RV
Relative Value Partners Group, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7.7億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 321
Relative Value Partners Group, LLCは最新の13F報告書で321件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.55
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 59.96
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.33
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.94% | — | +529.95% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.83% | — | +25375.03% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.96% | — | -69.93% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.42% | — | +190.14% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.15% | — | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.59% | — | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | — | +491.33% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.07% | — | +509.16% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.71% | — | +541.51% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.56% | — | +23.65% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.42% | — | — | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 13 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | — | +342.62% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.12% | — | +2567.41% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | +1467.66% | |
| 17 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.09% | — | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | — | +158.42% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +368.99% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +219.53% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | -89.94% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +272.39% | |
| 25 | XPHDX | Pioneer Floating Rate Fund | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | — | +127.78% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.71% | — | +900.00% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.69% | — | -51.38% | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +186.71% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.65% | — | — | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +1184.32% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +868.55% | |
| 37 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.62% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | +949.24% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 42 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.60% | — | +604.54% | |
| 44 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | — | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 46 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +363.08% | |
| 48 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.53% | — | +1240.11% | |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | — | +318.23% |
1–50 of 321
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 321 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 283 | $16.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 281 | $16.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 264 | $14.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 241 | $15.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 245 | $14.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 259 | $14.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 236 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 173 | $13.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | $14.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 188 | $14.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 191 | $13.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 182 | $12.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 199 | $11.7億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 200 | $10.6億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 183 | $9.6億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 181 | $9.5億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 179 | $8.5億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 168 | $10.4億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 163 | $9.9億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 164 | $9.6億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 165 | $9.4億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 155 | $8.6億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 144 | $9.0億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 139 | $9.1億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 142 | $9.0億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 126 | $9.0億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 117 | $8.6億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 126 | $8.5億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 137 | $8.2億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 137 | $7.7億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 125 | $7.7億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 125 | $6.9億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 135 | $8.1億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 135 | $8.2億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 132 | $8.2億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 117 | $8.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Relative Value Partners Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Relative Value Partners Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.7億、321 件のポジションが開示されています。
Relative Value Partners Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Relative Value Partners Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $4587.3万 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $4500.5万 (5.8%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $3061.2万 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $2638.6万 (3.4%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2429.6万 (3.1%)
Relative Value Partners Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Relative Value Partners Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Relative Value Partners Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRelative Value Partners Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.3%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.9%
• Industrials: 8.7%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%