Castle Ridge Investment Management LP

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 19

Castle Ridge Investment Management LPは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は100.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.17
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 36
ポジション規律: 96.25

直近の動向

増加 36174X101
-18.9%　-$392.9万
増加 345605109
-33.9%　-$367.3万
増加 BKD
-8.3%　-$440.9万
増加 KRC
-20.2%　-$179.4万
減少 STAG
-82.1%　-$997.1万
増加 EQIX
-51.4%　-$442.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位18銘柄を表示中（全19銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Ggp INC	株式-その他	9.47%	+4.44%	-18.91%
2	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	8.25%	+3.51%	-8.33%
3	✓	Forest City Realty Trust- A	株式-その他	8.13%	+3.70%	-33.94%
4	DREUSD	Duke Realty CORP	株式-その他	7.56%	+7.56%	NEW
5	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	7.06%	+7.06%	NEW
6	HPP	Hudson Pacific Properties, Inc.	株式-その他	6.30%	+6.30%	NEW
7	✓	Dct Industrial Trust INC	株式-その他	6.14%	+6.14%	NEW
8	SUI	Sun Communities INC	株式-不動産	6.09%	+0.63%	-56.69%
9	✓	Ddr CORP Com	株式-その他	6.02%	+6.02%	NEW
10	KRC	Kilroy Realty CORP	株式-不動産	5.33%	+2.65%	-20.19%
11	GEO	Geo Group Inc/the	株式-その他	5.22%	+5.22%	NEW
12	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	株式-その他	4.88%	+4.88%	NEW
13	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	4.34%	+1.08%	-51.42%
14	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	3.76%	+0.19%	-60.94%
15	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	3.72%	+3.72%	NEW
16	✓	Istar INC	株式-その他	3.57%	+0.56%	-53.99%
17	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	2.08%	-2.35%	-82.07%
18	✓		株式-その他	2.08%	+0.41%	-53.23%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	19	$1.0億	100	136174X2BKD3345605 主要銘柄2017-09-30 1.36174X 2.BKD 3.345605 4.DREUSD 5.AMH 6.HPP 7.233153 8.SUI 9.23317H 10.KRC
2017-06-30	31	$2.7億	92	1IWM 2SPY 3ARE 主要銘柄2017-06-30 1.IWM 2.SPY 3.ARE 4.SUI 5.36174X 6.BKD 7.STAG 8.345605 9.DOCUSD 10.APTV
2017-03-31	31	$2.5億	100	1ARE 2SUI 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.ARE 2.SUI 3.IWM 4.SLG2EUR 5.MAA 6.36174X 7.KRC 8.APTV 9.BKD 10.FCPT
2016-12-31	25	$1.9億	0	1HPP 2SLG2EUR 3SUI 主要銘柄2016-12-31 1.HPP 2.SLG2EUR 3.SUI 4.ARE 5.APTV 6.FCPT 7.45031U 8.AVB 9.KRC 10.FRTEUR
2016-09-30	32	$1.8億	0	1SUI 2FCPT384860W 主要銘柄2016-09-30 1.SUI 2.FCPT 3.84860W 4.APTV 5.370023 6.45031U 7.CUBE 8.LEN 9.STAG 10.REXR
2016-06-30	38	$1.7億	100	1APTV 2GEO345031U 主要銘柄2016-06-30 1.APTV 2.GEO 3.45031U 4.FCPT 5.370023 6.84860W 7.S76 8.NSA 9.OKE 10.REXR
2016-03-31	36	$1.6億	100	145031U2FCPT 3APTV 主要銘柄2016-03-31 1.45031U 2.FCPT 3.APTV 4.84860W 5.709102 6.ACCUSD 7.128195 8.HLT 9.S76 10.DEI
2015-12-31	37	$2.1億	0	145031U2GEO 3FCPT 主要銘柄2015-12-31 1.45031U 2.GEO 3.FCPT 4.92923C 5.BKD 6.ESS 7.345550 8.IBP 9.TCO 10.709102

今四半期の持株変動

Castle Ridge Investment Management LPの2017-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 全売却: Physicians Realty Trust (DOCUSD); 全売却: Sl Green Realty CORP (SLG2EUR).

Castle Ridge Investment Management LPが2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Ggp INC	+4.4%	-18.91%	減少
2	✓	Forest City Realty Trust- A	+3.7%	-33.94%	減少
3	BKD	Brookdale Senior Living INC	+3.5%	-8.33%	減少
4	KRC	Kilroy Realty CORP	+2.7%	-20.19%	減少
5	EQIX	Equinix INC	+1.1%	-51.42%	減少
6	SUI	Sun Communities INC	+0.6%	-56.69%	減少
7	✓	Istar INC	+0.6%	-53.99%	減少
8	✓		+0.4%	-53.23%	減少
9	APTV	Aptiv PLC	+0.2%	-60.94%	減少
10	STAG	Stag Industrial INC	-2.4%	-82.07%	減少
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
13	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	全売却
14	DOCUSD	Physicians Realty Trust	—	EXIT	全売却
15	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	—	EXIT	全売却
16	✓		—	EXIT	全売却
17	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
18	DREUSD	Duke Realty CORP	—	NEW	新規購入
19	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	全売却
20	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新規購入
21	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	全売却
22	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	全売却
23	HPP	Hudson Pacific Properties, Inc.	—	NEW	新規購入
24	✓	Dct Industrial Trust INC	—	NEW	新規購入
25	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	全売却
26	✓	Ddr CORP Com	—	NEW	新規購入
27	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
28	GEO	Geo Group Inc/the	—	NEW	新規購入
29	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
30	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	NEW	新規購入
31	✓		—	EXIT	全売却
32	EQR	Equity Residential	—	EXIT	全売却
33	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新規購入
34	STAYUSD	Extended Stay America INC	—	EXIT	全売却
35	CONE1EUR	Cyrusone INC	—	EXIT	全売却
36	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
37	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Castle Ridge Investment Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Castle Ridge Investment Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、19 件のポジションが開示されています。

Castle Ridge Investment Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Castle Ridge Investment Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ggp INC — $985.5万 (9.5%) 2. Brookdale Senior Living INC (BKD) — $858.0万 (8.3%) 3. Forest City Realty Trust- A — $845.8万 (8.1%) 4. Duke Realty CORP (DREUSD) — $786.1万 (7.6%) 5. American Homes 4 Rent- A (AMH) — $734.8万 (7.1%)

Castle Ridge Investment Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Castle Ridge Investment Management LPは37件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、0件の保有増加、10件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 全売却: Physicians Realty Trust (DOCUSD); 全売却: Sl Green Realty CORP (SLG2EUR)

Castle Ridge Investment Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastle Ridge Investment Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 88.4% • Consumer Discretionary: 11.6%