EC
Empirical Capital Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Empirical Capital Management, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は23.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 55.27
- 回転率
- 23.52
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 89.28
直近の動向
増加 GOOGL
+60.6% $1227.9万
減少 TTWO
+7.9% -$323.4万
減少 XPO
-86.5% -$405.6万
減少 AMZN
0.0% -$161.5万
減少 PLTR
+1.5% -$199.4万
増加 ROKU
+30.6% $399.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 22.83% | +5.86% | +60.61% | |
| 2 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 19.59% | +0.72% | +30.61% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 12.66% | +0.21% | — | |
| 4 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 9.64% | -3.07% | +7.95% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.93% | -1.93% | — | |
| 6 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 7.41% | -0.42% | — | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.78% | +0.35% | — | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 6.05% | -1.89% | +1.47% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.43% | — | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 11 | TFIN | Triumph Financial INC | 株式-その他 | 1.09% | +0.24% | +46.92% | |
| 12 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 14 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.58% | -2.73% | -86.49% | |
| 15 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.19% | +0.19% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $1.7億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 11 | $1.5億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 12 | $1.5億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 14 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $9735.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | $9516.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $1.5億 | 32 | |
| 2021-03-31 | 23 | $1.4億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 21 | $1.2億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 18 | $1.0億 | 50 | |
| 2020-06-30 | 19 | $7010.9万 | 71 | |
| 2020-03-31 | 23 | $6213.9万 | 68 | |
| 2019-12-31 | 17 | $8406.7万 | 30 | |
| 2019-09-30 | 18 | $7339.4万 | 68 | |
| 2019-03-31 | 31 | $8882.0万 | 38 | |
| 2018-12-31 | 21 | $7411.4万 | 46 | |
| 2018-09-30 | 26 | $1.1億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 22 | $1.1億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 29 | $9122.5万 | 28 | |
| 2015-09-30 | 29 | $9547.9万 | 42 | |
| 2015-06-30 | 29 | $1.1億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 32 | $1.1億 | 32 | |
| 2014-12-31 | 27 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Empirical Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +60.61%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +5.9% | +60.61% | 増加 |
| 2 | ROKU | Roku INC | +0.7% | +30.61% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | TFIN | Triumph Financial INC | +0.2% | +46.92% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | TJX | Tjx Companies INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 7 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.9% | +1.47% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | -1.9% | — | 変化なし |
| 10 | XPO | Xpo INC | -2.7% | -86.49% | 減少 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -3.1% | +7.95% | 増加 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Empirical Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Empirical Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、15 件のポジションが開示されています。
Empirical Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Empirical Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3810.2万 (22.8%)
2. Roku INC (ROKU) — $3270.6万 (19.6%)
3. Walmart INC (WMT) — $2112.8万 (12.7%)
4. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — $1609.6万 (9.6%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $1491.2万 (8.9%)
Empirical Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Empirical Capital Management, LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +60.61%
Empirical Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmpirical Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 54.5%
• Consumer Staples: 19.6%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Information Technology: 6.1%
• Industrials: 1.9%