Opera Trading Capital

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 87

Opera Trading Capitalは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は84.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.04
回転率: 84.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.1

直近の動向

減少 AAWW 1.875 06-01-24
-60.1%　-$1444.3万
減少 ON 1 12-01-20
-69.8%　-$1367.8万
減少 XYZ 0.375 03-01-22
-25.6%　-$1444.2万
増加 DXCM 0.75 05-15-22
+248.4%　$792.9万
増加 HUBS 0.25 06-01-22
+220.0%　$734.4万
増加 SLAB 1.375 03-01-22
+157.9%　$632.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMD 2.125 09-01-26	Advanced Micro Devices	株式-IT	7.03%	-0.67%	+15.53%
2	MCHP 1.625 02-15-25	Microchip Technology INC	株式-IT	5.82%	+0.10%	-13.74%
3	CLF 1.5 01-15-25	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	4.27%	—	+52.38%
4	WDAY 0.25 10-01-22	Workday INC	株式-IT	3.79%	+3.79%	NEW
5	ZD 3.25 06-15-29	J2 Global Communications	株式-その他	3.77%	+1.59%	+56.18%
6	PODD 1.25 09-15-21	Insulet Corporation	株式-ヘルスケア	2.94%	—	+44.37%
7	FTV 5 07-01-21 A	Fortive Corporation	株式-IT	2.81%	+2.81%	NEW
8	DXCM 0.75 05-15-22	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	2.81%	+2.09%	+248.42%
9	HUBS 0.25 06-01-22	Hubspot INC	株式-IT	2.73%	+1.95%	+220.00%
10	SRE 6 01-15-21 A	Sempra Energy	株式-公益事業	2.63%	-0.13%	-20.69%
11	SLAB 1.375 03-01-22	Silicon Laboratories INC	株式-IT	2.60%	+1.74%	+157.93%
12	COHR 0.25 09-01-22	Ii-vi INC	株式-IT	2.60%	+2.60%	NEW
13	XYZ 0.375 03-01-22	Block INC	株式-金融	2.53%	-2.19%	-25.60%
14	NOW 0 06-01-22	Servicenow INC	株式-IT	2.46%	+2.46%	NEW
15	WDAY 1.5 07-15-20	Workday INC	株式-IT	2.35%	—	—
16	EXAS 1 01-15-25	Exact Sciences CORP	株式-その他	2.33%	+2.33%	NEW
17	DTE 6.5 10-01-19	Dte Energy Co	株式-公益事業	2.30%	-0.99%	-44.60%
18	TER 1.25 12-15-23	Teradyne INC	株式-IT	2.26%	—	+18.26%
19	RP 1.5 11-15-22	Realpage INC	株式-その他	2.16%	—	+40.21%
20	SJI 7.25 04-15-21	South Jersey Industries	株式-その他	2.16%	—	+44.44%
21	ATI 4.75 07-01-22	Allegheny Technologies	株式-資本財	2.04%	-0.04%	—
22	✓	Sodastream Intl F	株式-その他	2.04%	+1.64%	+295.38%
23	CCI 6.875 08-01-20 A	Crown Castle Intl CORP	株式-不動産	2.01%	+1.50%	+220.00%
24	✓	Barclays Bk PLC	株式-その他	1.90%	—	+69.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.86%	-0.30%	-26.26%
26	CNP 7 09-01-21 B	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	1.79%	+1.79%	NEW
27	IFXGR 4.5 01-15-22	Cypress Semiconductor Co	株式-その他	1.77%	—	—
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.69%	—	+13.51%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.66%	-1.54%	-48.50%
30	AAWW 1.875 06-01-24	Atlas Air Worldwide Hldg	株式-その他	1.59%	-2.39%	-60.11%
31	VIAV 1 03-01-24	Viavi Solutions INC	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
32	IONS 1 11-15-21	Ionis Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	1.41%	+1.41%	NEW
33	VAL 3 01-31-24	Ensco Jersey Finance LTD	株式-エネルギー	1.38%	-0.51%	-13.05%
34	ON 1 12-01-20	On Semiconductor CORP	株式-IT	1.32%	-2.30%	-69.76%
35	JAZZ 1.5 08-15-24	Jazz Investments I LTD	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.35%	-31.25%
36	W 0.375 09-01-22	Wayfair INC	株式-一般消費財	1.10%	+0.73%	+231.09%
37	TISI 5 08-01-23	Team INC	株式-その他	0.95%	—	—
38	TREE 0.625 06-01-22	Lendingtree INC	株式-その他	0.89%	+0.89%	NEW
39	SFL 4.875 05-01-23	Sfl CORP LTD	株式-その他	0.75%	—	-30.00%
40	CZR 5 10-01-24	Caesars Holdings INC	株式-一般消費財	0.75%	+0.75%	NEW
41	✓	Mosaic Acquisiti	株式-その他	0.67%	—	—
42	✓	Nabors Industries LTD	株式-その他	0.64%	—	+81.82%
43	✓	Nebula Acquisition CORP	株式-その他	0.61%	—	+0.00%
44	✓	Gs Acquisition Hldgs CORP	株式-その他	0.50%	—	—
45	TPG	TPG Inc.	株式-金融	0.50%	—	—
46	GBX 2.875 02-01-24	Greenbrier Cos INC	株式-その他	0.47%	—	—
47	✓	Shire PLC	株式-その他	0.44%	—	—
48	MDCO 2.5 01-15-22	Medicines Company	株式-その他	0.41%	—	—
49	✓	Government Pptys Income Tr	株式-その他	0.39%	—	+19.33%
50	EZPW 2.875 07-01-24	Ezcorp INC	株式-その他	0.36%	—	—

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	87	$4.2億	85	1AMD 2.125 09-01-26 2MCHP 1.625 02-15-25 3CLF 1.5 01-15-25 主要銘柄2018-12-31 1.AMD 2.125 09-01-26 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.CLF 1.5 01-15-25 4.WDAY 0.25 10-01-22 5.ZD 3.25 06-15-29 6.PODD 1.25 09-15-21 7.FTV 5 07-01-21 A 8.DXCM 0.75 05-15-22 9.HUBS 0.25 06-01-22 10.SRE 6 01-15-21 A
2018-09-30	181	$5.3億	66	1AMD 2.125 09-01-26 2MCHP 1.625 02-15-25 3XYZ 0.375 03-01-22 主要銘柄2018-09-30 1.AMD 2.125 09-01-26 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.AAWW 1.875 06-01-24 5.ON 1 12-01-20 6.DTE 6.5 10-01-19 7.CLF 1.5 01-15-25 8.IWM 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.SRE 6 01-15-21 A
2018-06-30	168	$6.3億	100	1AMD 2.125 09-01-26 2MCHP 1.625 02-15-25 3HES 8 02-01-19 主要銘柄2018-06-30 1.AMD 2.125 09-01-26 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.HES 8 02-01-19 4.AAWW 1.875 06-01-24 5.ON 1 12-01-20 6.DTE 6.5 10-01-19 7.IDTI 0.875 11-15-22 8.PANW 0 07-01-19 9.CLF 1.5 01-15-25 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018-03-31	159	$12.9億	100	1URNM 2MCHP 1.625 02-15-25 3AMD 2.125 09-01-26 主要銘柄2018-03-31 1.URNM 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.AMD 2.125 09-01-26 4.DTE 6.5 10-01-19 5.SRE 6 01-15-21 A 6.PANW 0 07-01-19 7.D 6.75 08-15-19 A 8.BDX 6.125 05-01-20 A 9.CLF 1.5 01-15-25 10.AIZ 6.5 03-15-21 D
2017-12-31	138	$4.9億	93	1DTE 6.5 10-01-19 2AMD 2.125 09-01-26 3URNM 主要銘柄2017-12-31 1.DTE 6.5 10-01-19 2.AMD 2.125 09-01-26 3.URNM 4.SWK 5.375 05-15-20 5.BDX 6.125 05-01-20 A 6.D 6.75 08-15-19 A 7.ATI 4.75 07-01-22 8.BKH 7.75 11-01-18 9.GDX 10.PANW 0 07-01-19
2017-09-30	153	$7.4億	91	1AMD 2.125 09-01-26 2GLD 3DTE 6.5 10-01-19 主要銘柄2017-09-30 1.AMD 2.125 09-01-26 2.GLD 3.DTE 6.5 10-01-19 4.BKH 7.75 11-01-18 5.CCI 6.875 08-01-20 A 6.BDX 6.125 05-01-20 A 7.CRM 0.25 04-01-18 8.ATI 4.75 07-01-22 9.SWK 5.375 05-15-20 10.PANW 0 07-01-19
2017-06-30	148	$5.7億	100	1AMD 2.125 09-01-26 2REYN 3SWK 5.375 05-15-20 主要銘柄2017-06-30 1.AMD 2.125 09-01-26 2.REYN 3.SWK 5.375 05-15-20 4.INTC 2.95 12-15-35 5.BDX 6.125 05-01-20 A 6.ELV 5.25 05-01-18 7.CRM 0.25 04-01-18 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.XLE 10.DTE 6.5 10-01-19
2017-03-31	96	$3.6億	100	1MOH 1.125 01-15-20 2NEE 6.123 09-01-19 3AMD 2.125 09-01-26 主要銘柄2017-03-31 1.MOH 1.125 01-15-20 2.NEE 6.123 09-01-19 3.AMD 2.125 09-01-26 4.UPS 5.PANW 0 07-01-19 6.D 6.75 08-15-19 A 7.CRM 0.25 04-01-18 8.INTC 2.95 12-15-35 9.XLE 10.WBMD 2.5 01-31-18
2016-12-31	128	$3.3億	91	1MU 3.125 05-01-32 D 2UPS 3CTXS 0.5 04-15-19 主要銘柄2016-12-31 1.MU 3.125 05-01-32 D 2.UPS 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.PANW 0 07-01-19 5.BKNG 1 03-15-18 6.FTR 11.125 06-29-18 A 7.GLD 8.G0177J 9.D 6.75 08-15-19 A 10.MCHP 1.625 02-15-25
2016-09-30	112	$4.7億	94	1XLE 2BKNG 1 03-15-18 3AMD 2.625 06-15-17 主要銘柄2016-09-30 1.XLE 2.BKNG 1 03-15-18 3.AMD 2.625 06-15-17 4.MOH 1.125 01-15-20 5.XLI 6.UPS 7.PFPT 1.25 12-15-18 8.D 6.75 08-15-19 A 9.XLF 10.MU 3.125 05-01-32 D
2016-06-30	119	$4.6億	100	1NVDA 1 12-01-18 2FTR 11.125 06-29-18 A 3BKNG 1 03-15-18 主要銘柄2016-06-30 1.NVDA 1 12-01-18 2.FTR 11.125 06-29-18 A 3.BKNG 1 03-15-18 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKH 7.75 11-01-18 6.GLD 7.ON 2.625 12-15-26 B 8.UPS 9.CRM 0.25 04-01-18 10.DYN 7 07-01-19
2016-03-31	126	$3.8億	100	1MU 3.125 05-01-32 D 2FTR 11.125 06-29-18 A 3AMD 2.625 06-15-17 主要銘柄2016-03-31 1.MU 3.125 05-01-32 D 2.FTR 11.125 06-29-18 A 3.AMD 2.625 06-15-17 4.G0177J 5.SRCL 5.25 09-15-18 6.670731 7.98742U 8.BKNG 1 03-15-18 9.ON 2.625 12-15-26 B 10.MTG 2 04-01-20
2015-12-31	115	$4.8億	0	1INTC 2.95 12-15-35 2AMD 2.625 06-15-17 3MU 3.125 05-01-32 D 主要銘柄2015-12-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.AMD 2.625 06-15-17 3.MU 3.125 05-01-32 D 4.FXI 5.TSN 4.75 07-15-17 6.FTR 11.125 06-29-18 A 7.SRCL 5.25 09-15-18 8.740189 9.ON 2.625 12-15-26 B 10.670731

今四半期の持株変動

Opera Trading Capitalの2018-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Workday INC (WDAY 0.25 10-01-22); 全売却: Citrix Systems INC (CTXS 0.5 04-15-19); 新規購入: Fortive Corporation (FTV 5 07-01-21 A); 新規購入: Ii-vi INC (COHR 0.25 09-01-22); 新規購入: Servicenow INC (NOW 0 06-01-22).

Opera Trading Capitalが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DXCM 0.75 05-15-22	Dexcom INC	+2.1%	+248.42%	増加
2	HUBS 0.25 06-01-22	Hubspot INC	+2%	+220.00%	増加
3	SLAB 1.375 03-01-22	Silicon Laboratories INC	+1.7%	+157.93%	増加
4	✓	Sodastream Intl F	+1.6%	+295.38%	増加
5	ZD 3.25 06-15-29	J2 Global Communications	+1.6%	+56.18%	増加
6	CCI 6.875 08-01-20 A	Crown Castle Intl CORP	+1.5%	+220.00%	増加
7	W 0.375 09-01-22	Wayfair INC	+0.7%	+231.09%	増加
8	MCHP 1.625 02-15-25	Microchip Technology INC	+0.1%	-13.74%	減少
9	ATI 4.75 07-01-22	Allegheny Technologies	0%	—	変化なし
10	SRE 6 01-15-21 A	Sempra Energy	-0.1%	-20.69%	減少
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-26.26%	減少
12	JAZZ 1.5 08-15-24	Jazz Investments I LTD	-0.4%	-31.25%	減少
13	VAL 3 01-31-24	Ensco Jersey Finance LTD	-0.5%	-13.05%	減少
14	UNGUSD	US Natural Gas Fund LP	-0.6%	-76.55%	減少
15	AMD 2.125 09-01-26	Advanced Micro Devices	-0.7%	+15.53%	増加
16	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.8%	-83.99%	減少
17	DTE 6.5 10-01-19	Dte Energy Co	-1%	-44.60%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	-48.50%	減少
19	XYZ 0.375 03-01-22	Block INC	-2.2%	-25.60%	減少
20	ON 1 12-01-20	On Semiconductor CORP	-2.3%	-69.76%	減少
21	AAWW 1.875 06-01-24	Atlas Air Worldwide Hldg	-2.4%	-60.11%	減少
22	WDAY 0.25 10-01-22	Workday INC	—	NEW	新規購入
23	CTXS 0.5 04-15-19	Citrix Systems INC	—	EXIT	全売却
24	FTV 5 07-01-21 A	Fortive Corporation	—	NEW	新規購入
25	COHR 0.25 09-01-22	Ii-vi INC	—	NEW	新規購入
26	NOW 0 06-01-22	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
27	EXAS 1 01-15-25	Exact Sciences CORP	—	NEW	新規購入
28	HES 8 02-01-19	Hess CORP	—	EXIT	全売却
29	IFF 6 09-15-21	Intl Flavor & Fragrances	—	EXIT	全売却
30	✓	Envision Healthcare Corp	—	EXIT	全売却
31	CNP 7 09-01-21 B	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
33	VIAV 1 03-01-24	Viavi Solutions INC	—	NEW	新規購入
34	✓	Forest City Realty Trust- A	—	EXIT	全売却
35	IDTI 0.875 11-15-22	Integrated Device Tech	—	EXIT	全売却
36	RIG 0.5 01-30-23	Transocean INC	—	EXIT	全売却
37	IONS 1 11-15-21	Ionis Pharmaceuticals In	—	NEW	新規購入
38	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	—	EXIT	全売却
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
40	✓		—	EXIT	全売却
41	IDCC 1.5 03-01-20	Interdigital INC	—	EXIT	全売却
42	GPRE 4.125 09-01-22	Green Plains INC	—	EXIT	全売却
43	HLX 4.125 09-15-23	Helix Energy Solutions	—	EXIT	全売却
44	INVH 3.5 01-15-22	Ih Merger Sub LLC	—	EXIT	全売却
45	TREE 0.625 06-01-22	Lendingtree INC	—	NEW	新規購入
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
47	DERM 3 05-15-22	Dermira INC	—	EXIT	全売却
48	INVA 2.125 01-15-23	Innoviva INC	—	EXIT	全売却
49	CZR 5 10-01-24	Caesars Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	PRAA 3.5 06-01-23	Pra Group INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Opera Trading Capitalとはどのような機関投資家ですか？

Opera Trading Capitalはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、87 件のポジションが開示されています。

Opera Trading Capitalの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Opera Trading Capitalの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Advanced Micro Devices (AMD 2.125 09-01-26) — $2947.4万 (7.0%) 2. Microchip Technology INC (MCHP 1.625 02-15-25) — $2437.4万 (5.8%) 3. Cleveland-cliffs INC (CLF 1.5 01-15-25) — $1787.5万 (4.3%) 4. Workday INC (WDAY 0.25 10-01-22) — $1589.1万 (3.8%) 5. J2 Global Communications (ZD 3.25 06-15-29) — $1581.4万 (3.8%)

Opera Trading Capitalは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Opera Trading Capitalは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、8件の保有増加、12件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Workday INC (WDAY 0.25 10-01-22); 全売却: Citrix Systems INC (CTXS 0.5 04-15-19); 新規購入: Fortive Corporation (FTV 5 07-01-21 A); 新規購入: Ii-vi INC (COHR 0.25 09-01-22); 新規購入: Servicenow INC (NOW 0 06-01-22)

Opera Trading Capitalはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOpera Trading Capitalの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 53.1% • Industrials: 35.5% • Communication Services: 11.3%