PW
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$14.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 550
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で550件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は22.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.53
- 回転率
- 22.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.55
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.28
直近の動向
減少 MSFT
-4.3% -$1115.2万
減少 AAPL
-5.2% -$715.7万
増加 46654q724
+106.2% $587.8万
増加 MRK
+31.6% $299.5万
減少 SPY
-3.3% -$273.8万
増加 VEU
+6.2% $306.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.03% | — | +6.50% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.77% | -0.52% | -5.18% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.71% | -0.14% | +0.52% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.10% | +0.63% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.12% | +3.40% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.70% | +0.19% | +6.20% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.59% | -0.15% | +1.54% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | — | +3.65% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.23% | -0.20% | -3.28% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.12% | — | +5.05% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.78% | -4.29% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.19% | -11.58% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.65% | -0.14% | +0.78% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.60% | +0.10% | +7.85% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -2.25% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.12% | -6.39% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.31% | -0.14% | +1.87% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.31% | -0.16% | -13.62% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.14% | +1.13% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.25% | — | +5.35% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.14% | -4.94% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.21% | — | +4.93% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.14% | — | +2.04% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.16% | -2.23% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.12% | +1.07% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.00% | — | -3.67% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.48% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.95% | — | -8.92% | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +8.36% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | — | +1.13% | |
| 31 | ✓ | Jpmorgan Hedged Equity Laddere | 株式-その他 | 0.81% | +0.40% | +106.22% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.76% | — | -3.01% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | — | +19.82% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.20% | +31.58% | |
| 35 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.23% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.58% | — | +2.17% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -2.01% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 41 | RTX | RTX Corporation | 株式-資本財 | 0.52% | — | -8.00% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.52% | — | +10.07% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +3.53% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.14% | -5.06% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | -5.60% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 48 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.46% | — | +1.71% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.40% | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | -13.29% |
1–50 of 550
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 550 | $14.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 528 | $14.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 404 | $13.3億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 375 | $12.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 366 | $10.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 363 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 366 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 356 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 354 | $9.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 342 | $8.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 322 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 337 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 323 | $7.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 304 | $6.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 282 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 288 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 279 | $6.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 270 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 219 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 229 | $4.3億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 195 | $3.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 187 | $3.3億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 182 | $2.9億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 177 | $2.7億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 163 | $2.1億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 191 | $2.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 176 | $2.4億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 186 | $2.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 183 | $2.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 162 | $1.8億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 158 | $2.0億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 144 | $1.9億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 141 | $1.8億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 149 | $1.8億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 141 | $1.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 137 | $1.6億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 127 | $1.4億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 122 | $1.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 120 | $1.3億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 113 | $1.3億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 110 | $1.1億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 106 | $1.1億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 99 | $1.0億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 100 | $1.1億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 100 | $1.1億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 101 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Tr Dow Jones Internet In; 全売却: Mastercard Incorporated (MA); 全売却: First Trust NASDAQ Cybersecuri; 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Mastercard INC - A (MA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Jpmorgan Hedged Equity Laddere | +0.4% | +106.22% | 増加 |
| 2 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +31.58% | 増加 |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +6.20% | 増加 |
| 4 | CCLFX | Cliffwater CORP Lndng-i | +0.2% | +73.42% | 増加 |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +1.13% | 増加 |
| 6 | ✓ | Wisdomtree Floating Rate | +0.1% | +106.00% | 増加 |
| 7 | CELFX | Cliffwater Enhanced Lend-i | +0.1% | +118.25% | 増加 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -6.39% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +3.25% | 増加 |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +7.85% | 増加 |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.1% | +313.30% | 増加 |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -38.44% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -10.22% | 減少 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -51.97% | 減少 |
| 18 | AXP | American Express Co | -0.1% | -5.06% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.78% | 増加 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.87% | 増加 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -4.94% | 減少 |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | +1.54% | 増加 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | -13.62% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.23% | 減少 |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -11.58% | 減少 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -3.28% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -5.18% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -4.29% | 減少 |
| 30 | ✓ | First Tr Dow Jones Internet In | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | MA | Mastercard Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | First Trust NASDAQ Cybersecuri | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | First Tr Rising Divd Achiv | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | TSLA | Tesla, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WELL | Welltower INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WELL | Welltower Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Ishares Tr Core Msci Total Int | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SMERY | Siemens Energy AG Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.6億、550 件のポジションが開示されています。
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5890.0万 (4.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $5516.3万 (3.8%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $5430.8万 (3.7%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $4545.3万 (3.1%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $4287.3万 (2.9%)
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Tr Dow Jones Internet In; 全売却: Mastercard Incorporated (MA); 全売却: First Trust NASDAQ Cybersecuri; 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Mastercard INC - A (MA)
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.4%
• Financials: 14.6%
• Health Care: 11.8%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Staples: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.5%