HC

Hamilton Capital, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$19.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

Hamilton Capital, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.3億、四半期回転率は10.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
63.9
回転率
10.69
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.54
多様性
100
ポジション規律
51.59

直近の動向

  • 減少 EFV

    -28.2%　-$6027.0万

  • 減少 XLE

    -41.0%　-$6279.6万

  • 増加 DGRW

    +4.5%　$1623.1万

  • 増加 JMTG

    +4.1%　$735.0万

  • 増加 IJH

    +2.1%　$538.6万

  • 増加 EMB

    +5.7%　$443.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他32.86%+1.96%+4.48%
2XLESs Energy Select SectorETF-その他13.67%-2.66%-41.05%
3JMTGMortgage-backed SecuritiesETF-その他10.04%+0.72%+4.07%
4EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他9.23%-2.69%-28.23%
5EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他7.56%+0.48%+5.72%
6IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他6.49%+0.50%+2.13%
7JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他4.78%+0.46%+7.88%
8JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他4.17%+0.32%+5.62%
9SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.42%+0.08%+3.37%
10VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.16%+0.09%+4.78%
11IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.65%+0.09%+7.82%
12AAPLApple INC株式-IT0.61%+0.14%+34.43%
13DXJWisdomtree Japan Hedged EqETF-その他0.61%—-12.82%
14IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.53%-0.07%-9.34%
15XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.45%+0.10%-13.49%
16BUGGlobal X Cybersecurity ETFETF-その他0.40%+0.40%NEW
17CVXChevron CORP株式-エネルギー0.23%+0.03%-15.74%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.23%-0.09%-8.44%
19SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.23%—-8.99%
20NVDANvidia CORP株式-IT0.20%+0.03%+24.38%
21TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.19%—-11.94%
22SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.17%+0.03%+11.68%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.14%—+2.30%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.13%+0.04%+48.49%
25ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.13%—+1.19%
26AVGOBroadcom INC株式-IT0.11%-0.01%-1.36%
27TSLATesla INC株式-一般消費財0.10%+0.04%+86.59%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.10%—-2.88%
29MZTIMarzetti Company/the株式-生活必需品0.08%-0.02%-0.16%
30IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.08%—-3.70%
31MAMastercard INC - A株式-金融0.08%-0.01%-3.02%
32COPConocophillips株式-エネルギー0.08%+0.02%-7.04%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.08%+0.02%+40.36%
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.08%—+5.40%
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.08%—+2.34%
36GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ0.07%+0.02%+23.39%
37GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.07%—-2.17%
38JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.06%—-12.36%
39VTCVanguard Total Corporate BndETF-投資適格社債0.06%+0.04%+234.07%
40ORCLOracle CORP株式-IT0.06%—+19.71%
41ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.05%-0.02%-15.81%
42MSMorgan Stanley株式-金融0.05%—-0.76%
43MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.05%—-12.95%
44CLIPGlobal X 1-3 Month T-billETF-その他0.05%+0.03%+178.97%
45JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.05%-0.03%-27.18%
46HDHome Depot INC株式-一般消費財0.05%—-0.59%
47LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.05%-0.01%-14.33%
48MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.04%+0.01%-4.78%
49YLDEFranklin Clearbridge EnhanceETF-その他0.04%—-21.15%
50PRKPark National CORP株式-その他0.04%—+3.72%
1–50 of 152

今四半期の持株変動

Hamilton Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH).

Hamilton Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi+2%+4.48%増加
2JMTGMortgage-backed Securities+0.7%+4.07%増加
3IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.5%+2.13%増加
4EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+0.5%+5.72%増加
5JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.5%+7.88%増加
6JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.3%+5.62%増加
7AAPLApple INC+0.1%+34.43%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%-13.49%減少
9IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+7.82%増加
10VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.1%+4.78%増加
11SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.1%+3.37%増加
12VTCVanguard Total Corporate Bnd0%+234.07%増加
13TSLATesla INC0%+86.59%増加
14AMZNAmazon.com INC0%+48.49%増加
15CLIPGlobal X 1-3 Month T-bill0%+178.97%増加
16CVXChevron CORP0%-15.74%減少
17NVDANvidia CORP0%+24.38%増加
18SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%+11.68%増加
19COPConocophillips0%-7.04%減少
20METAMeta Platforms Inc-class A0%+40.36%増加
21GBILGoldman Sachs Access Treasur0%+23.39%増加
22KOCoca-cola Co/the0%+59.22%増加
23JNJJohnson & Johnson0%+25.00%増加
24MPCMarathon Petroleum CORP0%-4.78%減少
25DXJWisdomtree Japan Hedged Eq—-12.82%減少
26SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF—-8.99%減少
27LLYEli Lilly & Co0%-14.33%減少
28ABTAbbott Laboratories0%-23.93%減少
29AVGOBroadcom INC0%-1.36%減少
30MAMastercard INC - A0%-3.02%減少
31MZTIMarzetti Company/the0%-0.16%減少
32SIVRAbrdn Physical Silver Shares0%-52.42%減少
33ABBVAbbvie INC0%-15.81%減少
34VOOVanguard S&p 500 ETF0%-54.50%減少
35BABAAlibaba Group Holding-sp Adr0%-56.80%減少
36JPMJpmorgan Chase & Co0%-27.18%減少
37IWBIshares Russell 1000 ETF-0.1%-9.34%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.1%-8.44%減少
39XLESs Energy Select Sector-2.7%-41.05%減少
40EFVIshares Msci Eafe Value ETF-2.7%-28.23%減少
41BUGGlobal X Cybersecurity ETF—NEW新規購入
42DFACDimensional US Core Equity 2—NEW新規購入
43ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
44HDBHdfc Bank Ltd-adr—EXIT全売却
45MRSHMarsh & Mclennan Cos—EXIT全売却
46BACBank Of America CORP—EXIT全売却
47MCOMoody's CORP—EXIT全売却
48SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
49PDDPdd Holdings INC—EXIT全売却
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—EXIT全売却

FAQ

Hamilton Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Hamilton Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.3億、152 件のポジションが開示されています。
Hamilton Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hamilton Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $6.3億 (32.9%) 2. Ss Energy Select Sector (XLE) — $2.6億 (13.7%) 3. Mortgage-backed Securities (JMTG) — $1.9億 (10.0%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1.8億 (9.2%) 5. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — $1.5億 (7.6%)
Hamilton Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hamilton Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、20件の保有増加、20件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH)
Hamilton Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHamilton Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Energy: 24.1% • Financials: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 6.4%