NA
NorthCoast Asset Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$43.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 484
NorthCoast Asset Management LLCは最新の13F報告書で484件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$43.1億、四半期回転率は33.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.18
- 回転率
- 33.48
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 64.43
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.25
直近の動向
減少 JPST
-83.2% -$5674.5万
減少 MSFT
-5.3% -$6064.0万
増加 AMD
+201.6% $3387.2万
減少 IVV
-17.1% -$4166.8万
増加 SPHQ
+34.7% $2629.9万
増加 MRVL
+7770.0% $2616.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.83% | -0.19% | -2.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.86% | -0.05% | +1.43% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.01% | — | +9.67% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.70% | -1.18% | -5.30% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | -0.76% | -17.10% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.42% | — | -3.52% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.68% | +34.71% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.32% | -0.24% | -5.53% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +9.72% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | -1.14% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.37% | +0.40% | +35.90% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.34% | — | +2.47% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | — | +2.14% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.21% | +0.81% | +201.59% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.07% | +0.40% | +54.22% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.04% | — | -24.92% | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.98% | -0.31% | -38.20% | |
| 18 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -5.53% | |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -7.61% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | -5.10% | |
| 21 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.88% | — | -11.64% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | -5.85% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -7.25% | |
| 24 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.81% | — | -6.61% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -0.93% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.49% | +173.85% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | — | -3.50% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.77% | — | +24.37% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | -2.81% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -5.51% | |
| 31 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -2.04% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.71% | +0.38% | +107.03% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +3.05% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.64% | -0.23% | -7.54% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.62% | +0.44% | +162.14% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.27% | +61.96% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.61% | +0.60% | +7770.04% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.61% | +0.41% | +188.19% | |
| 39 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.60% | +0.44% | +395.10% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +16.57% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | — | +5.01% | |
| 42 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -12.11% | |
| 43 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -3.03% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +32.63% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.54% | — | +3.46% | |
| 46 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.53% | — | +45.22% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.45% | +472.05% | |
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 50 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.52% | — | -15.97% |
1–50 of 484
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 484 | $43.1億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 471 | $45.2億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 1394 | $256.5億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 1354 | $234.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1243 | $199.3億 | 99 | |
| 2024-12-31 | 1225 | $204.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1056 | $140.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 816 | $117.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 660 | $78.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 411 | $60.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 393 | $55.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 407 | $68.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 416 | $57.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 390 | $50.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 388 | $43.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 403 | $45.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 414 | $52.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 402 | $42.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 427 | $50.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 423 | $50.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 411 | $42.8億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 412 | $41.1億 | 45 | |
| 2020-09-30 | 403 | $35.7億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 378 | $32.4億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 360 | $27.7億 | 73 | |
| 2019-12-31 | 366 | $34.4億 | 55 | |
| 2019-09-30 | 356 | $31.4億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 349 | $31.7億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 355 | $31.6億 | 70 | |
| 2018-12-31 | 253 | $25.3億 | 76 | |
| 2018-09-30 | 151 | $22.0億 | 56 | |
| 2018-06-30 | 143 | $21.5億 | 34 | |
| 2018-03-31 | 141 | $20.7億 | 39 | |
| 2017-12-31 | 156 | $23.4億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 155 | $20.1億 | 41 | |
| 2017-06-30 | 153 | $18.8億 | 46 | |
| 2017-03-31 | 133 | $18.2億 | 48 | |
| 2016-12-31 | 115 | $17.2億 | 48 | |
| 2016-09-30 | 125 | $16.3億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 123 | $14.4億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 124 | $16.9億 | — |
今四半期の持株変動
NorthCoast Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Dollar General CORP (DG); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Welltower INC (WELL).
FAQ
NorthCoast Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
NorthCoast Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $43.1億、484 件のポジションが開示されています。
NorthCoast Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、NorthCoast Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.9億 (6.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $2.5億 (5.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.7億 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $1.6億 (3.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.6億 (3.6%)
NorthCoast Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、NorthCoast Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Dollar General CORP (DG); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Welltower INC (WELL)
NorthCoast Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthCoast Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.3%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 11.1%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%