CF

Covea Finance

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$31.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 153

Covea Financeは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$31.7億、四半期回転率は34.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.89
回転率
34.18
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.49
多様性
100
ポジション規律
87.17

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -38.4%　-$5904.5万

  • 増加 GOOGL

    +15.1%　$5224.9万

  • 増加 AMD

    +11.4%　$3984.9万

  • 減少 ABT

    -84.4%　-$3016.5万

  • 減少 MSI

    -64.8%　-$2860.5万

  • 新規購入 MU

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス5.49%+1.24%+15.08%
2AAPLApple INC株式-IT5.04%+0.08%-1.31%
3NVDANvidia CORP株式-IT3.74%—-8.45%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.63%—-15.94%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.05%-2.40%-38.41%
6AVGOBroadcom INC株式-IT2.45%—-8.99%
7CCJCameco CORP株式-エネルギー2.04%—+7.32%
8WMTWalmart INC株式-生活必需品1.91%—+2.24%
9AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.84%+1.20%+11.41%
10VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.76%+0.33%+20.38%
11WMWaste Management INC株式-資本財1.76%—+7.68%
12BACBank Of America CORP株式-金融1.75%+0.09%-0.53%
13PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.59%+0.48%-25.21%
14EMREmerson Electric Co株式-資本財1.52%+0.13%+11.10%
15GEVGE Vernova INC株式-資本財1.42%—-18.91%
16CDNSCadence Design Sys INC株式-IT1.41%+0.90%+127.94%
17TDYTeledyne Technologies INC株式-IT1.39%+0.34%+33.35%
18LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.36%+0.42%+23.58%
19KEYSKeysight Technologies In株式-IT1.36%—-4.24%
20FNVFranco-nevada CORP株式-素材1.33%-0.43%-0.39%
21TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア1.32%—-14.91%
22AMATApplied Materials INC株式-IT1.28%+0.42%-21.74%
23AWKAmerican Water Works Co INC株式-公益事業1.27%—-0.71%
24ADIAnalog Devices INC株式-IT1.22%—-8.51%
25SOLSSolstice Adv Materials INC株式-素材1.22%+0.58%+81.73%
26AXPAmerican Express Co株式-金融1.19%—+4.10%
27HWMHowmet Aerospace INC株式-資本財1.18%—+2.08%
28LHXL3harris Technologies INC株式-資本財1.16%—+14.35%
29ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア1.12%—+4.93%
30KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.11%—-1.39%
31TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.09%—-0.38%
32NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.06%-0.54%-1.20%
33MUMicron Technology INC株式-IT1.04%+1.04%NEW
34MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.96%—-7.16%
35CPCanadian Pacific Kansas City株式-資本財0.94%+0.67%+243.59%
36ROKRockwell Automation INC株式-資本財0.92%+0.18%—
37HUBBHubbell INC株式-資本財0.84%—+4.15%
38PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.83%—+0.33%
39MSMorgan Stanley株式-金融0.79%—+2.04%
40GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.78%+0.40%+148.76%
41ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.78%+0.24%+59.40%
42LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.78%+0.39%+165.55%
43BWXTBwx Technologies INC株式-資本財0.74%—+1.82%
44MOG-AMoog Inc-class A株式-その他0.73%+0.39%+62.81%
45CEGConstellation Energy株式-公益事業0.73%——
46CMSCms Energy CORP株式-公益事業0.72%—+1.38%
47XYLXylem INC株式-資本財0.71%-0.32%-22.82%
48CWCurtiss-wright CORP株式-資本財0.70%—-7.54%
49APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.67%—-5.19%
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.65%——
1–50 of 153

今四半期の持株変動

Covea Financeの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Echostar Corp-a (ECHO).

Covea Financeが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOOGLAlphabet Inc-cl A+1.2%+15.08%増加
2AMDAdvanced Micro Devices+1.2%+11.41%増加
3MUMicron Technology INC+1%NEW新規購入
4CDNSCadence Design Sys INC+0.9%+127.94%増加
5CPCanadian Pacific Kansas City+0.7%+243.59%増加
6SOLSSolstice Adv Materials INC+0.6%+81.73%増加
7CSCOCisco Systems INC+0.5%NEW新規購入
8PANWPalo Alto Networks INC+0.5%-25.21%減少
9CHDChurch & Dwight Co INC+0.4%+548.62%増加
10LLYEli Lilly & Co+0.4%+23.58%増加
11AMATApplied Materials INC+0.4%-21.74%減少
12GILDGilead Sciences INC+0.4%+148.76%増加
13COHRCoherent CORP+0.4%+231.67%増加
14LNGCheniere Energy INC+0.4%+165.55%増加
15MOG-AMoog Inc-class A+0.4%+62.81%増加
16DDOGDatadog INC - Class A+0.4%+65.32%増加
17RRXRegal Rexnord CORP+0.4%NEW新規購入
18GLWCorning INC+0.4%NEW新規購入
19TDYTeledyne Technologies INC+0.3%+33.35%増加
20VVisa Inc-class A Shares+0.3%+20.38%増加
21ONOn Semiconductor+0.3%NEW新規購入
22MPMp Materials CORP+0.3%+148.00%増加
23SAILSailpoint INC+0.3%NEW新規購入
24AMKRAmkor Technology INC+0.3%+39.31%増加
25ORLYO'reilly Automotive INC+0.2%+59.40%増加
26TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%NEW新規購入
27✓ +0.2%NEW新規購入
28✓ +0.2%NEW新規購入
29TXNTexas Instruments INC+0.2%+8.25%増加
30ROKRockwell Automation INC+0.2%—変化なし
31EMREmerson Electric Co+0.1%+11.10%増加
32BACBank Of America CORP+0.1%-0.53%減少
33AAPLApple INC+0.1%-1.31%減少
34AVGOBroadcom INC—-8.99%減少
35PGProcter & Gamble Co/the-0.3%-44.64%減少
36HDHome Depot INC-0.3%-73.69%減少
37XYLXylem INC-0.3%-22.82%減少
38CBOECboe Global Markets INC-0.4%EXIT全売却
39DHRDanaher CORP-0.4%-52.16%減少
40ECHOEchostar Corp-a-0.4%EXIT全売却
41FNVFranco-nevada CORP-0.4%-0.39%減少
42MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs-0.5%-71.30%減少
43SHWSherwin-williams Co/the-0.5%-55.85%減少
44HONHoneywell International INC-0.5%EXIT全売却
45NFLXNetflix INC-0.5%-1.20%減少
46LOWLowe's Cos INC-0.6%-58.24%減少
47NOWServicenow INC-0.7%EXIT全売却
48MSIMotorola Solutions INC-1.1%-64.83%減少
49ABTAbbott Laboratories-1.1%-84.38%減少
50MSFTMicrosoft CORP-2.4%-38.41%減少

FAQ

Covea Financeとはどのような機関投資家ですか？
Covea Financeはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $31.7億、153 件のポジションが開示されています。
Covea Financeの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Covea Financeの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.7億 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.2億 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.1億 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $9658.2万 (3.0%)
Covea Financeは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Covea Financeは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Echostar Corp-a (ECHO)
Covea Financeはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCovea Financeの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 17.7% • Consumer Discretionary: 8.5% • Financials: 7.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.0%