RC
Ruggie Capital Group
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$193.5万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 51
Ruggie Capital Groupは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$193.5万、四半期回転率は51.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.14
- 回転率
- 51.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.93
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 90.95
直近の動向
増加 BRK-B
+263.1% $7.9万
減少 BX
+0.7% -$7000.0
減少 BRO
+0.2% $1.1万
減少 ABBV
0.0% -$6000.0
減少 XOM
+2.4% -$9000.0
減少 BAC
+0.8% $1000.0
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 8.99% | — | +0.77% | |
| 2 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 6.67% | +6.67% | NEW | |
| 3 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 5.27% | -2.23% | +0.22% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.22% | +3.41% | +263.08% | |
| 5 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 6 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 4.44% | -3.22% | +0.73% | |
| 7 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.46% | -1.15% | +0.49% | |
| 9 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.84% | +0.28% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.89% | -1.31% | +1.07% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.79% | -1.58% | +0.81% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.53% | -1.09% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.38% | -1.90% | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.96% | +0.80% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.17% | -1.12% | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.12% | -1.42% | +0.99% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.02% | -0.95% | +1.00% | |
| 19 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.26% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | -1.85% | +2.36% | |
| 21 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 22 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 23 | ✓ | Innovator S&P Invt Gra | 株式-その他 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.62% | — | |
| 26 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.87% | +2.17% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.55% | -0.76% | — | |
| 28 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.55% | — | +0.80% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.34% | +0.93% | +496.04% | |
| 30 | LFGP | Ledyard Financial Group INC | 株式-その他 | 1.29% | -0.93% | — | |
| 31 | LXPUSD | Lxp Industrial Trust | 株式-その他 | 1.19% | -0.62% | +1.03% | |
| 32 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.98% | -0.67% | +1.44% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.34% | +0.99% | |
| 35 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 0.93% | -0.47% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.88% | -0.60% | — | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 38 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.83% | -0.41% | — | |
| 40 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 41 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | MXI | Ishares Global Materials ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 44 | ZNGAEUR | Zynga INC - Cl A | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.19% | — | |
| 46 | TWOEUR | Two Harbors Investment CORP | 株式-その他 | 0.36% | -0.13% | +2.65% | |
| 47 | CLNSEUR | Colony Capital INC | 株式-その他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 48 | CRON | Cronos Group INC | 株式-その他 | 0.26% | -0.23% | — | |
| 49 | PJT | Pjt Partners INC - A | 株式-金融 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.05% | -0.11% | — |
1–50 of 51
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 51 | $193.5万 | 51 | |
| 2020-06-30 | 38 | $121.4万 | 26 | |
| 2020-03-31 | 39 | $95.8万 | 79 | |
| 2019-12-31 | 39 | $170.5万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 95 | $7544.9万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 301 | $5932.7万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 197 | $8487.2万 | 94 | |
| 2018-12-31 | 529 | $2.2億 | 74 | |
| 2018-09-30 | 244 | $1.5億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 343 | $2.0億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 291 | $1.9億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 331 | $1.5億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 266 | $1.6億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 292 | $1.5億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 274 | $1.3億 | 44 | |
| 2016-12-31 | 162 | $8899.3万 | 27 | |
| 2016-09-30 | 203 | $1.1億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 236 | $1.1億 | 30 | |
| 2016-03-31 | 294 | $9871.6万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 207 | $1.1億 | 100 | 1ETF2COM3MLP |
| 2015-09-30 | 229 | $1.1億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 367 | $1.2億 | 55 | |
| 2015-03-31 | 290 | $8365.5万 | 41 | |
| 2014-12-31 | 248 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ruggie Capital Groupの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB).
FAQ
Ruggie Capital Groupとはどのような機関投資家ですか？
Ruggie Capital Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $193.5万、51 件のポジションが開示されています。
Ruggie Capital Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ruggie Capital Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Crown Castle INC (CCI) — $17.4万 (9.0%)
2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — $12.9万 (6.7%)
3. Brown & Brown INC (BRO) — $10.2万 (5.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $10.1万 (5.2%)
5. Ishares Systematic Bond ETF (SYSB) — $8.8万 (4.5%)
Ruggie Capital Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ruggie Capital Groupは34件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、17件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB)
Ruggie Capital Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRuggie Capital Groupの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 27.2%
• Health Care: 26.2%
• Industrials: 14.6%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Staples: 7.4%
• Information Technology: 6.2%