PB

Point Break Capital Management, LLC

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8803.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Point Break Capital Management, LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8803.0万、四半期回転率は61.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
61.94
回転率
61.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.83
多様性
26
ポジション規律
89.52

直近の動向

  • 増加 CZR

    0.0%　$314.2万

  • 減少 COF

    -34.3%　-$1146.1万

  • 増加 META

    +90.8%　$324.8万

  • 減少 MSFT

    -24.1%　-$268.2万

  • 増加 TSM

    -23.9%　-$131.0万

  • 減少 NVDA

    -23.7%　-$416.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CZRCaesars Entertainment INC株式-一般消費財31.03%+10.35%—
2COFCapital One Financial CORP株式-金融12.72%-6.67%-34.33%
3NVDANvidia CORP株式-IT11.75%-0.66%-23.75%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス9.33%+5.08%+90.81%
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT8.17%+0.89%-23.93%
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース8.13%+8.13%NEW
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財5.22%+0.25%-12.32%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.22%-1.25%-24.14%
9LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア3.05%-0.46%-23.43%
10AMDAdvanced Micro Devices株式-IT2.14%+2.14%NEW
11INTCIntel CORP株式-IT1.98%+1.98%NEW
12BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.69%+0.20%—
13PAGSPagSeguro Digital Ltd.株式-その他0.58%-0.09%-37.53%

今四半期の持株変動

Point Break Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN).

Point Break Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CZRCaesars Entertainment INC+10.4%—変化なし
2METAMeta Platforms Inc-class A+5.1%+90.81%増加
3TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.9%-23.93%減少
4AMZNAmazon.com INC+0.3%-12.32%減少
5BABAAlibaba Group Holding-sp Adr+0.2%—変化なし
6PAGSPagSeguro Digital Ltd.-0.1%-37.53%減少
7LLYEli Lilly & Co-0.5%-23.43%減少
8NVDANvidia CORP-0.7%-23.75%減少
9MSFTMicrosoft CORP-1.3%-24.14%減少
10COFCapital One Financial CORP-6.7%-34.33%減少
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
12QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
13UUnity Software INC—EXIT全売却
14RKTRocket Cos Inc-class A—EXIT全売却
15COINCoinbase Global INC -class A—EXIT全売却
16CHYMChime Financial Inc-cl A—EXIT全売却
17AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
18INTCIntel CORP—NEW新規購入
19COMPCompass INC - Class A—EXIT全売却

FAQ

Point Break Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Point Break Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8803.0万、13 件のポジションが開示されています。
Point Break Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Point Break Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Caesars Entertainment INC (CZR) — $2731.4万 (31.0%) 2. Capital One Financial CORP (COF) — $1120.2万 (12.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1034.1万 (11.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $821.7万 (9.3%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $719.4万 (8.2%)
Point Break Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Point Break Capital Management, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN)
Point Break Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPoint Break Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 41.6% • Information Technology: 30.9% • Financials: 13.9% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 3.3%