First Personal Financial Services

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 571

First Personal Financial Servicesは最新の13F報告書で571件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.68
多様性: 100
ポジション規律: 69.86

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位570銘柄を表示中（全571銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.77%	—	+6.46%
2	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.30%	—	-0.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.12%	—	-0.62%
4	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.90%	—	-1.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	—	-2.10%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.47%	—	-0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.45%	—	+0.30%
8	PSA	Public Storage	株式-不動産	2.44%	—	-0.78%
9	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	2.44%	—	-1.98%
10	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	2.40%	—	-0.95%
11	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.35%	—	-0.31%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	—	-1.60%
13	AKX	Ansys INC	株式-その他	2.21%	—	-1.38%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.20%	—	-1.17%
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	2.17%	—	-2.15%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.16%	—	-10.70%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.12%	—	-3.96%
18	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.06%	—	-2.25%
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	2.05%	—	-3.62%
20	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.99%	—	-2.65%
21	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	1.97%	—	-19.07%
22	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.79%	—	-1.70%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.79%	—	-2.55%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	—	-2.02%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.64%	—	-4.11%
26	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.63%	—	-0.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	—	-2.00%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.58%	—	-0.42%
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.51%	—	-2.09%
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.32%	—	-0.71%
31	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	+3.42%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.27%	—	-0.08%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.20%	—	-0.84%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	1.19%	—	-1.22%
35	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.16%	—	+0.11%
36	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.10%	—	-4.96%
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.10%	—	-8.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	—	+1.75%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.03%	—	-3.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	+0.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.85%	—	-2.75%
42	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.79%	—	-2.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.76%	—	-4.51%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.76%	—	-2.67%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.59%
46	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.70%	—	+9.03%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.63%	—	+0.17%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	-15.04%
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	+52.36%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.58%	—	—

1–50 of 570

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	571	$4.7億	0	1MSFT 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.IVV 6.TMO 7.PG 8.PSA 9.BMI 10.AWK
2024-06-30	360	$4.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3WM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.WM 4.ACN 5.IVV 6.PG 7.AKX 8.NUE 9.TMO 10.TSM
2024-03-31	363	$4.3億	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要銘柄2024-03-31 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.GOOGL 5.NUE 6.IVV 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.DE
2023-12-31	386	$4.1億	0	1ACN 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.GOOGL 4.WM 5.AKX 6.NUE 7.DE 8.IVV 9.TMO 10.IJH
2023-09-30	390	$3.8億	0	1ACN 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.ACN 2.GOOGL 3.MSFT 4.NUE 5.WM 6.DE 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.UL
2023-06-30	382	$4.0億	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要銘柄2023-06-30 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.NUE 5.GOOGL 6.AKX 7.DE 8.IVV 9.PG 10.BMI
2023-03-31	406	$3.9億	0	1ACN 2DE 3TMO 主要銘柄2023-03-31 1.ACN 2.DE 3.TMO 4.WM 5.AKX 6.MSFT 7.NUE 8.GOOGL 9.PG 10.IVV
2022-12-31	395	$3.7億	0	1DE 2ACN 3WM 主要銘柄2022-12-31 1.DE 2.ACN 3.WM 4.PG 5.TMO 6.AWK 7.IVV 8.IJH 9.NUE 10.UL
2022-09-30	441	$3.4億	0	1ACN 2WM 3DE 主要銘柄2022-09-30 1.ACN 2.WM 3.DE 4.GOOGL 5.IVV 6.TMO 7.MSFT 8.IJH 9.PSA 10.PG
2022-06-30	341	$3.6億	0	1ACN 2GOOGL 3WM 主要銘柄2022-06-30 1.ACN 2.GOOGL 3.WM 4.MSFT 5.IVV 6.TMO 7.AWK 8.PG 9.IJH 10.DE
2022-03-31	335	$4.3億	0	1ACN 2GOOGL 3DE 主要銘柄2022-03-31 1.ACN 2.GOOGL 3.DE 4.IVV 5.MSFT 6.NUE 7.PSA 8.IJH 9.AKX 10.WM
2021-12-31	357	$4.5億	0	1ACN 2GOOGL 3AKX 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.GOOGL 3.AKX 4.IVV 5.MSFT 6.DE 7.IJH 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021-09-30	316	$4.0億	0	1ACN 2GOOGL 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.ACN 2.GOOGL 3.IVV 4.DE 5.AKX 6.IJH 7.MSFT 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021-06-30	322	$3.9億	97	1GOOGL 2ACN 3DE 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.ACN 3.DE 4.IVV 5.IJH 6.AKX 7.NOBL 8.MSFT 9.NUE 10.AWK
2021-03-31	306	$3.7億	11	1DE 2ACN 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.DE 2.ACN 3.IJH 4.AKX 5.IVV 6.NOBL 7.GOOGL 8.MSFT 9.AWK 10.NUE
2020-12-31	318	$3.5億	16	1AKX 2DE 3ACN 主要銘柄2020-12-31 1.AKX 2.DE 3.ACN 4.IJH 5.IVV 6.NOBL 7.AWK 8.GOOGL 9.MSFT 10.MKC
2020-09-30	291	$3.1億	11	1AKX 2IVV 3DE 主要銘柄2020-09-30 1.AKX 2.IVV 3.DE 4.NOBL 5.ACN 6.IJH 7.MKC 8.AWK 9.MSFT 10.PG
2020-06-30	304	$2.9億	14	1AKX 2IVV 3NOBL 主要銘柄2020-06-30 1.AKX 2.IVV 3.NOBL 4.ACN 5.IJH 6.MKC 7.MSFT 8.AWK 9.GOOGL 10.DE
2020-03-31	297	$2.6億	23	1IVV 2NOBL 3AKX 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.NOBL 3.AKX 4.IJH 5.AWK 6.ACN 7.MKC 8.MSFT 9.PG 10.DE
2019-12-31	549	$3.1億	10	1NOBL 2IJH 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.NOBL 2.IJH 3.IVV 4.MKC 5.ACN 6.DE 7.AWK 8.EWL 9.IJK 10.MSFT
2019-09-30	555	$3.2億	17	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.AWK 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.PG 9.IJK 10.EWL
2019-06-30	822	$3.5億	9	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.DE 7.MKC 8.IJK 9.AWK 10.EWL
2019-03-31	701	$3.3億	16	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.MKC 7.IJK 8.DE 9.AWK 10.EWL
2018-12-31	680	$2.9億	14	1IJH 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.NOBL 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.AWK 9.IGIB 10.EWL
2018-09-30	693	$3.2億	10	1IJH 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.ACN 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.MKC 9.EWL 10.IGIB
2018-06-30	672	$3.0億	51	1IJH 2IVV 3ACN 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.ACN 4.MSFT 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.IGIB 9.PWV 10.EWL
2018-03-31	1417	$4.6億	20	1BABA 2EDU 3ICLR 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.EDU 3.ICLR 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.IVV 8.AON 9.MSFT 10.HDB
2017-12-31	1056	$5.1億	15	1BABA 2EDU 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.ACN 5.IJH 6.DE 7.AVGO 8.NOBL 9.IEFA 10.ICLR
2017-09-30	876	$4.7億	17	1BABA 2EDU 3IWF 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.EDU 3.IWF 4.IVV 5.ICLR 6.IJH 7.IEFA 8.AON 9.AVGO 10.ACN
2017-06-30	914	$4.6億	21	1BABA 2EDU 3IVV 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.IJH 5.AVGO 6.IWD 7.IEFA 8.AON 9.NOBL 10.IGIB
2017-03-31	921	$4.2億	17	1IWD 2IVV 3BABA 主要銘柄2017-03-31 1.IWD 2.IVV 3.BABA 4.IJH 5.EDU 6.AVGO 7.IGIB 8.NOBL 9.ACN 10.MDT
2016-12-31	986	$3.8億	25	1IWD 2IGIB 3IVV 主要銘柄2016-12-31 1.IWD 2.IGIB 3.IVV 4.IJH 5.NOBL 6.BABA 7.ACN 8.AON 9.AVGO 10.MDT
2016-09-30	854	$3.4億	25	1IWD 2IGIB 3BABA 主要銘柄2016-09-30 1.IWD 2.IGIB 3.BABA 4.NOBL 5.IJH 6.MDT 7.ACN 8.EDU 9.AON 10.ICLR
2016-06-30	867	$2.9億	39	1IGIB 2NOBL 3IJH 主要銘柄2016-06-30 1.IGIB 2.NOBL 3.IJH 4.ACN 5.MDT 6.EWL 7.PWVUSD 8.EDU 9.AEP 10.AON
2016-03-31	343	$2.0億	25	1IGIB 2NOBL 3ACN 主要銘柄2016-03-31 1.IGIB 2.NOBL 3.ACN 4.IJH 5.PWVUSD 6.EWL 7.SCHG 8.PDM 9.AEP 10.WMT
2015-12-31	399	$1.8億	18	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要銘柄2015-12-31 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.EWL 6.PDM 7.NOBL 8.MSFT 9.AEP 10.ACN
2015-09-30	484	$1.7億	15	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.73935X 6.EWL 7.ACN 8.PDM 9.MSFT 10.NOBL
2015-06-30	479	$1.7億	11	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要銘柄2015-06-30 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.IJH 5.SCHG 6.EWL 7.VIG 8.ACN 9.MSFT 10.IJK
2015-03-31	593	$1.6億	14	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要銘柄2015-03-31 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.SCHG 5.IJH 6.VIG 7.EWL 8.ACN 9.MSFT 10.PG
2014-12-31	570	$1.7億	0	1IGIB 2VIG 3PWVUSD 主要銘柄2014-12-31 1.IGIB 2.VIG 3.PWVUSD 4.73935X 5.SCHG 6.XOM 7.IJH 8.EWL 9.MSFT 10.RY

今四半期の持株変動

First Personal Financial Servicesが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

First Personal Financial Servicesとはどのような機関投資家ですか？

First Personal Financial Servicesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、571 件のポジションが開示されています。

First Personal Financial Servicesの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First Personal Financial Servicesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1783.3万 (3.8%) 2. Accenture plc (ACN) — $1560.4万 (3.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1474.6万 (3.1%) 4. Waste Management INC (WM) — $1371.8万 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1249.6万 (2.6%)

First Personal Financial Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First Personal Financial Servicesの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

First Personal Financial Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirst Personal Financial Servicesの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Consumer Staples: 23.4% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 7.4% • Utilities: 6.9% • Health Care: 6.3%