UF

USA Financial Formulas

高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 437

USA FINANCIAL FORMULASは最新の13F報告書で437件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は155.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
53.41
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
45.48
多様性
100
ポジション規律
24.18

直近の動向

  • 増加 IWM

    +15520.1%　$1.1億

  • 減少 SPY

    -100.0%　-$6449.8万

  • 減少 EFA

    -99.8%　-$6425.4万

  • 減少 EEM

    -95.0%　-$6200.3万

  • 減少 QQQ

    -93.7%　-$6139.6万

  • 減少 IVW

    -94.5%　-$6134.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他20.72%+20.72%NEW
2IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株20.38%+20.26%+15520.06%
3IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他19.76%+19.76%NEW
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.19%-7.61%-50.87%
5BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債4.38%+4.38%NEW
6GSGIshares S&p Gsci Commodity IETF-コモディティ3.51%+3.44%+3533.97%
7LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.63%-2.05%-45.07%
8IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債2.32%+2.32%NEW
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.72%-11.15%-93.73%
10SIXJAllian US Equ 6 Mon Bu10-usdETF-その他0.72%—-5.88%
11SIXOAllian US Equ 6 Mon Bu10-usdETF-その他0.70%—-5.48%
12EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.64%-11.26%-94.98%
13IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.62%-11.14%-94.46%
14JANUAllianzim US Bf15 Uncap JanETF-その他0.36%—-5.66%
15OCTUAllianzim US Bf15 Uncap OctETF-その他0.36%—-5.64%
16JULUAllianzim US Bf15 Uncap JulETF-その他0.36%—-5.62%
17ARLUAllianzim US Bf15 Uncap AprETF-その他0.35%—-5.71%
18AMATApplied Materials INC株式-IT0.31%+0.31%+12489.47%
19WDCWestern Digital CORP株式-IT0.29%+0.16%+31.71%
20CSCOCisco Systems INC株式-IT0.28%—+37.46%
21LRCXLam Research CORP株式-IT0.27%—-37.01%
22MUMicron Technology INC株式-IT0.26%-0.13%-45.00%
23GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.26%—+8.39%
24ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財0.25%+0.25%NEW
25STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT0.25%+0.25%NEW
26BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー0.23%—+7.29%
27REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア0.21%+0.21%NEW
28ADIAnalog Devices INC株式-IT0.21%—+4.94%
29BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.19%—+14.18%
30GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.19%-0.15%-42.67%
31AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.19%-0.12%-49.22%
32AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.18%—-35.18%
33RTXRtx CORP株式-資本財0.17%—-16.46%
34KEYSKeysight Technologies In株式-IT0.17%—-21.09%
35MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.17%+0.17%NEW
36AAPLApple INC株式-IT0.16%+0.16%+48957.14%
37AESAes CORP株式-公益事業0.16%—+319.79%
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.16%—-16.28%
39HASHasbro INC株式-一般消費財0.15%—+125.47%
40CMICummins INC株式-資本財0.15%—+282.31%
41HALHalliburton Co株式-エネルギー0.15%+0.15%NEW
42GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.15%+0.14%+2214.10%
43RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.15%+0.15%NEW
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.14%+0.14%+89560.00%
45NDSNNordson CORP株式-資本財0.14%—+538.05%
46XELXcel Energy INC株式-公益事業0.14%-0.15%-57.09%
47CCitigroup INC株式-金融0.13%—-9.40%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.13%—-35.34%
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.13%-0.16%-51.74%
50CSXCsx CORP株式-資本財0.13%—-35.14%
1–50 of 437

今四半期の持株変動

USA Financial Formulasの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares US Telecommunication (IYZ).

USA Financial Formulasが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWMIshares Russell 2000 ETF+20.3%+15520.06%増加
2GSGIshares S&p Gsci Commodity I+3.4%+3533.97%増加
3AMATApplied Materials INC+0.3%+12489.47%増加
4AAPLApple INC+0.2%+48957.14%増加
5WDCWestern Digital CORP+0.2%+31.71%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.1%+89560.00%増加
7GLDSpdr Gold Shares+0.1%+2214.10%増加
8AEPAmerican Electric Power-0.1%-49.22%減少
9MUMicron Technology INC-0.1%-45.00%減少
10OUSAAlps Oshares US Quality Divi-0.1%-99.98%減少
11JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-99.87%減少
12GEGeneral Electric-0.1%-99.87%減少
13EWEdwards Lifesciences CORP-0.1%-78.47%減少
14MPCMarathon Petroleum CORP-0.1%-99.92%減少
15GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-42.67%減少
16XELXcel Energy INC-0.2%-57.09%減少
17FEFirstenergy CORP-0.2%-92.61%減少
18GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-51.74%減少
19EXCExelon CORP-0.2%-99.24%減少
20MNSTMonster Beverage CORP-0.2%-60.59%減少
21AVGOBroadcom INC-0.3%-99.98%減少
22IDXXIdexx Laboratories INC-0.3%-98.46%減少
23HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-1.2%-99.99%減少
24LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-2.1%-45.07%減少
25IVVIshares Core S&p 500 ETF-7.6%-50.87%減少
26IVWIshares S&p 500 Growth ETF-11.1%-94.46%減少
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1-11.2%-93.73%減少
28EEMIshares Msci Emerging Market-11.3%-94.98%減少
29EFAIshares Msci Eafe ETF-11.7%-99.80%減少
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-11.7%-99.99%減少
31IJSIshares S&p Small-cap 600 Va—NEW新規購入
32IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow—NEW新規購入
33BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新規購入
34IEFIshares 7-10 Year Treasury B—NEW新規購入
35IYZIshares US Telecommunication—EXIT全売却
36IYWIshares Ustechnology ETF—EXIT全売却
37IYHIshares U.s. Healthcare ETF—EXIT全売却
38IDUIshares US Utilities ETF—EXIT全売却
39ROSTRoss Stores INC—NEW新規購入
40STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
41REGNRegeneron Pharmaceuticals—NEW新規購入
42AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
43MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
44HALHalliburton Co—NEW新規購入
45GMGeneral Motors Co—EXIT全売却
46RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
47DDOGDatadog INC - Class A—EXIT全売却
48ULTAUlta Beauty INC—EXIT全売却
49MCHPMicrochip Technology INC—NEW新規購入
50PEPPepsico INC—NEW新規購入

FAQ

USA Financial Formulasとはどのような機関投資家ですか？
USA Financial Formulasはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、437 件のポジションが開示されています。
USA Financial Formulasの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、USA Financial Formulasの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — $1.1億 (20.7%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1.1億 (20.4%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — $1.0億 (19.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3812.7万 (7.2%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2323.7万 (4.4%)
USA Financial Formulasは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、USA Financial Formulasは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、7件の保有増加、23件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares US Telecommunication (IYZ)
USA Financial Formulasはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUSA Financial Formulasの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Industrials: 18.0% • Health Care: 12.3% • Energy: 8.5% • Financials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.2%