FG

Fiduciary Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 297

Fiduciary Group, LLCは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.7億、四半期回転率は12.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.55
回転率
12.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.38
多様性
100
ポジション規律
80.4

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.3%　-$1010.6万

  • 増加 AGG

    +16.1%　$594.6万

  • 減少 GOOG

    -0.9%　-$478.2万

  • 増加 XLE

    +0.5%　$377.5万

  • 減少 AKRE

    -8.9%　-$421.3万

  • 増加 JNJ

    -1.0%　$296.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位295銘柄を表示中（全297銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.20%—+6.06%
2AAPLApple INC株式-IT4.78%-0.27%-0.31%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.95%-0.34%-0.86%
4AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他3.80%+0.56%+16.15%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.85%-0.80%+0.26%
6SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債2.38%-0.03%-2.46%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.28%+0.11%+0.86%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.20%-0.19%-0.86%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.18%-0.08%-0.33%
10IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他2.13%+0.12%+4.68%
11WMTWalmart INC株式-生活必需品1.92%+0.20%-1.51%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.90%-0.16%+0.43%
13JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.75%+0.28%-1.03%
14MCOMoody's CORP株式-金融1.69%-0.25%+0.09%
15PAAAPgim Aaa Clo ETFETF-その他1.63%+0.23%+14.93%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.40%-0.12%-1.45%
17SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他1.39%+0.16%+11.04%
18RTXRtx CORP株式-資本財1.33%—-0.80%
19NVDANvidia CORP株式-IT1.28%-0.05%+0.85%
20XLESs Energy Select SectorETF-その他1.18%+0.34%+0.53%
21PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.15%-0.13%+2.00%
22VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.12%-0.17%-0.32%
23UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.05%—-2.19%
24AKREAkre Focus ETFETF-その他1.00%-0.33%-8.94%
25HDHome Depot INC株式-一般消費財0.97%—-0.54%
26VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.96%—-1.25%
27AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.94%+0.07%-0.71%
28IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.89%—-3.32%
29PEPPepsico INC株式-生活必需品0.88%+0.07%-0.38%
30ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.88%-0.19%-0.95%
31DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.79%-0.16%-3.14%
32XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.79%—+5.70%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.78%-0.10%+0.86%
34SOSouthern Co/the株式-公益事業0.78%+0.07%-2.36%
35XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.76%+0.23%-0.23%
36VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.76%—+2.44%
37DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他0.76%—+3.91%
38MAMastercard INC - A株式-金融0.74%-0.10%-0.69%
39KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.72%—-0.80%
40VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.64%+0.07%+7.16%
41COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.62%+0.09%-0.62%
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.60%—+1.96%
43AONAon plc株式-金融0.60%—+0.91%
44IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.60%—-3.06%
45HONHoneywell International INC株式-資本財0.57%+0.09%+0.07%
46IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他0.56%—+8.35%
47ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.56%+0.12%+0.92%
48AXPAmerican Express Co株式-金融0.55%-0.12%-0.26%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.55%-0.09%-1.18%
50IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.53%—-0.11%
1–50 of 295

今四半期の持株変動

Fiduciary Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.26%.

Fiduciary Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.6%+16.15%増加
2XLESs Energy Select Sector+0.3%+0.53%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.03%減少
4XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.23%減少
5PAAAPgim Aaa Clo ETF+0.2%+14.93%増加
6WMTWalmart INC+0.2%-1.51%減少
7NFLXNetflix INC+0.2%+475.26%増加
8SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF+0.2%+11.04%増加
9ASMLASML Holding N.V.+0.1%+0.92%増加
10IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.1%+4.68%増加
11VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+0.86%増加
12VZVerizon Communications INC+0.1%-0.56%減少
13COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.62%減少
14HONHoneywell International INC+0.1%+0.07%増加
15NOWServicenow INC+0.1%+146.69%増加
16MRKMerck & Co. INC.+0.1%+21.94%増加
17CVXChevron CORP+0.1%-0.90%減少
18PEPPepsico INC+0.1%-0.38%減少
19VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+7.16%増加
20AMGNAmgen INC+0.1%-0.71%減少
21SOSouthern Co/the+0.1%-2.36%減少
22SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo0%-2.46%減少
23NVDANvidia CORP-0.1%+0.85%増加
24EAElectronic Arts INC-0.1%-16.19%減少
25DHRDanaher CORP-0.1%-1.45%減少
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.33%減少
27CMCSAComcast Corp-class A-0.1%-62.82%減少
28LLYEli Lilly & Co-0.1%-1.18%減少
29ADPAutomatic Data Processing-0.1%-19.14%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.86%増加
31MAMastercard INC - A-0.1%-0.69%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.45%減少
33AXPAmerican Express Co-0.1%-0.26%減少
34PANWPalo Alto Networks INC-0.1%+2.00%増加
35BXBlackstone INC-0.1%+0.34%増加
36AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.43%増加
37DISWalt Disney Co/the-0.2%-3.14%減少
38VVisa Inc-class A Shares-0.2%-0.32%減少
39JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.86%減少
40ISRGIntuitive Surgical INC-0.2%-0.95%減少
41ORCLOracle CORP-0.2%-5.68%減少
42MCOMoody's CORP-0.3%+0.09%増加
43AAPLApple INC-0.3%-0.31%減少
44AKREAkre Focus ETF-0.3%-8.94%減少
45GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-0.86%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.8%+0.26%増加
47AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
48AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
49CADECadence Bank—EXIT全売却
50HBANHuntington Bancshares INC—NEW新規購入

FAQ

Fiduciary Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fiduciary Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.7億、297 件のポジションが開示されています。
Fiduciary Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fiduciary Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6091.8万 (5.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $5599.6万 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4625.0万 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4446.2万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $3335.0万 (2.9%)
Fiduciary Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fiduciary Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.26%
Fiduciary Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiduciary Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.4% • Financials: 20.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 10.8% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 8.3%