WG
Watts Gwilliam & Co., LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 242
Watts Gwilliam & Co., LLCは最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は4.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.32
- 回転率
- 4.58
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.94
直近の動向
増加 NVDA
-2.1% $776.0万
増加 INTC
+1.7% $161.1万
減少 GOOG
-5.7% -$89.3万
増加 AAPL
-1.9% $114.8万
減少 GOOGL
-9.2% -$54.4万
減少 AMZN
+2.2% -$29.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位223銘柄を表示中（全242銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 23.20% | +0.87% | -2.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.49% | — | -0.13% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.90% | +0.12% | -1.92% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | -0.03% | -0.24% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.50% | +0.04% | +256.22% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.71% | +0.21% | +1.73% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -0.03% | +0.20% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.24% | -0.07% | +5.16% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.02% | -0.01% | -0.44% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | +3.19% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +0.55% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.08% | +2.16% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.47% | — | -48.61% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.17% | -5.70% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.39% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.36% | -0.04% | +0.11% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.33% | -0.06% | +0.13% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.01% | +2.66% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.09% | — | +0.09% | |
| 20 | BCPC | Balchem CORP | 株式-素材 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.90% | — | — | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | — | — | |
| 24 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +1.42% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.73% | -0.03% | +0.28% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | +2.06% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.38% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.19% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -2.21% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.02% | +0.16% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.10% | -9.25% | |
| 32 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.01% | — | |
| 33 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.02% | — | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.57% | +0.03% | +0.43% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.02% | +7.87% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | +0.04% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | -12.93% | |
| 41 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.45% | -0.04% | -0.15% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.15% | |
| 43 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -5.55% | |
| 44 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | +12.96% | |
| 45 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.41% | +0.01% | +0.56% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +0.96% | |
| 47 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.05% | +0.55% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | +0.23% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.49% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.38% | — | +0.01% |
1–50 of 223
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Watts Gwilliam & Co., LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 全売却: Public Storage (PSA); 新規購入: Reaves Utility Income Fund (UTG).
FAQ
Watts Gwilliam & Co., LLCとはどのような機関投資家ですか？
Watts Gwilliam & Co., LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、242 件のポジションが開示されています。
Watts Gwilliam & Co., LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Watts Gwilliam & Co., LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.4億 (23.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $2780.0万 (4.5%)
3. Apple INC (AAPL) — $2418.6万 (3.9%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2234.8万 (3.6%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2168.5万 (3.5%)
Watts Gwilliam & Co., LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Watts Gwilliam & Co., LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 全売却: Public Storage (PSA); 新規購入: Reaves Utility Income Fund (UTG)
Watts Gwilliam & Co., LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWatts Gwilliam & Co., LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 64.8%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Health Care: 5.3%
• Financials: 4.9%
• Consumer Staples: 4.5%