMGIshares Core Msci Emerging-1.4%-29.86%減少
44IUSVIshares Core S&p U.s. Value-2.3%-38.95%減少
45VOOVanguard S&p 500 ETF-3%-39.25%減少
46VUGVanguard Growth ETF-4.8%-74.23%減少
47AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
48AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
49IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
50MRVLMarvell Technology INC—EXIT全売却

FAQ

Venturi Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Venturi Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.2億、1043 件のポジションが開示されています。
Venturi Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Venturi Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.1億 (5.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9326.1万 (4.2%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $8535.7万 (3.8%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $8098.1万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $5963.7万 (2.7%)
Venturi Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Venturi Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、24件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Marvell Technology INC (MRVL); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -74.23%
Venturi Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVenturi Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.8% • Financials: 13.7% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 7.4%