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Proficio Capital Partners LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 248

Proficio Capital Partners LLCは最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は55.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.45
回転率
55.33
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
56.97
多様性
100
ポジション規律
72.85

直近の動向

  • 減少 IAU

    -2.5%　$1009.1万

  • 減少 IWY

    -98.7%　-$3247.9万

  • 減少 PYLD

    -39.6%　-$1977.4万

  • 減少 SHY

    -35.7%　-$1788.3万

  • 増加 SPTS

    +318.3%　$3307.7万

  • 減少 IWV

    -6.4%　-$611.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ9.76%-2.36%-2.55%
2GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ9.57%-0.06%+20.03%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.64%-0.17%+34.69%
4MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他4.57%-1.00%+7.27%
5BPROBitwise Proficio Cr Dbs ETFETF-その他3.71%+3.71%NEW
6IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他2.85%-1.32%-6.38%
7IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他2.78%+2.78%NEW
8AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ2.60%+0.74%+68.93%
9BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債2.43%+2.43%NEW
10SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債2.37%+2.37%NEW
11SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他2.32%+1.60%+318.31%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.26%—-2.23%
13AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.72%—-15.04%
14SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.71%-1.79%-35.68%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.59%—+13.17%
16PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.54%-1.87%-39.64%
17BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他1.54%+0.78%+166.10%
18EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.53%+1.53%NEW
19VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.52%+1.52%NEW
20ILFIshares Latin America 40 ETFETF-その他1.40%+1.30%+1551.08%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.35%—-0.92%
22AIRRFirst Trust Rba American IndETF-その他1.30%+0.35%+59.55%
23ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他1.10%+1.10%NEW
24MTBASimplify Mbs ETFETF-その他1.01%-0.94%-30.39%
25FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.93%—-2.31%
26GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.80%—+0.00%
27PICKIshares Msci Global Metals &ETF-その他0.78%+0.22%+65.79%
28AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型0.76%—+0.20%
29AAPLApple INC株式-IT0.76%—-0.02%
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.76%—-8.46%
31RINGIshares Msci Global Gold MinETF-コモディティ0.75%—-6.16%
32COPXGlobal X Copper Miners ETFETF-その他0.70%+0.64%+1234.85%
33NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.68%+0.46%+311.17%
34SDCIUscf Summerhaven Dynamic ETFETF-その他0.65%+0.65%NEW
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.65%—+0.51%
36XLESs Energy Select SectorETF-その他0.62%+0.44%+221.16%
37OIHVaneck Oil Services ETFETF-その他0.59%+0.59%NEW
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%—+0.16%
39PPLTAbrdn Physical Platinum ShrsETF-コモディティ0.58%+0.58%NEW
40QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.54%—-24.83%
41SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.54%-0.51%-36.47%
42REMXVaneck Rar Earth Nd Stg-usdiETF-その他0.51%+0.51%NEW
43WMTWalmart INC株式-生活必需品0.51%—+0.07%
44SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.49%—-13.81%
45SPHBInvesco S&p 500 High Beta EtETF-大型株・グロース0.46%+0.46%NEW
46XOPSs Spdr S&p Og Exp & ProdETF-その他0.45%+0.45%NEW
47GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.38%—-29.67%
48URNMSprott Uranium Miners ETFETF-その他0.38%+0.38%NEW
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.36%—+0.14%
50UBERUber Technologies INC株式-資本財0.35%—+0.02%
1–50 of 248

今四半期の持株変動

Proficio Capital Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC).

Proficio Capital Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF+1.6%+318.31%増加
2ILFIshares Latin America 40 ETF+1.3%+1551.08%増加
3BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+0.8%+166.10%増加
4AAAUGoldman Sachs Physical Gold+0.7%+68.93%増加
5COPXGlobal X Copper Miners ETF+0.6%+1234.85%増加
6NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC+0.5%+311.17%増加
7XLESs Energy Select Sector+0.4%+221.16%増加
8AIRRFirst Trust Rba American Ind+0.4%+59.55%増加
9PICKIshares Msci Global Metals &+0.2%+65.79%増加
10IXCIshares Global Energy ETF+0.2%+272.37%増加
11GLDSpdr Gold Shares-0.1%+20.03%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%+34.69%増加
13MBBIshares Mbs ETF-0.4%-71.27%減少
14SLVIshares Silver Trust-0.5%-36.47%減少
15IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.6%-56.33%減少
16EEMIshares Msci Emerging Market-0.6%-96.04%減少
17XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.8%-78.12%減少
18MTBASimplify Mbs ETF-0.9%-30.39%減少
19MINTPimco Enhanced Short Maturit-1%+7.27%増加
20IWVIshares Russell 3000 ETF-1.3%-6.38%減少
21SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-1.8%-35.68%減少
22PYLDPimco Multisector Bond Actv-1.9%-39.64%減少
23IWYIshares Russell Top 200 Grow-2.3%-98.72%減少
24IAUIshares Gold Trust-2.4%-2.55%減少
25BPROBitwise Proficio Cr Dbs ETF—NEW新規購入
26IWSIshares Russell Mid-cap Valu—NEW新規購入
27BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新規購入
28SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
29EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
30VTVanguard Tot World Stk ETF—NEW新規購入
31ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF—NEW新規購入
32SDCIUscf Summerhaven Dynamic ETF—NEW新規購入
33CQQQInvesco China Technology ETF—EXIT全売却
34OIHVaneck Oil Services ETF—NEW新規購入
35PPLTAbrdn Physical Platinum Shrs—NEW新規購入
36REMXVaneck Rar Earth Nd Stg-usdi—NEW新規購入
37SPHBInvesco S&p 500 High Beta Et—NEW新規購入
38XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod—NEW新規購入
39URNMSprott Uranium Miners ETF—NEW新規購入
40VPUVanguard Utilities ETF—EXIT全売却
41ISHGIshares -3 Year Internationa—NEW新規購入
42PDBAInvesco Agriculture Cmdtyk-1—NEW新規購入
43DVYEIshares Emerging Markets Div—NEW新規購入
44XLPSs Consumer Staples Sel Sect—NEW新規購入
45DBAInvesco Db Agriculture Fund—NEW新規購入
46CMDYIshares Bloomberg Roll Selec—NEW新規購入
47ORCLOracle CORP—EXIT全売却
48TAt&t INC—EXIT全売却
49VZVerizon Communications INC—EXIT全売却
50COMTIshares Gsci Commodity Dynam—NEW新規購入

FAQ

Proficio Capital Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Proficio Capital Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.7億、248 件のポジションが開示されています。
Proficio Capital Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Proficio Capital Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1.8億 (9.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $1.8億 (9.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (5.6%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $8554.1万 (4.6%) 5. Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO) — $6936.8万 (3.7%)
Proficio Capital Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Proficio Capital Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC)
Proficio Capital Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProficio Capital Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.8% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 7.0% • Health Care: 6.0%