1N

1 North Wealth Services LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270

1 NORTH WEALTH SERVICES LLCは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は7.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.44
回転率
7.47
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
70.55
多様性
100
ポジション規律
71.54

直近の動向

  • 減少 IYC

    -100.0%　-$429.9万

  • 増加 PULS

    +7.3%　$92.1万

  • 減少 AAPL

    -10.6%　-$144.5万

  • 増加 GCOW

    -1.7%　$96.2万

  • 増加 GLD

    -0.6%　$91.5万

  • 減少 AVGO

    -17.3%　-$111.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他5.88%—+1.11%
2JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他5.65%+0.18%+1.08%
3VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債5.56%-0.04%-2.04%
4TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他5.07%+0.09%+0.52%
5PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他4.99%+0.45%+7.34%
6EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他4.59%+0.01%+0.11%
7GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ4.49%+0.43%-0.58%
8BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他4.46%+0.10%+1.31%
9GCOWPacer Global Cash Cows DividETF-その他3.74%+0.43%-1.74%
10IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.67%—-2.55%
11EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他3.19%+0.21%-3.87%
12BBEUJpmorgan Betabuilders EuropeETF-その他3.08%—+1.17%
13DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース2.80%-0.02%+0.53%
14GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他2.78%+0.04%-0.92%
15VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-その他2.68%+0.14%-4.85%
16QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.63%-0.09%+0.52%
17AAPLApple INC株式-IT2.63%-0.44%-10.59%
18IGFIshares Global InfrastructurETF-その他2.62%+0.32%+1.49%
19DHSWisdomtree US High DividendETF-その他2.48%+0.15%-3.45%
20IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.24%-0.04%+0.51%
21IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債1.87%+0.01%-1.56%
22SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他1.64%+0.14%-2.11%
23AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.64%+0.25%+2.57%
24XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他1.55%+0.17%+1.40%
25QTUMDefiance Quantum ETFETF-その他1.36%—+2.37%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.22%-0.01%+0.90%
27BOTZGlobal X Robotics & ArtificiETF-その他1.18%-0.09%-0.65%
28AVGOBroadcom INC株式-IT1.15%-0.36%-17.29%
29LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.13%-0.36%-13.87%
30IAIIshares U.s. Broker-dealersETF-その他1.10%-0.08%-1.03%
31PICBInvesco International CorporETF-その他1.09%-0.01%+0.30%
32CATCaterpillar INC株式-資本財0.78%-0.10%-30.25%
33CGWInvesco S&p Global Water IndETF-その他0.74%+0.05%+3.20%
34IHAKIshares Cybersecurity & TechETF-テック型0.70%-0.04%+1.48%
35BLKBlackrock INC株式-金融0.68%-0.09%-4.13%
36ORCLOracle CORP株式-IT0.59%-0.22%-5.32%
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.56%-0.01%-0.02%
38FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.53%+0.03%+3.31%
39GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.37%-0.02%—
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.37%-0.02%—
41TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融0.36%-0.01%-5.12%
42EQIXEquinix INC株式-不動産0.33%+0.08%+2.75%
43XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.28%+0.08%-2.67%
44GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.22%-0.03%-4.67%
45HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.19%+0.02%+1.89%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.18%-0.02%-2.86%
47PSLVSprott Physical Silver Trust株式-その他0.13%——
48TSLATesla INC株式-一般消費財0.12%-0.13%-43.09%
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.11%—-6.37%
50MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.11%——
1–50 of 270

今四半期の持株変動

1 North Wealth Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares US Consumer Discreti (IYC) — 保有株数 -99.99%; 増加: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 保有株数 +7.34%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -10.59%; 減少: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — 保有株数 -1.74%; 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -0.58%.

1 North Wealth Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.5%+7.34%増加
2GCOWPacer Global Cash Cows Divid+0.4%-1.74%減少
3GLDSpdr Gold Shares+0.4%-0.58%減少
4IGFIshares Global Infrastructur+0.3%+1.49%増加
5AMLPAlerian Mlp ETF+0.3%+2.57%増加
6EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%-3.87%減少
7JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.2%+1.08%増加
8XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.2%+1.40%増加
9DHSWisdomtree US High Dividend+0.2%-3.45%減少
10SOXXIshares Semiconductor ETF+0.1%-2.11%減少
11VPLVanguard Ftse Pacific ETF+0.1%-4.85%減少
12BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.1%+1.31%増加
13TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.1%+0.52%増加
14EQIXEquinix INC+0.1%+2.75%増加
15XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.67%減少
16CGWInvesco S&p Global Water Ind+0.1%+3.20%増加
17GSYInvesco Ultra Short Duration0%-0.92%減少
18FLOTIshares Floating Rate Bond E0%+3.31%増加
19HDVIshares Core High Dividend E0%+1.89%増加
20EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi0%+0.11%増加
21IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo0%-1.56%減少
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.90%増加
23PICBInvesco International Corpor0%+0.30%増加
24VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.02%減少
25VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF0%-45.25%減少
26TRVTravelers Cos Inc/the0%-5.12%減少
27IUSVIshares Core S&p U.s. Value0%-50.00%減少
28MSFTMicrosoft CORP0%+11.80%増加
29VOOVanguard S&p 500 ETF0%-35.26%減少
30RKLBRocket Lab CORP0%-35.58%減少
31DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg0%+0.53%増加
32AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
33GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
34IUSGIshares Core S&p U.s. Growth0%-42.31%減少
35NVDANvidia CORP0%-2.86%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-4.67%減少
37VCITVanguard Int-term Corporate0%-2.04%減少
38IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+0.51%増加
39IHAKIshares Cybersecurity & Tech0%+1.48%増加
40IAIIshares U.s. Broker-dealers-0.1%-1.03%減少
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+0.52%増加
42BOTZGlobal X Robotics & Artifici-0.1%-0.65%減少
43BLKBlackrock INC-0.1%-4.13%減少
44CATCaterpillar INC-0.1%-30.25%減少
45TSLATesla INC-0.1%-43.09%減少
46ORCLOracle CORP-0.2%-5.32%減少
47AVGOBroadcom INC-0.4%-17.29%減少
48LLYEli Lilly & Co-0.4%-13.87%減少
49AAPLApple INC-0.4%-10.59%減少
50IYCIshares US Consumer Discreti-1.5%-99.99%減少

FAQ

1 North Wealth Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
1 North Wealth Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、270 件のポジションが開示されています。
1 North Wealth Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、1 North Wealth Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1629.3万 (5.9%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1563.6万 (5.7%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1540.8万 (5.6%) 4. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $1405.3万 (5.1%) 5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $1381.6万 (5.0%)
1 North Wealth Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、1 North Wealth Services LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Ishares US Consumer Discreti (IYC) — 保有株数 -99.99%; 増加: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 保有株数 +7.34%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -10.59%; 減少: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — 保有株数 -1.74%; 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -0.58%
1 North Wealth Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づく1 North Wealth Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.2% • Financials: 12.0% • Health Care: 11.9% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.3%