FA
Freestate Advisors LLC
モメンタム追随型分散投資型セクター集中型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 42
Freestate Advisors LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は8.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.18
- 回転率
- 8.16
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 93.39
- 多様性
- 84
- ポジション規律
- 83.72
直近の動向
増加 VOO
+1.7% $256.8万
減少 AGG
+1.4% $15.0万
増加 SGOV
+76.0% $73.5万
減少 IGIB
+0.5% $4.0万
増加 SCHF
-0.8% $163.0万
減少 SHYG
+1.4% $18.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 14.77% | -0.39% | -2.94% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.24% | +1.12% | +1.74% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 12.30% | +0.44% | -0.83% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.14% | -0.59% | +1.42% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 8.40% | -0.44% | +1.39% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 7.17% | -0.47% | +0.51% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.84% | +0.27% | -0.64% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.12% | +3.94% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.81% | -0.28% | -2.61% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.77% | +0.21% | +0.67% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.09% | +0.11% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.75% | -0.09% | +1.74% | |
| 13 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 1.56% | +0.02% | +9.10% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | +0.50% | +75.99% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.10% | -0.08% | +0.42% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +1.06% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.97% | +0.01% | +0.37% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.95% | +0.06% | +0.11% | |
| 19 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | +0.05% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.83% | +0.09% | +3.89% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.02% | +1.81% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.04% | — | |
| 24 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +0.13% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.02% | +0.29% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +1.05% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | +0.01% | -2.26% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.74% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.08% | +0.02% | |
| 31 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.06% | +9.60% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.28% | +0.02% | +0.35% | |
| 33 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.12% | +0.04% | |
| 34 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +1.30% | |
| 35 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.12% | |
| 36 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +0.24% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.01% | +4.98% | |
| 38 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | +2.12% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 40 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | +3.51% | |
| 41 | ECC | Eagle Point Credit Co | 株式-その他 | 0.04% | — | +4.53% | |
| 42 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 株式-その他 | 0.03% | — | +3.71% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42 | $1.3億 | 8 | |
| 2026-03-31 | 42 | $1.3億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 41 | $1.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 42 | $1.2億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 46 | $1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $1.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | $9673.6万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | $9610.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8 | $8816.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8 | $8845.9万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 8 | $8568.8万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 7 | $9384.8万 | 83 | |
| 2020-09-30 | 6 | $8940.9万 | 5 | |
| 2020-06-30 | 6 | $9035.4万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 2 | $5922.7万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 4 | $1.3億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 4 | $1.3億 | 89 | |
| 2019-06-30 | 7 | $1.2億 | 69 | |
| 2019-03-31 | 4 | $1.1億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 4 | $1.0億 | — |
今四半期の持株変動
Freestate Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.74%.
FAQ
Freestate Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Freestate Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、42 件のポジションが開示されています。
Freestate Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Freestate Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1977.4万 (14.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1772.6万 (13.2%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1646.4万 (12.3%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1357.1万 (10.1%)
5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — $1124.2万 (8.4%)
Freestate Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Freestate Advisors LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、33件の保有増加、5件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.74%
Freestate Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFreestate Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 44.4%
• Communication Services: 23.8%
• Industrials: 22.0%
• Financials: 9.9%