J&

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は26.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.17
回転率
26.23
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.41
多様性
100
ポジション規律
88.2

直近の動向

  • 減少 TTAN

    -28.6%　-$810.6万

  • 減少 APP

    -2.2%　-$835.5万

  • 増加 ASML

    -3.5%　$347.0万

  • 減少 DHR

    -11.7%　-$586.0万

  • 減少 IDXX

    -24.2%　-$508.9万

  • 減少 JKHY

    -18.2%　-$532.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他6.68%+0.57%+2.33%
2APHAmphenol Corp-cl A株式-IT5.50%-0.12%-2.78%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.99%-0.04%+2.01%
4MBBIshares Mbs ETFETF-その他4.29%+0.62%+8.85%
5IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他3.95%+0.38%+3.29%
6ASMLASML Holding N.V.株式-IT3.91%+0.86%-3.46%
7FSVFirstservice CORP株式-その他3.73%-0.07%+2.02%
8CSWCsw Industrials INC株式-資本財3.01%-0.08%+2.00%
9NFLXNetflix INC株式-通信サービス2.96%+2.96%NEW
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.90%-0.26%+11.37%
11DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア2.89%-0.78%-11.72%
12COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.87%+0.56%-0.14%
13TXNTexas Instruments INC株式-IT2.79%+0.52%+2.20%
14KNSLKinsale Capital Group INC株式-金融2.73%-0.09%+2.55%
15SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融2.72%+0.03%+0.09%
16IBPInstalled Building Products株式-一般消費財2.52%-0.16%-14.88%
17MELIMercadolibre INC株式-一般消費財2.51%+0.61%+42.97%
18FDXFedex CORP株式-資本財2.45%-0.35%-34.19%
19JKHYJack Henry & Associates INC株式-IT2.35%-0.72%-18.19%
20AAONAaon INC株式-資本財2.34%+2.34%NEW
21FLSFlowserve CORP株式-資本財2.21%-0.01%-12.79%
22ELFElf Beauty INC株式-生活必需品2.13%-0.29%+2.59%
23APPApplovin Corp-class A株式-IT2.07%-1.26%-2.22%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.04%-0.11%+1.96%
25BXBlackstone INC株式-金融1.97%-0.38%+4.50%
26HDBHdfc Bank Ltd-adr株式-金融1.92%-0.54%+6.63%
27VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.87%+0.15%+1.94%
28NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他1.71%+0.19%+4.75%
29IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア1.57%-0.74%-24.25%
30NVDANvidia CORP株式-IT1.51%+1.51%NEW
31TTDTrade Desk Inc/the -class A株式-通信サービス1.34%-0.60%+7.01%
32GSHDGoosehead Insurance INC -a株式-その他1.23%-0.66%+4.02%
33OKTAOkta INC株式-IT1.12%-0.22%-14.77%
34TTANServicetitan Inc-a株式-IT1.09%-1.28%-28.65%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.04%-0.03%-1.10%
36TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債0.77%+0.08%+4.07%
37NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.77%-0.09%-0.11%
38FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他0.72%+0.11%+9.07%
39MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他0.65%+0.10%+8.40%
40VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.41%—+4.09%
41VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.37%—-1.89%
42LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.25%-0.03%-4.92%
43RVNUXtrackers Municipal InfrastrETF-その他0.21%—-1.83%
44MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.21%—+2.28%
45INTUIntuit INC株式-IT0.18%-0.08%-2.58%
46SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.17%—-3.82%
47SHYDVaneck Sh Hi Yld MuniETF-その他0.17%—+0.88%
48SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.14%+0.02%+15.88%
49HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-ハイイールド債0.13%—+8.88%
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.12%——
1–50 of 78

今四半期の持株変動

Jacobson & Schmitt Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Aaon INC (AAON); 全売却: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Synopsys INC (SNPS).

Jacobson & Schmitt Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ASMLASML Holding N.V.+0.9%-3.46%減少
2MBBIshares Mbs ETF+0.6%+8.85%増加
3MELIMercadolibre INC+0.6%+42.97%増加
4IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.6%+2.33%増加
5COSTCostco Wholesale CORP+0.6%-0.14%減少
6TXNTexas Instruments INC+0.5%+2.20%増加
7IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.4%+3.29%増加
8NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC+0.2%+4.75%増加
9VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%+1.94%増加
10FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETF+0.1%+9.07%増加
11MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF+0.1%+8.40%増加
12TFLOIshares Treasury Floating Ra+0.1%+4.07%増加
13SCHWSchwab (charles) CORP0%+0.09%増加
14NEENextera Energy INC0%+17.02%増加
15SUBIshares Short-term National0%+15.88%増加
16FLSFlowserve CORP0%-12.79%減少
17GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-1.10%減少
18LLYEli Lilly & Co0%-4.92%減少
19AMZNAmazon.com INC0%+2.01%増加
20FSVFirstservice CORP-0.1%+2.02%増加
21CSWCsw Industrials INC-0.1%+2.00%増加
22INTUIntuit INC-0.1%-2.58%減少
23KNSLKinsale Capital Group INC-0.1%+2.55%増加
24NKENike INC -cl B-0.1%-0.11%減少
25VVisa Inc-class A Shares-0.1%+1.96%増加
26APHAmphenol Corp-cl A-0.1%-2.78%減少
27IBPInstalled Building Products-0.2%-14.88%減少
28OKTAOkta INC-0.2%-14.77%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.3%+11.37%増加
30ELFElf Beauty INC-0.3%+2.59%増加
31FDXFedex CORP-0.4%-34.19%減少
32BXBlackstone INC-0.4%+4.50%増加
33HDBHdfc Bank Ltd-adr-0.5%+6.63%増加
34TTDTrade Desk Inc/the -class A-0.6%+7.01%増加
35GSHDGoosehead Insurance INC -a-0.7%+4.02%増加
36JKHYJack Henry & Associates INC-0.7%-18.19%減少
37IDXXIdexx Laboratories INC-0.7%-24.25%減少
38DHRDanaher CORP-0.8%-11.72%減少
39APPApplovin Corp-class A-1.3%-2.22%減少
40TTANServicetitan Inc-a-1.3%-28.65%減少
41NFLXNetflix INC—NEW新規購入
42AAONAaon INC—NEW新規購入
43FASTFastenal Co—EXIT全売却
44NVDANvidia CORP—NEW新規購入
45SNPSSynopsys INC—EXIT全売却
46XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
47BKRBaker Hughes Co—NEW新規購入
48VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
49APDAir Products & Chemicals INC—NEW新規購入
50WWDWoodward INC—NEW新規購入

FAQ

Jacobson & Schmitt Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Jacobson & Schmitt Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、78 件のポジションが開示されています。
Jacobson & Schmitt Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jacobson & Schmitt Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $3682.9万 (6.7%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — $3032.6万 (5.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2749.9万 (5.0%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — $2367.4万 (4.3%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $2177.5万 (4.0%)
Jacobson & Schmitt Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jacobson & Schmitt Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、24件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Aaon INC (AAON); 全売却: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Synopsys INC (SNPS)
Jacobson & Schmitt Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJacobson & Schmitt Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Financials: 16.0% • Consumer Discretionary: 15.2% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 6.9%