SD
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$9.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は7.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.77
- 回転率
- 7.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.48
直近の動向
増加 FHI
+2.4% $1604.3万
減少 SCHG
+1.9% -$470.2万
減少 VNLA
-9.2% -$338.5万
減少 SCHX
+0.5% -$161.6万
増加 JPIE
+14.9% $273.9万
減少 IWF
+0.5% -$183.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 17.06% | +1.43% | +2.44% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 9.08% | +0.21% | +1.73% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.79% | -0.15% | +1.43% | |
| 4 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 6.86% | +0.21% | +6.31% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.27% | -0.65% | +1.95% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.93% | +0.23% | +3.50% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.22% | +0.11% | +5.79% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.27% | +0.52% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 3.47% | -0.45% | -9.20% | |
| 10 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.62% | +0.08% | +2.82% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.25% | +14.92% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.95% | -0.25% | +0.55% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.11% | +9.43% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.05% | +2.64% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.01% | -0.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.09% | +0.62% | |
| 17 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 1.44% | +0.14% | +14.19% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.39% | +0.01% | -0.94% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.01% | +1.73% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.50% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.94% | -0.10% | -0.64% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.38% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.05% | +0.83% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -1.94% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.26% | |
| 26 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.14% | |
| 27 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.09% | +17.84% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.21% | -4.56% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +0.95% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 31 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.34% | -0.05% | -0.19% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.44% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | +0.03% | +3.52% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.04% | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.25% | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.03% | +0.05% | |
| 38 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.77% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -0.71% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.04% | -1.28% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.27% | — | -0.02% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | +0.78% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +8.28% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +2.06% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.76% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.02% | +1.23% |
1–50 of 156
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | $9.1億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 156 | $8.9億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 148 | $8.4億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 146 | $6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 141 | $5.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 145 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 146 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 136 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 108 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 111 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 115 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 113 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 132 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 142 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 153 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 138 | $3.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 134 | $4.1億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 94 | $3.6億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 100 | $3.0億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 93 | $2.9億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 90 | $2.7億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 70 | $3.4億 | 6 | |
| 2019-09-30 | 66 | $3.2億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 72 | $2.9億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 67 | $2.7億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 66 | $2.3億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 56 | $1.6億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 53 | $1.5億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 53 | $1.8億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 45 | $1.7億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 42 | $1.6億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 45 | $1.5億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 46 | $1.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 30 | $1.5億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 33 | $1.5億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 29 | $1.5億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 27 | $1.4億 | 56 | |
| 2015-12-31 | 27 | $8628.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 全売却: Farmers Natl Banc CORP (FMNB); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).
FAQ
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPとはどのような機関投資家ですか？
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、156 件のポジションが開示されています。
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Federated Hermes INC (FHI) — $1.5億 (17.1%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $8238.6万 (9.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $7065.5万 (7.8%)
4. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — $6217.9万 (6.9%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $4779.2万 (5.3%)
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは45件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 全売却: Farmers Natl Banc CORP (FMNB); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchneider Downs Wealth Management Advisors, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 80.1%
• Information Technology: 8.3%
• Communication Services: 3.2%
• Consumer Discretionary: 2.2%
• Industrials: 1.8%
• Consumer Staples: 1.8%