AO
Alpha Omega Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206
Alpha Omega Wealth Management LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は13.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.32
- 回転率
- 13.75
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 37.02
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.94
直近の動向
減少 MSFT
-0.7% -$605.2万
増加 PYPL
+222.7% $369.4万
増加 CVX
-3.6% $361.2万
減少 COF
+0.1% -$276.7万
増加 MPC
-4.3% $306.0万
増加 AVDV
+127.9% $285.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.68% | — | +0.46% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 3.97% | — | +2.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.11% | -1.07% | -0.72% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.73% | -0.38% | -3.93% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.48% | +0.54% | -3.60% | |
| 6 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 2.39% | — | +2.31% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.26% | +7.07% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.18% | -4.46% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.74% | +0.16% | -8.41% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.23% | -0.01% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.12% | +0.44% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.67% | -0.16% | -7.75% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.63% | +0.47% | -4.31% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.07% | +2.81% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | -0.20% | -1.20% | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.37% | -0.49% | +0.14% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.39% | -3.53% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.20% | — | -0.16% | |
| 19 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.14% | -0.11% | -0.74% | |
| 20 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.07% | -0.12% | +3.02% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.05% | -0.28% | -9.80% | |
| 22 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.01% | +0.16% | -21.12% | |
| 23 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.27% | +73.45% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.16% | -13.57% | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.00% | +0.59% | +222.72% | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +1.49% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +3.21% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +1.16% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.13% | +4.18% | |
| 30 | RHI | Robert Half INC | 株式-資本財 | 0.95% | +0.21% | +41.43% | |
| 31 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.10% | +0.65% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -4.39% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.11% | -0.61% | |
| 34 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.87% | +0.06% | +0.35% | |
| 35 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.85% | — | -0.62% | |
| 36 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.18% | +39.04% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.08% | -14.97% | |
| 38 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.69% | |
| 39 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.46% | +127.92% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.77% | — | -15.77% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.10% | -1.11% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +0.70% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -4.41% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | — | -0.35% | |
| 45 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 株式-資本財 | 0.72% | +0.24% | +97.47% | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -18.16% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.87% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.14% | -22.55% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.70% | — | -2.54% | |
| 50 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.21% | +59.20% |
1–50 of 206
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | $6.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 202 | $6.0億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 204 | $6.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 206 | $5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 202 | $5.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 201 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 205 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 208 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 205 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 200 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 206 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 208 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 211 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 204 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 209 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 219 | $6.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 228 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 221 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 225 | $6.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 219 | $5.7億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 215 | $5.9億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 200 | $7.1億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 192 | $6.6億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 185 | $5.4億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 216 | $6.2億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 214 | $6.2億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 641 | $2.4億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 585 | $2.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 493 | $2.0億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 496 | $2.2億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 517 | $2.0億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 507 | $2.0億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 481 | $2.0億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 491 | $2.0億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 479 | $1.9億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 478 | $1.9億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 461 | $1.9億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 226 | $1.3億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 235 | $1.2億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 235 | $1.2億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 228 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Alpha Omega Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.72%; 増加: Paypal Holdings INC (PYPL) — 保有株数 +222.72%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -3.60%; 増加: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 +0.14%; 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -4.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.6% | +222.72% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -3.60% | 減少 |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.5% | -4.31% | 減少 |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.5% | +127.92% | 増加 |
| 5 | GIS | General Mills INC | +0.3% | +73.45% | 増加 |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | +7.07% | 増加 |
| 7 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.2% | +97.47% | 増加 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +121.36% | 増加 |
| 9 | KMX | Carmax INC | +0.2% | +66.99% | 増加 |
| 10 | RHI | Robert Half INC | +0.2% | +41.43% | 増加 |
| 11 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.2% | +59.20% | 増加 |
| 12 | DOC | Healthpeak Properties INC | +0.2% | +44.77% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -4.46% | 減少 |
| 14 | GNTX | Gentex CORP | +0.2% | +39.04% | 増加 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -8.41% | 減少 |
| 16 | GLW | Corning INC | +0.2% | -21.12% | 減少 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -13.57% | 減少 |
| 18 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.2% | +0.08% | 増加 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.70% | 減少 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +4.18% | 増加 |
| 21 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 22 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | +127.20% | 増加 |
| 23 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | -4.11% | 減少 |
| 24 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -14.97% | 減少 |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +0.1% | +2.81% | 増加 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 27 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | +0.1% | +48.94% | 増加 |
| 28 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +0.35% | 増加 |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | — | +2.30% | 増加 |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.11% | 減少 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 34 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -0.1% | +8.75% | 増加 |
| 35 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 37 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | +3.02% | 増加 |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +0.44% | 増加 |
| 39 | VTRS | Viatris INC | -0.1% | -63.19% | 減少 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -22.55% | 減少 |
| 41 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -42.79% | 減少 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -7.75% | 減少 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.20% | 減少 |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -0.01% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -9.80% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.93% | 減少 |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -3.53% | 減少 |
| 48 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | -0.4% | -88.93% | 減少 |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | -0.5% | +0.14% | 増加 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.72% | 減少 |
FAQ
Alpha Omega Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alpha Omega Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、206 件のポジションが開示されています。
Alpha Omega Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alpha Omega Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $4120.6万 (6.7%)
2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $2447.3万 (4.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1915.7万 (3.1%)
4. Apple INC (AAPL) — $1683.2万 (2.7%)
5. Chevron CORP (CVX) — $1531.3万 (2.5%)
Alpha Omega Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alpha Omega Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、25件の保有増加、25件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.72%; 増加: Paypal Holdings INC (PYPL) — 保有株数 +222.72%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -3.60%; 増加: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 +0.14%; 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -4.31%
Alpha Omega Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlpha Omega Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.3%
• Financials: 14.8%
• Health Care: 13.6%
• Energy: 12.9%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Staples: 7.5%