CF
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$2947.3万
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 235
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.は最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2947.3万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.1
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 70.98
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.85
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.76% | — | — | — |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.84% | — | — | — |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.22% | — | — | — |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 6.47% | — | — | — |
| 5 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 6.07% | — | — | — |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.21% | — | — | — |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.06% | — | — | — |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.59% | — | — | — |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.26% | — | — | — |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.59% | — | — | — |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | — | — | — |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.08% | — | — | — |
| 13 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru | 株式-その他 | 2.21% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 株式-その他 | 2.20% | — | — | — |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.97% | — | — | — |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | — | — |
| 17 | METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | — | — |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.95% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Amplify ETF Tr | ETF-その他 | 0.92% | — | — | — |
| 20 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.85% | — | — | — |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.76% | — | — | — |
| 22 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 0.60% | — | — | — |
| 23 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.57% | — | — | — |
| 24 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.57% | — | — | — |
| 25 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | — | — | — |
| 26 | OPP | Rivernrth/doublelne Str Opp | 株式-その他 | 0.53% | — | — | — |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.39% | — | — | — |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | — | — |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | — |
| 30 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | — |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | — |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | — | — | — |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | — |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.25% | — | — | — |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | — |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | — |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | — |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.17% | — | — | — |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.15% | — | — | — |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | — |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | — |
| 44 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.11% | — | — | — |
| 45 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | — |
| 46 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | — |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | — |
| 48 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | — |
| 49 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.08% | — | — | — |
| 50 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | — |
1–50 of 235
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
セクター対照データが不足しています
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2947.3万、235 件のポジションが開示されています。
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $435.0万 (14.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $290.0万 (9.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $271.6万 (9.2%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $190.6万 (6.5%)
5. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — $179.0万 (6.1%)
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 38.5%
• Consumer Staples: 26.0%
• Communication Services: 8.7%
• Information Technology: 8.3%
• Materials: 5.7%
• Real Estate: 3.6%