MB
McQueen, Ball & Associates Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 113
McQueen, Ball & Associates Inc.は最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は20.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.78
- 回転率
- 20.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.74
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.78
直近の動向
増加 VXUS
+266.1% $316.5万
減少 TRGP
0.0% -$493.3万
減少 AAPL
+0.1% -$252.3万
減少 FCX
-6.4% -$89.7万
増加 ALL
+111.5% $41.7万
増加 PG
-0.4% $20.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.45% | -0.04% | +1.90% | |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 5.63% | -2.13% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.84% | -0.03% | +0.08% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.77% | -0.99% | +0.12% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.96% | +2.15% | +266.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.51% | -0.01% | +1.49% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.34% | — | +0.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.13% | +0.01% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.17% | — | +0.00% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.05% | — | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.21% | -0.29% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.97% | -0.03% | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.95% | +0.02% | — | |
| 14 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.85% | +0.07% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.04% | +1.05% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.67% | +0.04% | +0.01% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | — | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.07% | -1.30% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.47% | +0.29% | -0.40% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.45% | — | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.39% | +0.02% | — | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.39% | +0.07% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +0.01% | |
| 26 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 1.38% | +0.02% | +0.28% | |
| 27 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 1.33% | -0.04% | — | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.30% | -0.36% | -6.40% | |
| 29 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.07% | -1.64% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.04% | +0.83% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +0.01% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.20% | — | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.13% | — | |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.14% | -0.17% | +0.17% | |
| 35 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 株式-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.12% | — | +0.01% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.06% | — | — | |
| 38 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.01% | — | -3.89% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.11% | -1.15% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.93% | — | -4.94% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | — | -2.14% | |
| 43 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 44 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.88% | — | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.06% | -2.78% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.10% | -4.57% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.11% | -8.00% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | — | — | |
| 50 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.65% | -0.07% | +0.53% |
1–50 of 113
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 113 | $1.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 113 | $1.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 114 | $1.7億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 111 | $1.6億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 102 | $1.7億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 104 | $1.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 104 | $1.5億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 103 | $1.8億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 104 | $1.5億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 104 | $1.5億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 106 | $1.4億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 104 | $1.4億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 92 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
McQueen, Ball & Associates Inc.の2018-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 全売却: Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Avanos Medical INC (AVNS); 全売却: Stratus Properties INC (STRS).
FAQ
McQueen, Ball & Associates Inc.とはどのような機関投資家ですか？
McQueen, Ball & Associates Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、113 件のポジションが開示されています。
McQueen, Ball & Associates Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、McQueen, Ball & Associates Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1003.4万 (6.5%)
2. Targa Resources CORP (TRGP) — $875.7万 (5.6%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $753.5万 (4.8%)
4. Apple INC (AAPL) — $587.5万 (3.8%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $460.2万 (3.0%)
McQueen, Ball & Associates Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、McQueen, Ball & Associates Inc.は36件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、14件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 全売却: Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Avanos Medical INC (AVNS); 全売却: Stratus Properties INC (STRS)
McQueen, Ball & Associates Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcQueen, Ball & Associates Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.5%
• Health Care: 20.7%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Staples: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%